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2010年08月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200011 长城景气行业龙头 1.0520 1.54%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9859 1.28%
233006 大摩领先优势 1.1462 1.24%
200007 长城安心回报 0.6747 1.20%
050008 博时第三产业 1.0500 1.16%
162006 长城久富核心 1.2580 1.13%
260104 景顺长城内需增长 3.5420 1.11%
580005 东吴进取策略 1.1530 1.10%
160910 大成创新成长混合 0.8420 1.08%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9550 1.06%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0470 1.06%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2267 1.04%
420001 天弘精选 0.5724 1.01%
160212 国泰估值优势 1.0210 0.99%
377020 摩根内需动力混合A 1.0745 0.97%
162211 泰达宏利品质生活 1.0530 0.96%
163804 中银收益 0.9106 0.96%
000031 华夏复兴 1.2930 0.94%
290004 泰信优质生活 1.1184 0.94%
210003 金鹰行业优势 0.9694 0.91%
200010 长城双动力 1.1754 0.90%
400011 东方核心动力 0.8344 0.89%
610004 信达澳银中小盘 1.0240 0.89%
270006 广发策略优选 1.5111 0.88%
290005 泰信优势增长 1.1470 0.88%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3710 0.88%
519069 汇添富价值精选混合 1.4960 0.88%
162102 金鹰中小盘精选 1.0737 0.85%
200001 长城久恒平衡 1.3010 0.85%
519008 汇添富优势精选混合 2.3842 0.85%
519068 汇添富成长焦点 1.1760 0.85%
310388 申万消费增长 0.9570 0.84%
150103 银河银泰理财 0.9601 0.83%
161611 融通内需驱动混合A 0.9780 0.82%
470008 汇添富策略回报 0.9980 0.81%
580002 东吴双动力混合A 1.2873 0.81%
620004 金元惠理价值增长 0.8870 0.80%
519018 汇添富均衡增长 0.7522 0.79%
163302 大摩资源优选 1.9648 0.77%
180010 银华优质增长 1.6099 0.76%
660005 农银中小盘 1.0364 0.75%
070099 嘉实优质企业 0.8290 0.73%
270021 广发聚瑞 0.9630 0.73%
550003 信诚盛世蓝筹 1.8010 0.73%
050004 博时精选 1.3456 0.72%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6027 0.72%
690001 民生蓝筹 1.1230 0.72%
050009 博时新兴成长混合 0.7140 0.71%
420005 天弘周期策略 0.9970 0.71%
519670 银河行业混合A 1.1290 0.71%
610002 信达澳银精华配置 1.2800 0.71%
630002 华商盛世成长 1.8266 0.71%
550009 信诚中小盘 1.0100 0.70%
550002 信诚精萃成长 0.8746 0.69%
210001 金鹰成份优选 0.6798 0.68%
270007 广发大盘成长 0.8466 0.68%
571002 诺德主题灵活配置 1.1582 0.67%
290002 泰信先行策略 0.6268 0.66%
481004 工银稳健成长 1.2802 0.64%
481010 工银中小盘成长 0.9370 0.64%
160211 国泰中小盘 0.9610 0.63%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8486 0.63%
420003 天弘永定价值成长 1.0384 0.63%
161706 招商优质成长 1.2337 0.62%
180012 银华富裕主题混合A 1.1555 0.62%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1010 0.61%
233001 大摩基础行业 0.5135 0.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5727 0.61%
217001 招商安泰股票 0.5378 0.60%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2253 0.60%
660004 农银策略价值 0.9900 0.60%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9999 0.59%
090007 大成策略回报 1.0490 0.58%
162203 泰达宏利稳定 0.6742 0.58%
540001 汇丰晋信2016周期 2.0100 0.58%
040011 华安核心优选 1.0468 0.57%
398031 中海蓝筹灵活 0.9973 0.56%
519003 海富通收益增长 0.7500 0.54%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9645 0.53%
163803 中银持续增长混合A 0.7595 0.52%
630001 华商领先企业 1.0373 0.52%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7950 0.51%
540006 汇丰晋信大盘 1.0572 0.51%
100039 富国通胀通缩 1.0100 0.50%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7487 0.50%
519017 大成积极成长 1.0230 0.49%
660001 农银行业成长 1.0225 0.47%
090006 大成2020生命周期 0.6500 0.46%
160105 南方积极配置 1.0989 0.46%
270008 广发核心精选 1.5140 0.46%
519668 银河竞争优势成长 1.3304 0.46%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0807 0.46%
100016 富国天源平衡 0.9639 0.45%
160616 鹏华中证500 0.8990 0.45%
