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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0280元 |
| 2017-11-10 | 每份派现金0.0330元 |
| 2016-08-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城先进智造混合A | 1.3966 | 2.43% |
| 景顺长城先进智造混合C | 1.3683 | 2.43% |
| 景顺品质长青混合A | 1.7759 | 2.06% |
| 景顺睿成混合A | 2.3667 | 1.47% |
| 景顺睿成混合C | 2.3044 | 1.47% |
| 景顺长城中小盘混合A | 2.0900 | 1.31% |
| 景顺长城成长之星股票A | 4.2120 | 1.18% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 1.5949 | 0.66% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 1.6376 | 0.65% |
| 景顺金利C | 1.2650 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 中信保诚优质纯债债券C | 1.1219 | 0.84% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 1.1269 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券D | 1.1266 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |