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2010年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1901 3.13%
350002 天治低碳经济混合 1.0264 2.72%
000021 华夏优势增长混合 1.9600 2.67%
240011 华宝大盘精选混合 1.7425 2.65%
150011 国泰进取 1.1700 2.63%
162209 宏利市值优选混合A 0.8226 2.58%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0910 2.52%
213008 宝盈资源优选混合 1.0288 2.51%
233006 大摩领先优势混合 1.3175 2.51%
410003 华富成长趋势混合A 0.7718 2.48%
398001 中海优质成长混合 0.6661 2.48%
519026 海富通中小盘混合 1.2100 2.46%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0120 2.33%
090009 大成行业轮动混合A 1.1970 2.31%
610005 信澳红利回报混合A 1.0760 2.28%
162202 宏利周期混合 1.0823 2.26%
580005 东吴进取策略混合A 1.2621 2.26%
410006 华富策略精选混合A 1.0875 2.24%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0489 2.22%
162201 宏利成长混合 1.2875 2.21%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0700 2.19%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7072 2.19%
270008 广发核心精选混合 1.7970 2.16%
202011 南方优选价值混合A 1.3320 2.15%
162204 宏利行业精选混合A 5.2029 2.12%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0250 2.12%
420005 天弘周期策略混合A 1.1130 2.11%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2375 2.11%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9150 2.07%
110015 易方达行业领先混合 1.4300 2.07%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0837 2.06%
270006 广发策略优选混合 1.7959 2.06%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9510 2.04%
290004 泰信优质生活混合 1.0797 2.04%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9567 2.03%
040011 华安核心优选混合A 1.1579 2.02%
340008 兴全有机增长混合 1.3026 2.02%
070013 嘉实研究精选混合 1.6630 2.02%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0150 2.01%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9190 2.00%
213003 宝盈策略增长混合 0.9489 2.00%
519670 银河行业混合A 1.3830 1.99%
040016 华安行业轮动混合 1.1095 1.98%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0410 1.96%
070099 嘉实优质企业混合 0.9860 1.96%
040007 华安中小盘成长混合 1.2149 1.95%
610004 信澳中小盘混合A 1.2040 1.95%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2040 1.95%
350005 天治中国制造2025 1.4929 1.94%
481010 工银中小盘混合 1.0550 1.93%
150103 银河银泰混合 1.0719 1.93%
660001 农银行业成长混合 1.2386 1.92%
240005 华宝多策略增长A 0.6306 1.92%
270021 广发聚瑞混合A 1.1740 1.91%
110029 易方达科讯混合 0.7523 1.90%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5260 1.87%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8418 1.86%
519025 海富通领先成长混合 1.3680 1.86%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1030 1.85%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1550 1.85%
166005 中欧价值发现混合A 0.9970 1.84%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4197 1.84%
570006 诺德中小盘混合 1.0500 1.84%
110005 易方达积极成长混合 1.1121 1.83%
000031 华夏复兴混合A 1.4510 1.82%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1437 1.82%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1180 1.82%
580002 东吴双动力混合A 1.4437 1.80%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2530 1.79%
350007 天治趋势精选混合 1.0880 1.78%
270007 广发大盘成长混合 0.9510 1.78%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8020 1.78%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1530 1.77%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0150 1.77%
519005 海富通股票混合 0.7540 1.75%
160605 鹏华中国50混合 1.7420 1.75%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1680 1.74%
163804 中银收益混合A 1.0182 1.73%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5364 1.73%
340007 兴全社会责任混合 1.4730 1.73%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.3580 1.73%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0090 1.71%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1930 1.70%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7380 1.70%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0561 1.70%
180012 银华富裕主题混合A 1.3272 1.69%
660005 农银中小盘混合 1.1887 1.69%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 1.69%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0210 1.69%
217009 招商核心价值混合 1.0667 1.69%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9690 1.68%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9178 1.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9031 1.67%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3729 1.66%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2881 1.66%