483003 工银精选平衡 0.6926 0.45%
519692 交银成长 2.3984 0.45%
040001 华安创新 0.6820 0.44%
040015 华安动态灵活配置 0.9040 0.44%
350002 天治品质优选 0.8611 0.44%
519007 海富通强化回报 0.6880 0.44%
160119 南方中证500ETF联接 1.0742 0.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9270 0.43%
377530 上投行业轮动 0.9440 0.43%
400003 东方精选 0.9287 0.43%
519181 万家和谐增长 0.6326 0.43%
070011 嘉实策略增长 1.1890 0.42%
162207 泰达宏利效率优选 0.8096 0.42%
162711 广发中证500ETF联接 0.9560 0.42%
310308 申万盛利精选 0.9303 0.42%
320001 诺安平衡 0.7405 0.42%
519021 国泰金鼎价值 0.9570 0.42%
160611 鹏华优质治理 0.9720 0.41%
162201 泰达宏利成长 1.0434 0.41%
040004 华安宝利配置 1.0140 0.40%
151001 银河稳健 0.9592 0.40%
377010 上投阿尔法 2.9153 0.40%
070006 嘉实服务增值行业 3.8180 0.39%
110005 易方达积极成长 1.0702 0.39%
450002 国富弹性市值 1.2637 0.39%
450004 国富深化价值股票 1.3121 0.39%
161601 融通新蓝筹 0.7943 0.38%
217010 招商大盘蓝筹 1.3060 0.38%
450007 国富成长动力 1.1527 0.38%
519013 海富通风格优势 1.0430 0.38%
217009 招商核心价值 0.9041 0.37%
519019 大成景阳领先 0.8060 0.37%
020015 国泰区位优势 1.1250 0.36%
217005 招商先锋 0.6724 0.36%
350001 天治财富增长 0.7314 0.36%
080002 长盛创新先锋 1.0915 0.35%
310358 申万新经济 0.6390 0.35%
519698 交银先锋 1.1036 0.35%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1940 0.34%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7434 0.34%
560003 益民创新优势 0.8182 0.34%
020001 国泰金鹰增长 0.9310 0.32%
570005 诺德成长优势 0.9510 0.32%
630005 华商动态阿尔法 0.9420 0.32%
350007 天治趋势精选 0.9600 0.31%
470009 汇添富民营活力 0.9840 0.31%
519015 海富通精选二号 0.6420 0.31%
519029 华夏平稳增长 1.6140 0.31%
590003 中邮核心优势 0.9570 0.31%
070010 嘉实主题精选 1.3470 0.30%
180001 银华优势企业 1.0495 0.30%
217012 招商行业领先 0.9900 0.30%
379010 上投中小盘 1.3390 0.30%
090009 大成行业轮动 1.0290 0.29%
202003 南方绩优成长 1.2747 0.29%
690202 民生增强债券C 1.0630 0.28%
050007 博时平衡配置 1.1160 0.27%
202211 南方恒元保本 1.0960 0.27%
398011 中海分红增利 0.7496 0.27%
590002 中邮核心成长混合 0.6383 0.27%
090004 大成精选增值 0.8776 0.26%
162208 泰达宏利首选企业 1.3950 0.26%
160603 鹏华普天收益 0.8020 0.25%
200006 长城消费增值 0.8463 0.25%
340008 兴全有机增长 1.0914 0.25%
530001 建信恒久价值 0.7477 0.25%
580003 东吴行业轮动 1.0696 0.25%
100029 富国天成红利 1.2525 0.24%
162204 泰达宏利精选 4.4381 0.24%
020003 国泰金龙行业精选 0.8750 0.23%
040008 华安策略优选 0.7001 0.23%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5227 0.23%
166001 中欧新趋势 0.8694 0.23%
217002 招商安泰平衡 1.4015 0.23%
340007 兴全社会责任 1.3040 0.23%
519011 海富通精选混合 0.8126 0.23%
660003 农银平衡双利 1.0595 0.23%
070002 嘉实增长 4.5020 0.22%
090008 大成强化收益债券 1.0740 0.22%
112002 易方达策略成长二号 1.3620 0.22%
166005 中欧价值发现 0.9040 0.22%
202202 南方避险增值 2.2790 0.22%
217013 招商中小盘精选 0.9220 0.22%
530003 建信优选成长 0.9459 0.22%
040007 华安中小盘 1.0738 0.21%
080001 长盛成长价值 0.9480 0.21%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9410 0.21%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1612 0.21%
240001 华宝宝康消费品 1.3967 0.21%
519113 浦银精致生活 0.9510 0.21%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7353 0.20%
519026 海富通中小盘 0.9940 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0240 0.20%
580006 东吴新经济 0.9850 0.20%
630006 华商产业升级 1.0120 0.20%
690004 民生稳健成长 1.0110 0.20%
002021 华夏回报二号混合 1.0790 0.19%
163503 天治核心成长 0.5264 0.19%
206001 鹏华行业成长 0.9783 0.19%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9511 0.19%
310379 申万添益宝债券B 1.0740 0.19%
320011 诺安中小盘精选 1.0650 0.19%
519039 长盛同德主题增长 0.8362 0.19%
519697 交银行业灵活配置 1.0600 0.19%
550004 信诚三得益债券A 1.0520 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0330 0.19%