热搜: 换手率 港股开户 前海开源公用事业股票 大成创新 工银价值
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2010年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162212 泰达宏利红利先锋 1.2240 3.03%
257040 国联安德盛红利 1.0800 2.96%
450003 国富潜力组合 1.1994 2.78%
410001 华富竞争力优选 0.8072 2.55%
090009 大成行业轮动 1.2290 2.50%
270021 广发聚瑞 1.2460 2.47%
162211 泰达宏利品质生活 1.3320 2.46%
620004 金元惠理价值增长 1.0450 2.45%
270006 广发策略优选 1.8746 2.43%
470008 汇添富策略回报 1.2240 2.43%
420005 天弘周期策略 1.1960 2.40%
040007 华安中小盘 1.2636 2.37%
519008 汇添富优势精选混合 2.7516 2.36%
481008 工银大盘蓝筹 1.1750 2.35%
340006 兴全全球视野 3.7388 2.32%
660001 农银行业成长 1.2802 2.32%
310368 申万竞争优势 1.6185 2.29%
519068 汇添富成长焦点 1.3708 2.29%
162202 泰达宏利周期 1.1105 2.27%
233006 大摩领先优势 1.3733 2.27%
410003 华富成长趋势 0.7944 2.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0920 2.23%
379010 上投中小盘 1.5630 2.22%
398001 中海优质成长 0.6892 2.22%
310328 申万新动力 0.7926 2.19%
610005 信达澳银红利回报 1.1180 2.19%
253010 国联安安心成长混合 0.8440 2.18%
550002 信诚精萃成长 1.0620 2.17%
550008 信诚优胜精选 1.1750 2.17%
110015 易方达行业领先 1.4650 2.16%
519698 交银先锋 1.2923 2.16%
290004 泰信优质生活 1.1471 2.15%
360012 光大中小盘 1.1712 2.15%
162209 泰达宏利市值优选 0.8640 2.14%
450004 国富深化价值股票 1.5936 2.13%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1610 2.11%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1103 2.10%
580002 东吴双动力混合A 1.5026 2.10%
162204 泰达宏利精选 5.3877 2.08%
620002 金元惠理成长动力 1.1310 2.08%
550009 信诚中小盘 0.9870 2.07%
270008 广发核心精选 1.8860 2.06%
290002 泰信先行策略 0.7171 2.06%
450007 国富成长动力 1.3206 2.06%
580006 东吴新经济 1.1500 2.04%
110005 易方达积极成长 1.1585 2.03%
519692 交银成长 2.8251 2.03%
519026 海富通中小盘 1.2610 2.02%
630005 华商动态阿尔法 1.2120 2.02%
180010 银华优质增长 1.9447 2.01%
217009 招商核心价值 1.1156 2.01%
070099 嘉实优质企业 1.0220 2.00%
350002 天治品质优选 1.0541 2.00%
519018 汇添富均衡增长 0.8783 2.00%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5890 1.99%
090006 大成2020生命周期 0.8260 1.98%
550003 信诚盛世蓝筹 2.1230 1.97%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9113 1.97%
580003 东吴行业轮动 1.1669 1.97%
070011 嘉实策略增长 1.4580 1.96%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2480 1.96%
161005 富国天惠成长精选 1.7025 1.95%
373010 上投双息平衡 0.9446 1.94%
202017 南方深成联接 0.9605 1.93%
580005 东吴进取策略 1.3278 1.93%
378010 上投成长先锋 1.6215 1.92%
519021 国泰金鼎价值 1.1160 1.92%
162207 泰达宏利效率优选 0.9411 1.91%
165508 信诚深度价值 1.0670 1.91%
200007 长城安心回报 0.7945 1.91%
420001 天弘精选 0.6828 1.91%
519700 交银主题优选 1.1190 1.91%
100026 富国天合稳健优选 1.0456 1.90%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2260 1.90%
040011 华安核心优选 1.2196 1.89%
110012 易方达科汇灵活配置 1.7750 1.89%
160105 南方积极配置 1.2585 1.89%
213008 宝盈资源优选 1.0514 1.89%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2719 1.89%
070018 嘉实回报 1.1390 1.88%
470009 汇添富民营活力 1.1930 1.88%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1374 1.88%
040008 华安策略优选 0.8222 1.87%
519694 交银蓝筹 0.8592 1.87%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8770 1.86%
240005 华宝多策略增长 0.6548 1.85%
240011 华宝大盘精选 1.8002 1.84%
257050 国联安主题驱动混合 0.9980 1.84%
450001 国富中国收益 0.6850 1.84%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.5476 1.84%
571002 诺德主题灵活配置 1.3452 1.84%
050012 博时策略配置 1.0590 1.83%
070002 嘉实增长 5.5040 1.83%
110019 易方达深证100联接 1.0080 1.82%
400011 东方核心动力 0.9658 1.82%
450002 国富弹性市值 1.4698 1.81%
161609 融通动力先锋 1.4110 1.80%
