热搜: 财证券 嘉实沪深300ETF联接A 工银核心价值混合A 博时新兴成长混合

2010年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000021 华夏优势增长混合 1.9890 4.08%
150011 国泰进取 0.9220 4.06%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8303 3.81%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9960 3.64%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3736 3.60%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6790 3.58%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6150 3.54%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8441 3.53%
377020 摩根内需动力混合A 1.0733 3.52%
000031 华夏复兴混合A 1.2300 3.45%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0285 3.44%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6808 3.40%
166005 中欧价值发现混合A 0.8260 3.38%
420005 天弘周期策略混合A 0.9500 3.37%
410003 华富成长趋势混合A 0.6489 3.36%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9570 3.35%
270021 广发聚瑞混合A 0.9270 3.34%
519017 大成积极成长混合A 0.9580 3.34%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8436 3.34%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9280 3.34%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2382 3.32%
090007 大成策略回报混合A 0.9980 3.31%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4610 3.19%
580006 东吴新经济混合A 0.9410 3.18%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7470 3.18%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6463 3.16%
161611 融通内需驱动混合A 0.9560 3.13%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9635 3.10%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8720 3.07%
519001 银华价值优选混合 1.3296 3.04%
519688 交银精选混合 0.8445 2.99%
610004 信澳中小盘混合A 0.9650 2.99%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7113 2.98%
400003 东方精选混合 0.8936 2.95%
070099 嘉实优质企业混合 0.7670 2.95%
090004 大成精选增值混合A 0.8374 2.95%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1644 2.95%
379010 摩根中小盘混合A 1.2950 2.94%
213008 宝盈资源优选混合 0.8673 2.93%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9087 2.93%
519670 银河行业混合A 1.0610 2.91%
270007 广发大盘成长混合 0.8108 2.91%
660001 农银行业成长混合 1.0113 2.91%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9540 2.91%
162209 宏利市值优选混合A 0.6874 2.90%
290004 泰信优质生活混合 1.0729 2.89%
519668 银河成长混合 1.2928 2.89%
070011 嘉实策略混合 1.1390 2.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4240 2.88%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4343 2.88%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7231 2.87%
519013 海富通风格优势混合 1.0390 2.87%
350002 天治低碳经济混合 0.8205 2.86%
519690 交银稳健配置混合 1.3075 2.86%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8990 2.86%
110010 易方达价值成长混合 1.2947 2.86%
398001 中海优质成长混合 0.5204 2.85%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8961 2.85%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0100 2.85%
519019 大成景阳领先混合A 0.7580 2.85%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9430 2.84%
180013 银华领先策略混合 1.4142 2.84%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8000 2.83%
270008 广发核心精选混合 1.4230 2.82%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2268 2.82%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8780 2.81%
350005 天治中国制造2025 1.1656 2.80%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9560 2.80%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9421 2.80%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9170 2.80%
519005 海富通股票混合 0.6620 2.80%
519069 汇添富价值精选混合 1.4370 2.79%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8784 2.78%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8130 2.78%
161606 融通行业景气混合A 0.9250 2.78%
530003 建信优选成长混合A 0.9188 2.77%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1548 2.77%
217001 招商安泰偏股混合 0.5316 2.76%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0816 2.76%
398021 中海能源策略混合 0.8517 2.75%
519008 汇添富优势精选混合 2.2939 2.75%
217009 招商核心价值混合 0.9113 2.74%
590001 中邮核心优选混合A 1.2800 2.72%
002011 华夏红利混合 2.1610 2.71%
090001 大成价值增长混合A 0.7439 2.71%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0268 2.71%
290002 泰信先行策略混合 0.6278 2.70%
110013 易方达科翔混合 1.3290 2.70%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8915 2.70%
420001 天弘精选混合A 0.5388 2.69%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8770 2.69%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0680 2.69%
159901 易方达深证100ETF 3.3670 2.68%
450007 国富成长动力混合 1.0960 2.67%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4814 2.67%
202011 南方优选价值混合A 1.1940 2.67%
