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2010年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162212 宏利红利先锋混合A 1.2240 3.03%
257040 国联安红利混合 1.0800 2.96%
450003 国富潜力组合混合A 1.1994 2.78%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8072 2.55%
090009 大成行业轮动混合A 1.2290 2.50%
270021 广发聚瑞混合A 1.2460 2.47%
162211 宏利品质生活混合 1.3320 2.46%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0450 2.45%
470008 汇添富策略回报混合 1.2240 2.43%
270006 广发策略优选混合 1.8746 2.43%
420005 天弘周期策略混合A 1.1960 2.40%
040007 华安中小盘成长混合 1.2636 2.37%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2350 2.37%
519008 汇添富优势精选混合 2.7516 2.36%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1750 2.35%
340006 兴全全球视野股票 3.7388 2.32%
660001 农银行业成长混合 1.2802 2.32%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6185 2.29%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3708 2.29%
162202 宏利周期混合 1.1105 2.27%
233006 大摩领先优势混合 1.3733 2.27%
410003 华富成长趋势混合A 0.7944 2.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0920 2.23%
379010 摩根中小盘混合A 1.5630 2.22%
398001 中海优质成长混合 0.6892 2.22%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7926 2.19%
610005 信澳红利回报混合A 1.1180 2.19%
253010 国联安安心成长混合 0.8440 2.18%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1750 2.17%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0620 2.17%
110015 易方达行业领先混合 1.4650 2.16%
519698 交银先锋混合A 1.2923 2.16%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1712 2.15%
290004 泰信优质生活混合 1.1471 2.15%
162209 宏利市值优选混合A 0.8640 2.14%
450004 国富深化价值混合A 1.5936 2.13%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1610 2.11%
580002 东吴双动力混合A 1.5026 2.10%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1103 2.10%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1310 2.08%
162204 宏利行业精选混合A 5.3877 2.08%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9870 2.07%
450007 国富成长动力混合 1.3206 2.06%
290002 泰信先行策略混合 0.7171 2.06%
270008 广发核心精选混合 1.8860 2.06%
580006 东吴新经济混合A 1.1500 2.04%
110005 易方达积极成长混合 1.1585 2.03%
159903 南方深证成份ETF 1.2827 2.03%
519692 交银成长混合A 2.8251 2.03%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2120 2.02%
519026 海富通中小盘混合 1.2610 2.02%
180010 银华优质增长混合 1.9447 2.01%
217009 招商核心价值混合 1.1156 2.01%
350002 天治低碳经济混合 1.0541 2.00%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8783 2.00%
070099 嘉实优质企业混合 1.0220 2.00%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5890 1.99%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8260 1.98%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1669 1.97%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9113 1.97%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1230 1.97%
070011 嘉实策略混合 1.4580 1.96%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2480 1.96%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7025 1.95%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9446 1.94%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9605 1.93%
580005 东吴进取策略混合A 1.3278 1.93%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1160 1.92%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6215 1.92%
200007 长城安心回报混合A 0.7945 1.91%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0670 1.91%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9411 1.91%
420001 天弘精选混合A 0.6828 1.91%
519700 交银主题优选混合A 1.1190 1.91%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2260 1.90%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0456 1.90%
040011 华安核心优选混合A 1.2196 1.89%
213008 宝盈资源优选混合 1.0514 1.89%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2585 1.89%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2719 1.89%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7750 1.89%
470009 汇添富民营活力混合 1.1930 1.88%
070018 嘉实回报混合 1.1390 1.88%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1374 1.88%
040008 华安策略优选混合A 0.8222 1.87%
519694 交银蓝筹混合 0.8592 1.87%
257010 国联安小盘精选混合 0.8770 1.86%
240005 华宝多策略增长A 0.6548 1.85%
159901 易方达深证100ETF 0.8270 1.85%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5476 1.84%
571002 诺德灵活配置混合 1.3452 1.84%
450001 国富中国收益混合A 0.6850 1.84%
240011 华宝大盘精选混合 1.8002 1.84%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9980 1.84%
050012 博时策略混合 1.0590 1.83%
070002 嘉实增长混合 5.5040 1.83%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0080 1.82%