290005 泰信优势增长 1.1330 1.80%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9630 1.80%
020003 国泰金龙行业精选 1.0250 1.79%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2520 1.79%
420003 天弘永定价值成长 1.2765 1.79%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9446 1.78%
200011 长城景气行业龙头 1.2550 1.78%
310388 申万消费增长 1.1980 1.78%
519672 银河蓝筹精选 1.0310 1.78%
000021 华夏优势增长 2.0070 1.77%
110029 易方达科讯 0.7801 1.77%
210003 金鹰行业优势 1.2164 1.77%
260111 景顺长城公司治理 1.4380 1.77%
570006 诺德中小盘 1.0900 1.77%
620006 金元惠理消费主题 1.0330 1.77%
630001 华商领先企业 1.2882 1.77%
519181 万家和谐增长 0.6539 1.76%
100039 富国通胀通缩 1.1640 1.75%
180018 银华和谐主题 1.2180 1.75%
519668 银河竞争优势成长 1.4742 1.75%
519991 长信双利优选 0.9300 1.75%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0828 1.74%
340008 兴全有机增长 1.3208 1.74%
373020 上投双核平衡 1.3001 1.74%
162201 泰达宏利成长 1.3201 1.73%
180012 银华富裕主题混合A 1.3849 1.73%
519670 银河行业混合A 1.4120 1.73%
257020 国联安德盛精选 0.9500 1.71%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7021 1.71%
020010 国泰金牛创新 1.1340 1.70%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2497 1.70%
410006 华富策略精选 1.1195 1.70%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0976 1.70%
530001 建信恒久价值 0.8198 1.70%
020015 国泰区位优势 1.3230 1.69%
375010 摩根中国优势混合A 2.2922 1.69%
519039 长盛同德主题增长 0.9789 1.69%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0893 1.68%
519993 长信增利动态策略 0.8411 1.68%
540002 汇丰晋信龙腾 2.0011 1.68%
040016 华安行业轮动 1.1654 1.67%
070006 嘉实服务增值行业 4.5130 1.67%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2780 1.67%
320003 诺安股票 1.1028 1.67%
690003 民生精选 1.0350 1.67%
070013 嘉实研究精选 1.7140 1.66%
202009 南方盛元红利 1.0410 1.66%
481010 工银中小盘成长 1.1030 1.66%
519019 大成景阳领先 0.9810 1.66%
530003 建信优选成长 1.0519 1.66%
620001 金元惠理宝石动力 1.0833 1.66%
090001 大成价值增长 0.9040 1.65%
161604 融通深证100 1.3580 1.65%
470006 汇添富医药保健混合 1.0550 1.64%
090011 大成核心双动力 1.1190 1.63%
160106 南方高增长 1.7357 1.63%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0590 1.63%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0232 1.63%
290006 泰信蓝筹精选 1.0386 1.63%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3730 1.62%
590002 中邮核心成长混合 0.7343 1.62%
020001 国泰金鹰增长 1.0720 1.61%
050010 博时特许价值 1.3890 1.61%
270007 广发大盘成长 1.0027 1.61%
240008 华宝收益增长 3.2881 1.59%
260104 景顺长城内需增长 4.3380 1.59%
350001 天治财富增长 0.8222 1.58%
590003 中邮核心优势 1.1660 1.57%
163804 中银收益 1.0460 1.56%
350005 天治创新先锋 1.5563 1.56%
398021 中海能源策略 0.9577 1.56%
519035 富国天博创新主题 0.9787 1.56%
519690 交银稳健配置 1.5900 1.55%
590005 中邮核心主题 1.1150 1.55%
610002 信达澳银精华配置 1.4390 1.55%
050008 博时第三产业 1.1210 1.54%
110010 易方达价值成长 1.5467 1.54%
161706 招商优质成长 1.4620 1.54%
070019 嘉实价值优势 1.1940 1.53%
160910 大成创新成长混合 0.9940 1.53%
162208 泰达宏利首选企业 1.5249 1.53%
180020 银华成长先锋 1.0650 1.53%
090004 大成精选增值 1.0683 1.52%
257030 国联安德盛优势 1.1390 1.52%
260108 景顺长城新兴成长 1.0010 1.52%
350007 天治趋势精选 1.1360 1.52%
610001 信达澳银领先增长 1.2266 1.52%
217010 招商大盘蓝筹 1.5470 1.51%
255010 国联安稳健 1.4810 1.51%
510081 长盛动态精选 1.2334 1.51%
519007 海富通强化回报 0.8080 1.51%
202011 南方优选价值 1.3530 1.50%
519069 汇添富价值精选混合 1.7600 1.50%
620005 金元惠理核心动力 1.0130 1.50%
160611 鹏华优质治理 1.0200 1.49%
161812 银华深证100分级 1.2220 1.49%
590001 中邮核心优选 1.4998 1.49%
160603 鹏华普天收益 0.9580 1.48%
217016 招商深证100 1.1690 1.48%
270002 广发稳健增长 1.6644 1.48%
398041 中海量化策略 1.0950 1.48%
519013 海富通风格优势 1.2370 1.48%
540006 汇丰晋信大盘 1.1997 1.48%