热搜: 晨星中国 港股开户 易基成长 中海成长 易基科讯
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2010年01月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势 1.0580 1.83%
590001 中邮核心优选 1.5933 1.77%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2038 1.66%
590002 中邮核心成长混合 0.8041 1.57%
233001 大摩基础行业 0.5910 1.55%
160613 鹏华盛世创新 1.7110 1.54%
233006 大摩领先优势 1.1359 1.09%
530006 建信核心精选 1.1010 1.01%
260104 景顺长城内需增长 3.9020 0.98%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2440 0.97%
050012 博时策略配置 1.0900 0.93%
217010 招商大盘蓝筹 1.4310 0.92%
110013 易方达科翔 1.4680 0.89%
070002 嘉实增长 4.3670 0.85%
398031 中海蓝筹灵活 1.0797 0.83%
217012 招商行业领先 1.1240 0.81%
630002 华商盛世成长 1.7279 0.81%
320007 诺安成长混合 1.1580 0.78%
398041 中海量化策略 1.0440 0.77%
050007 博时平衡配置 1.4030 0.72%
070013 嘉实研究精选 1.5560 0.71%
510063 工银上证央企50ETF 1.6920 0.71%
210003 金鹰行业优势 1.0209 0.68%
410006 华富策略精选 1.1928 0.67%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5320 0.66%
161609 融通动力先锋 1.3710 0.66%
210001 金鹰成份优选 0.8065 0.66%
320006 诺安灵活配置 1.0730 0.66%
070010 嘉实主题精选 1.2700 0.63%
000011 华夏大盘精选混合A 10.0370 0.62%
121008 国投瑞银成长优选 1.0269 0.61%
160119 南方中证500ETF联接 1.1910 0.59%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5410 0.59%
217001 招商安泰股票 0.6050 0.58%
110003 易方达上证50增强A 0.9106 0.57%
519181 万家和谐增长 0.6835 0.57%
050008 博时第三产业 1.2800 0.55%
519013 海富通风格优势 1.1140 0.54%
162102 金鹰中小盘精选 1.5027 0.53%
162203 泰达宏利稳定 0.6773 0.53%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0470 0.53%
630001 华商领先企业 1.0597 0.53%
202011 南方优选价值 1.3450 0.52%
162711 广发中证500ETF联接 1.0200 0.49%
360006 光大新增长 1.3474 0.48%
573003 诺德增强债券 1.0390 0.48%
000031 华夏复兴 1.2750 0.47%
213001 宝盈鸿利收益 0.5739 0.46%
320005 诺安价值增长 0.9675 0.46%
160106 南方高增长 1.6040 0.45%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8689 0.45%
163302 大摩资源优选 2.0001 0.45%
510013 交银上证180治理ETF 0.8940 0.45%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6420 0.44%
121006 国投瑞银稳健增长 1.3890 0.43%
340007 兴全社会责任 1.4140 0.43%
519007 海富通强化回报 0.6960 0.43%
240009 华宝先进成长 2.4685 0.42%
519987 长信恒利优势 0.9640 0.42%
350007 天治趋势精选 0.9890 0.41%
580003 东吴行业轮动 1.0425 0.41%
350002 天治品质优选 0.8868 0.40%
519686 交银180治理联接 0.9950 0.40%
660001 农银行业成长 1.2672 0.40%
150103 银河银泰理财 0.9231 0.39%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0310 0.39%
470007 汇添富上证综指 1.0290 0.39%
519989 长信利丰债券 1.0300 0.39%
090007 大成策略回报 1.0450 0.38%
270002 广发稳健增长 1.5950 0.38%
288002 华夏收入 2.6260 0.38%
002031 华夏策略精选 1.9150 0.37%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0033 0.37%
550008 信诚优胜精选 1.0750 0.37%
560005 益民多利债券 1.0447 0.37%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2754 0.35%
160105 南方积极配置 1.2306 0.34%
519185 万家精选混合A 1.1334 0.34%
100029 富国天成红利 1.2937 0.33%
360001 光大量化核心 0.9686 0.33%
070006 嘉实服务增值行业 3.7670 0.32%
240005 华宝多策略增长 0.7511 0.32%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2850 0.31%
253010 国联安安心成长混合 0.9770 0.31%
350001 天治财富增长 0.7451 0.31%
560002 益民红利成长 0.7104 0.31%
100032 富国中证红利指数增强 1.6500 0.30%
100035 富国优化强债A/B 1.0040 0.30%
100037 富国优化增强债券C 1.0010 0.30%
110015 易方达行业领先 1.3430 0.30%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9960 0.30%
320003 诺安股票 1.0986 0.30%
519017 大成积极成长 1.0100 0.30%
160805 长盛同智优势 1.0061 0.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8355 0.29%