400011 东方核心动力混合A 0.9658 1.82%
450002 国富弹性市值混合A 1.4698 1.81%
290005 泰信优势增长混合 1.1330 1.80%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9630 1.80%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4110 1.80%
020003 国泰金龙行业混合 1.0250 1.79%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2520 1.79%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2765 1.79%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2550 1.78%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1980 1.78%
519672 银河蓝筹混合A 1.0310 1.78%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9446 1.78%
000021 华夏优势增长混合 2.0070 1.77%
630001 华商领先企业混合 1.2882 1.77%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0330 1.77%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2164 1.77%
570006 诺德中小盘混合 1.0900 1.77%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4380 1.77%
110029 易方达科讯混合 0.7801 1.77%
519181 万家和谐增长混合A 0.6539 1.76%
180018 银华和谐主题混合 1.2180 1.75%
519668 银河成长混合 1.4742 1.75%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1640 1.75%
519991 长信双利优选混合A 0.9300 1.75%
340008 兴全有机增长混合 1.3208 1.74%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3001 1.74%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0828 1.74%
180012 银华富裕主题混合A 1.3849 1.73%
162201 宏利成长混合 1.3201 1.73%
519670 银河行业混合A 1.4120 1.73%
257020 国联安精选混合 0.9500 1.71%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7021 1.71%
530001 建信恒久价值混合 0.8198 1.70%
410006 华富策略精选混合A 1.1195 1.70%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1340 1.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2497 1.70%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0976 1.70%
375010 摩根中国优势混合A 2.2922 1.69%
020015 国泰区位优势混合A 1.3230 1.69%
519039 长盛同德主题混合 0.9789 1.69%
519993 长信增利动态策略混合 0.8411 1.68%
163406 兴全合润混合A 1.0893 1.68%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0011 1.68%
690003 民生加银精选混合 1.0350 1.67%
320003 诺安先锋混合A 1.1028 1.67%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2780 1.67%
040016 华安行业轮动混合 1.1654 1.67%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5130 1.67%
530003 建信优选成长混合A 1.0519 1.66%
481010 工银中小盘混合 1.1030 1.66%
202009 南方盛元红利混合 1.0410 1.66%
519019 大成景阳领先混合A 0.9810 1.66%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0833 1.66%
070013 嘉实研究精选混合 1.7140 1.66%
090001 大成价值增长混合A 0.9040 1.65%
161604 融通深证100指数A 1.3580 1.65%
470006 汇添富医药保健混合 1.0550 1.64%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0232 1.63%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7357 1.63%
090011 大成核心双动力混合A 1.1190 1.63%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0386 1.63%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0590 1.63%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3730 1.62%
590002 中邮核心成长混合A 0.7343 1.62%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0720 1.61%
270007 广发大盘成长混合 1.0027 1.61%
050010 博时特许价值混合A 1.3890 1.61%
150011 国泰进取 1.2710 1.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3380 1.59%
240008 华宝收益增长混合A 3.2881 1.59%
350001 天治财富增长混合 0.8222 1.58%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1660 1.57%
350005 天治中国制造2025 1.5563 1.56%
163804 中银收益混合A 1.0460 1.56%
519035 富国天博创新主题混合 0.9787 1.56%
398021 中海能源策略混合 0.9577 1.56%
590005 中邮核心主题混合A 1.1150 1.55%
519690 交银稳健配置混合 1.5900 1.55%
610002 信澳精华配置混合A 1.4390 1.55%
110010 易方达价值成长混合 1.5467 1.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4620 1.54%
050008 博时第三产业混合 1.1210 1.54%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9940 1.53%
180020 银华成长先锋混合 1.0650 1.53%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1940 1.53%
162208 宏利首选企业股票A 1.5249 1.53%
350007 天治趋势精选混合 1.1360 1.52%
257030 国联安优势混合 1.1390 1.52%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0010 1.52%
610001 信澳领先增长混合A 1.2266 1.52%
090004 大成精选增值混合A 1.0683 1.52%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5470 1.51%
255010 国联安稳健混合A 1.4810 1.51%
519007 海富通强化回报混合 0.8080 1.51%
510081 长盛动态精选混合 1.2334 1.51%
519069 汇添富价值精选混合 1.7600 1.50%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0130 1.50%
202011 南方优选价值混合A 1.3530 1.50%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2220 1.49%
590001 中邮核心优选混合A 1.4998 1.49%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0200 1.49%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1997 1.48%
630002 华商盛世成长混合 2.4454 1.48%