050010 博时特许价值混合A 1.1950 2.66%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5550 2.66%
519035 富国天博创新主题混合 0.7641 2.66%
159903 南方深证成份ETF 1.0420 2.66%
519692 交银成长混合A 2.3642 2.65%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0860 2.65%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0460 2.65%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9310 2.65%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1052 2.64%
590002 中邮核心成长混合A 0.6352 2.63%
610001 信澳领先增长混合A 0.9931 2.62%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8972 2.61%
202009 南方盛元红利混合 0.9040 2.61%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9540 2.61%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8280 2.60%
519025 海富通领先成长混合 1.1440 2.60%
200007 长城安心回报混合A 0.6548 2.60%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9490 2.59%
630002 华商盛世成长混合 1.7568 2.59%
110002 易方达策略成长混合 3.6440 2.59%
481006 工银红利混合 0.8912 2.59%
519694 交银蓝筹混合 0.7836 2.58%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1940 2.58%
260101 景顺长城优选混合 1.0721 2.58%
202003 南方绩优成长混合A 1.2250 2.58%
162204 宏利行业精选混合A 4.2934 2.58%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6310 2.57%
519996 长信银利精选股票 0.7054 2.57%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3570 2.57%
180010 银华优质增长混合 1.5436 2.57%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9807 2.56%
270005 广发聚丰混合A 0.6559 2.56%
161604 融通深证100指数A 1.1220 2.56%
398011 中海分红增利混合 0.7431 2.54%
090009 大成行业轮动混合A 0.9680 2.54%
610002 信澳精华配置混合A 1.2140 2.53%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7731 2.53%
070013 嘉实研究精选混合 1.4630 2.52%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0160 2.52%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9000 2.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.2441 2.51%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1060 2.50%
163803 中银持续增长混合A 0.7372 2.50%
660004 农银策略价值混合 0.9422 2.49%
217012 招商行业领先混合A 0.9480 2.49%
163805 中银动态策略混合A 1.1237 2.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7047 2.48%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8280 2.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5172 2.48%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7440 2.48%
400011 东方核心动力混合A 0.8091 2.47%
288002 华夏收入混合 2.2850 2.47%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7880 2.47%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9130 2.47%
360006 光大新增长混合A 1.1785 2.46%
050009 博时新兴成长混合 0.7090 2.46%
270006 广发策略优选混合 1.4038 2.46%
519029 华夏稳增混合 1.5840 2.46%
110015 易方达行业领先混合 1.2060 2.46%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5614 2.45%
530001 建信恒久价值混合 0.7115 2.45%
110005 易方达积极成长混合 1.0386 2.45%
233006 大摩领先优势混合 1.1278 2.44%
162208 宏利首选企业股票A 1.3878 2.44%
040005 华安宏利混合A 2.2784 2.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6200 2.43%
080005 长盛量化红利混合A 0.8850 2.43%
240011 华宝大盘精选混合 1.5719 2.43%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6921 2.41%
151001 银河稳健混合 0.9517 2.41%
050008 博时第三产业混合 1.0290 2.39%
270002 广发稳健增长混合A 1.4015 2.39%
519003 海富通收益增长混合 0.7320 2.38%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8620 2.38%
160605 鹏华中国50混合 1.6840 2.37%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9520 2.37%
040008 华安策略优选混合A 0.6869 2.37%
162211 宏利品质生活混合 1.0400 2.36%
020015 国泰区位优势混合A 1.0850 2.36%
050002 博时沪深300指数A 0.7810 2.36%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1330 2.36%
240001 华宝宝康消费品 1.3734 2.35%
360001 光大保德信量化股票A 0.8141 2.34%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8740 2.34%
410007 华富价值增长混合A 0.8215 2.34%
481009 工银沪深300指数A 1.0227 2.34%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9630 2.34%
530006 建信核心精选混合 1.0100 2.33%
350007 天治趋势精选混合 0.9220 2.33%
570001 诺德价值优势混合 0.8479 2.33%
110009 易方达价值精选混合 1.0900 2.33%
519698 交银先锋混合A 1.0862 2.33%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9870 2.33%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6330 2.32%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9270 2.32%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0431 2.32%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3690 2.32%
162201 宏利成长混合 1.0299 2.31%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1294 2.31%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0180 2.31%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2820 2.31%
398041 中海量化策略混合 0.9320 2.31%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3360 2.30%
510180 华安上证180ETF 0.6240 2.30%