470006 汇添富医药保健混合 0.9850 1.65%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3121 1.65%
320012 诺安主题精选混合 0.9840 1.65%
580007 东吴安享量化混合A 1.0520 1.64%
162211 宏利品质生活混合 1.3010 1.64%
202003 南方绩优成长混合A 1.4231 1.64%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2016 1.64%
519690 交银稳健配置混合 1.4913 1.64%
470009 汇添富民营活力混合 1.1240 1.63%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1250 1.63%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0690 1.62%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1064 1.62%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0050 1.62%
233007 大摩卓越成长混合 1.0777 1.61%
161611 融通内需驱动混合A 1.0080 1.61%
050004 博时精选混合A 1.4181 1.61%
377020 摩根内需动力混合A 1.1765 1.61%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8695 1.60%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2050 1.60%
020015 国泰区位优势混合A 1.2710 1.60%
660004 农银策略价值混合 1.1646 1.60%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6757 1.59%
530003 建信优选成长混合A 1.0287 1.58%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9351 1.58%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2190 1.58%
630001 华商领先企业混合 1.2313 1.58%
519991 长信双利优选混合A 0.9050 1.57%
110002 易方达策略成长混合 3.9480 1.57%
070018 嘉实回报混合 1.0990 1.57%
180010 银华优质增长混合 1.8471 1.56%
519013 海富通风格优势混合 1.0390 1.56%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0400 1.56%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2330 1.54%
470008 汇添富策略回报混合 1.1910 1.53%
200010 长城双动力混合A 1.1560 1.53%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1626 1.53%
180020 银华成长先锋混合 1.0050 1.52%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4680 1.52%
519694 交银蓝筹混合 0.8138 1.52%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9340 1.52%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0710 1.52%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7237 1.51%
519069 汇添富价值精选混合 1.6780 1.51%
233001 大摩基础行业混合 0.5632 1.51%
217011 招商安心收益债券C 1.2130 1.51%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0244 1.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.3021 1.50%
200007 长城安心回报混合A 0.7559 1.50%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0523 1.49%
000061 华夏盛世混合 0.9530 1.49%
090004 大成精选增值混合A 1.0352 1.49%
070010 嘉实主题混合 1.4290 1.49%
379010 摩根中小盘混合A 1.4940 1.49%
040008 华安策略优选混合A 0.7852 1.49%
519668 银河成长混合 1.4331 1.49%
420001 天弘精选混合A 0.6535 1.48%
020003 国泰金龙行业混合 0.9570 1.48%
398031 中海蓝筹混合A 1.1481 1.48%
320001 诺安平衡混合A 0.7764 1.46%
398011 中海分红增利混合 0.8214 1.46%
110013 易方达科翔混合 1.4690 1.45%
398041 中海量化策略混合 1.0490 1.45%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9790 1.45%
206001 鹏华弘泰A 1.1229 1.45%
290002 泰信先行策略混合 0.6706 1.44%
002011 华夏红利混合 1.9070 1.44%
040001 华安创新混合 0.7770 1.44%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9140 1.44%
630006 华商产业升级混合 1.0590 1.44%
519007 海富通强化回报混合 0.7790 1.43%
090011 大成核心双动力混合A 1.0720 1.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0100 1.41%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2483 1.41%
160603 鹏华普天收益混合 0.9380 1.41%
255010 国联安稳健混合A 1.0150 1.40%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9507 1.40%
519015 海富通精选贰号混合 0.7260 1.40%
519001 银华价值优选混合 1.5217 1.39%
080005 长盛量化红利混合A 1.0220 1.39%
519008 汇添富优势精选混合 2.6554 1.39%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7553 1.37%
050009 博时新兴成长混合 0.7400 1.37%
200006 长城消费增值混合A 0.8967 1.37%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1100 1.37%
180001 银华优势企业混合 1.1683 1.36%
519698 交银先锋混合A 1.2628 1.36%
240009 华宝先进成长混合 2.1201 1.36%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9770 1.35%
530001 建信恒久价值混合 0.7897 1.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1350 1.35%
240008 华宝收益增长混合A 3.1565 1.35%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5596 1.34%
217013 招商中小盘混合 1.0580 1.34%
240010 华宝行业精选混合 0.9735 1.34%
690003 民生加银精选混合 0.9820 1.34%
090001 大成价值增长混合A 0.8810 1.33%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0680 1.33%
519017 大成积极成长混合A 1.1420 1.33%
110009 易方达价值精选混合 1.2270 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8223 1.32%
040004 华安宝利配置混合 1.1500 1.32%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7695 1.32%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6753 1.31%
530006 建信核心精选混合 1.1630 1.31%
519011 海富通精选混合 0.9294 1.31%