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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.2940元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603816 | 顾家家居 | 1.77% | -4.46% |
| 002831 | 裕同科技 | 1.71% | -0.48% |
| 002128 | 电投能源 | 1.33% | 1.49% |
| 600900 | 长江电力 | 0.99% | 1.22% |
| 601985 | 中国核电 | 0.92% | 1.54% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.88% | 3.02% |
| 002727 | 一心堂 | 0.77% | 1.05% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.67% | 5.00% |
| 002311 | 海大集团 | 0.66% | -0.54% |
| 000100 | TCL科技 | 0.64% | -0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投医疗保健A | 0.8810 | 0.46% |
| 国投瑞盛LOF | 1.3310 | 0.38% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.1198 | 0.33% |
| 国投招财 | 1.8611 | 0.31% |
| 国投瑞银顺悦债券 | 1.1740 | 0.26% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9039 | 0.26% |
| 国投信息消费 | 0.8170 | 0.25% |
| 国投瑞银远见成长混合C | 0.8918 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 0.9860 | 0.25% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 0.9795 | 0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0193 | 0.56% |