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2010年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.2537 3.97%
660001 农银行业成长混合 1.2979 3.57%
350005 天治中国制造2025 1.3258 3.47%
379010 摩根中小盘混合A 1.4670 3.46%
519670 银河行业混合A 1.1680 3.45%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9433 3.39%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8270 3.25%
000031 华夏复兴混合A 1.4100 3.22%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0030 3.19%
162202 宏利周期混合 1.0166 3.16%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9582 3.14%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1480 3.14%
110015 易方达行业领先混合 1.3460 3.14%
519987 长信恒利优势混合 0.9890 3.13%
630002 华商盛世成长混合 1.9044 3.07%
377020 摩根内需动力混合A 1.1921 3.04%
610004 信澳中小盘混合A 1.0830 3.04%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0362 3.03%
519025 海富通领先成长混合 1.2890 2.96%
257030 国联安优势混合 1.1490 2.96%
410003 华富成长趋势混合A 0.7313 2.94%
519668 银河成长混合 1.4323 2.90%
350002 天治低碳经济混合 0.9074 2.90%
233001 大摩基础行业混合 0.5850 2.90%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5813 2.90%
519993 长信增利动态策略混合 0.8647 2.89%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1050 2.89%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7791 2.89%
270008 广发核心精选混合 1.6040 2.89%
000021 华夏优势增长混合 2.2540 2.88%
110013 易方达科翔混合 1.4720 2.87%
450007 国富成长动力混合 1.2063 2.86%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6570 2.86%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1815 2.83%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0200 2.82%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1256 2.82%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5639 2.82%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0220 2.82%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2750 2.82%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3690 2.80%
519692 交银成长混合A 2.5784 2.79%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8430 2.78%
519005 海富通股票混合 0.7480 2.75%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7369 2.75%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0850 2.75%
160605 鹏华中国50混合 1.8370 2.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1340 2.72%
519069 汇添富价值精选混合 1.5950 2.70%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8166 2.70%
519001 银华价值优选混合 1.5039 2.70%
420005 天弘周期策略混合A 1.0640 2.70%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1626 2.70%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9935 2.69%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1226 2.69%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6050 2.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7897 2.69%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0294 2.68%
580006 东吴新经济混合A 1.0400 2.67%
150103 银河银泰混合 1.0064 2.67%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2360 2.66%
270021 广发聚瑞混合A 1.0810 2.66%
162204 宏利行业精选混合A 4.7681 2.66%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9300 2.65%
519008 汇添富优势精选混合 2.5372 2.65%
519013 海富通风格优势混合 1.1670 2.64%
481006 工银红利混合 0.9935 2.64%
110002 易方达策略成长混合 4.0820 2.64%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6887 2.64%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5170 2.64%
290002 泰信先行策略混合 0.7138 2.62%
200010 长城双动力混合A 1.2901 2.60%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0670 2.60%
398001 中海优质成长混合 0.5776 2.59%
350007 天治趋势精选混合 1.0310 2.59%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1336 2.58%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1787 2.58%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0592 2.57%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6868 2.57%
162211 宏利品质生活混合 1.1570 2.57%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0430 2.56%
110010 易方达价值成长混合 1.4503 2.56%
519003 海富通收益增长混合 0.8050 2.55%
070011 嘉实策略混合 1.2470 2.55%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4131 2.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6139 2.53%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0980 2.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0600 2.51%
166005 中欧价值发现混合A 0.9030 2.50%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4790 2.49%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9880 2.49%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0232 2.49%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0290 2.49%
217001 招商安泰偏股混合 0.5999 2.48%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8300 2.47%
206001 鹏华弘泰A 1.0173 2.47%
481004 工银稳健成长混合A 1.3907 2.46%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2233 2.46%
217009 招商核心价值混合 1.0535 2.46%
070099 嘉实优质企业混合 0.8330 2.46%
202003 南方绩优成长混合A 1.3637 2.46%
002011 华夏红利混合 2.4300 2.45%
530001 建信恒久价值混合 0.7808 2.45%
217012 招商行业领先混合A 1.0880 2.45%
110009 易方达价值精选混合 1.2105 2.45%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1296 2.44%
519690 交银稳健配置混合 1.4245 2.43%
163804 中银收益混合A 0.9479 2.43%
159901 易方达深证100ETF 3.8360 2.43%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5730 2.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2552 2.42%
213008 宝盈资源优选混合 1.0145 2.42%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9313 2.42%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6661 2.42%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9770 2.41%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0640 2.41%
340008 兴全有机增长混合 1.1995 2.41%
571002 诺德灵活配置混合 1.2224 2.40%
110005 易方达积极成长混合 1.1415 2.40%
180010 银华优质增长混合 1.9961 2.37%
233006 大摩领先优势混合 1.2536 2.37%
398021 中海能源策略混合 0.9401 2.36%
360006 光大新增长混合A 1.3230 2.36%
410006 华富策略精选混合A 1.1646 2.36%
519019 大成景阳领先混合A 0.8290 2.35%
519698 交银先锋混合A 1.1846 2.35%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6970 2.35%
080001 长盛成长价值混合A 1.0080 2.34%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1353 2.34%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8364 2.34%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1860 2.33%
080005 长盛量化红利混合A 0.9650 2.33%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2809 2.33%
610001 信澳领先增长混合A 1.1053 2.33%
610002 信澳精华配置混合A 1.3600 2.33%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9640 2.32%
398031 中海蓝筹混合A 1.0787 2.32%
519035 富国天博创新主题混合 0.8471 2.32%
040005 华安宏利混合A 2.5406 2.32%
530003 建信优选成长混合A 1.0157 2.32%
180012 银华富裕主题混合A 1.2341 2.31%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0576 2.31%
270007 广发大盘成长混合 0.9052 2.31%
240005 华宝多策略增长A 0.6869 2.31%
151001 银河稳健混合 1.0477 2.30%
002031 华夏策略混合 2.0500 2.30%
590001 中邮核心优选混合A 1.5290 2.29%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8320 2.29%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9370 2.29%
519694 交银蓝筹混合 0.8642 2.28%
350001 天治财富增长混合 0.7602 2.27%
163805 中银动态策略混合A 1.2364 2.27%
161606 融通行业景气混合A 1.0360 2.27%
161604 融通深证100指数A 1.2680 2.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9884 2.26%
213003 宝盈策略增长混合 1.0222 2.25%
590002 中邮核心成长混合A 0.7517 2.24%
398011 中海分红增利混合 0.8167 2.24%
660004 农银策略价值混合 1.0209 2.24%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2390 2.23%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9533 2.23%
270006 广发策略优选混合 1.5337 2.23%
040011 华安核心优选混合A 1.1760 2.23%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2963 2.22%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4250 2.22%
240001 华宝宝康消费品 1.5085 2.21%
580002 东吴双动力混合A 1.3202 2.21%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8587 2.20%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0116 2.20%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1600 2.20%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9810 2.19%
090009 大成行业轮动混合A 1.0780 2.18%
400003 东方精选混合 1.0121 2.17%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2199 2.17%
180013 银华领先策略混合 1.5355 2.17%
090004 大成精选增值混合A 0.9571 2.17%
162209 宏利市值优选混合A 0.7630 2.17%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9930 2.16%
202009 南方盛元红利混合 0.9950 2.16%
200007 长城安心回报混合A 0.7083 2.16%
580003 东吴行业轮动混合A 1.1302 2.16%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9030 2.15%
210001 金鹰成份优选混合 0.7599 2.15%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9458 2.14%
519688 交银精选混合 0.9559 2.14%
260101 景顺长城优选混合 1.1819 2.14%
270005 广发聚丰混合A 0.7259 2.14%
040008 华安策略优选混合A 0.7627 2.14%
570005 诺德成长优势混合 1.0530 2.13%
450004 国富深化价值混合A 1.3947 2.12%
519996 长信银利精选股票 0.7850 2.11%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3090 2.11%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6206 2.11%
450002 国富弹性市值混合A 1.3568 2.11%
660003 农银平衡双利混合 1.1065 2.11%
163803 中银持续增长混合A 0.8115 2.11%
630001 华商领先企业混合 1.0880 2.10%
570001 诺德价值优势混合 0.9494 2.10%
470008 汇添富策略回报混合 1.0200 2.10%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1710 2.09%
070018 嘉实回报混合 1.0760 2.09%