202007 南方隆元产业主题 0.6950 0.29%
000001 华夏成长混合 1.4510 0.28%
151002 银河收益债券 1.5589 0.28%
290006 泰信蓝筹精选 1.0810 0.28%
519697 交银行业灵活配置 1.0790 0.28%
530003 建信优选成长 0.9963 0.28%
040180 华安上证180联接 1.0960 0.27%
202211 南方恒元保本 1.1340 0.27%
090001 大成价值增长 0.8355 0.26%
162204 泰达宏利精选 4.7320 0.26%
240004 华宝动力组合混合A 0.9791 0.26%
519039 长盛同德主题增长 0.9407 0.26%
519180 万家180 0.7775 0.26%
040011 华安核心优选 1.6416 0.25%
310368 申万竞争优势 1.5933 0.25%
320001 诺安平衡 0.8143 0.25%
519670 银河行业混合A 1.2210 0.25%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9951 0.25%
002011 华夏红利 3.4020 0.24%
070005 嘉实债券 1.2680 0.24%
100016 富国天源平衡 0.9914 0.24%
202005 南方成份精选 1.0128 0.24%
350005 天治创新先锋 1.2215 0.24%
450004 国富深化价值股票 1.4244 0.24%
162207 泰达宏利效率优选 0.7921 0.23%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8332 0.23%
080005 长盛量化红利 0.9950 0.20%
240012 华宝增强债券A 1.0606 0.20%
240013 华宝增强债券B 1.0568 0.20%
519021 国泰金鼎价值 0.9880 0.20%
610004 信达澳银中小盘 1.0020 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0670 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0600 0.19%
160806 长盛同庆 1.0830 0.19%
161010 富国天丰强化债券 1.0300 0.19%
163807 中银行业优选 1.1843 0.19%
217002 招商安泰平衡 1.5161 0.19%
253020 国联安德盛增利债A 1.0460 0.19%
288001 华夏经典配置 1.0350 0.19%
410004 华富增强债券A 1.1146 0.19%
410005 华富增强债券B 1.1066 0.19%
530009 建信增强债券A 1.0310 0.19%
531009 建信增强债券C 1.0290 0.19%
550004 信诚三得益债券A 1.0580 0.19%
550005 信诚三得益债券B 1.0500 0.19%
630003 华商增强债券A 1.0580 0.19%
630103 华商增强债券B 1.0560 0.19%
690002 民生增强债券A 1.0350 0.19%
690202 民生增强债券C 1.0330 0.19%
001011 华夏希望债券A 1.1150 0.18%
001013 华夏希望债券C 1.1090 0.18%
002021 华夏回报二号混合 1.1180 0.18%
020015 国泰区位优势 1.1290 0.18%
070015 嘉实多元债券A 1.1140 0.18%
070016 嘉实多元债券B 1.1110 0.18%
217011 招商安心债券 1.1290 0.18%
310388 申万消费增长 1.1310 0.18%
320004 诺安优化债券 1.0857 0.18%
550002 信诚精萃成长 0.9534 0.18%
200002 长城久泰沪深300 1.3417 0.17%
485007 工银信用添利债券B 1.1279 0.17%
485107 工银信用添利债券A 1.1366 0.17%
202101 南方宝元债券 1.1611 0.16%
398001 中海优质成长 0.7961 0.16%
400007 东方策略成长 1.4192 0.16%
660003 农银平衡双利 1.1010 0.16%
002001 华夏回报 1.3720 0.15%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2148 0.15%
510080 长盛全债指数强债 1.2387 0.15%
610002 信达澳银精华配置 1.3120 0.15%
020011 国泰沪深300 0.6930 0.14%
110009 易方达价值精选 1.4652 0.14%
090004 大成精选增值 1.0973 0.13%
519069 汇添富价值精选混合 1.6010 0.13%
519668 银河竞争优势成长 1.5261 0.13%
180013 银华领先策略 1.8554 0.12%
510081 长盛动态精选 1.1269 0.12%
519666 银河银信添利债券B 1.0409 0.12%
660002 农银恒久增利债券A 1.0193 0.12%
040009 华安稳定债券A 1.1053 0.11%
040010 华安稳定债券B 1.0969 0.11%
050002 博时沪深300 0.9360 0.11%
202102 南方多利增强债券C 1.0561 0.11%
202103 南方多利增强债券A 1.0580 0.11%
398011 中海分红增利 0.8029 0.11%
485005 工银增强收益债券B 1.0700 0.11%
485105 工银增强收益债券A 1.0836 0.11%
519667 银河银信添利债券A 1.0483 0.11%
040012 华安强化债券A 1.0410 0.10%
040013 华安强化债券B 1.0380 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0040 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0020 0.10%
070018 嘉实回报 1.0410 0.10%
110020 易方达沪深300ETF联接 1.0450 0.10%
161811 银华沪深300指数分级 1.0540 0.10%
163503 天治核心成长 0.5873 0.10%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1471 0.10%
213917 宝盈增强债券C 1.1414 0.10%
253021 国联安德盛增利债B 1.0460 0.10%
291007 泰信增强债券C 0.9886 0.10%
310379 申万添益宝债券B 1.0240 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0150 0.10%
360008 光大增利A 1.0410 0.10%
400009 东方稳健债券 0.9990 0.10%
420001 天弘精选 0.6132 0.10%