热搜: 发行价格 嘉实沪深300ETF联接A 海富通股票混合 易方达价值成长混合

2010年01月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
320007 诺安成长混合A 1.1740 2.35%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6559 2.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8730 2.25%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7090 1.67%
270002 广发稳健增长混合A 1.6249 1.59%
213008 宝盈资源优选混合 1.2775 1.50%
000031 华夏复兴混合A 1.2880 1.42%
360001 光大保德信量化股票A 0.9864 1.41%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0960 1.39%
360006 光大新增长混合A 1.3575 1.38%
350005 天治中国制造2025 1.2455 1.34%
253010 国联安安心成长混合 0.9860 1.34%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0110 1.30%
070010 嘉实主题混合 1.2540 1.29%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8170 1.29%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0578 1.28%
530006 建信核心精选混合 1.1240 1.26%
398041 中海量化策略混合 1.0540 1.25%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6350 1.24%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1240 1.23%
350002 天治低碳经济混合 0.8984 1.21%
519686 交银上证180公司治理联接 1.0150 1.20%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0932 1.20%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0089 1.19%
290002 泰信先行策略混合 0.7328 1.15%
257040 国联安红利混合 1.3220 1.15%
050007 博时平衡配置混合 1.4150 1.14%
150103 银河银泰混合 0.9362 1.13%
050012 博时策略混合 1.0970 1.11%
510050 华夏上证50ETF 2.5410 1.11%
070002 嘉实增长混合 4.3940 1.10%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0150 1.08%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0340 1.07%
340008 兴全有机增长混合 1.1711 1.07%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0510 1.06%
002031 华夏策略混合 1.9280 1.05%
510180 华安上证180ETF 0.7690 1.05%
213003 宝盈策略增长混合 1.1291 1.04%
519185 万家精选混合A 1.1514 1.04%
519180 万家180指数A 0.7946 1.03%
519668 银河成长混合 1.5583 1.03%
233006 大摩领先优势混合 1.1336 1.03%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6145 1.03%
163803 中银持续增长混合A 0.8527 1.02%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6840 1.02%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3050 1.01%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9717 1.01%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1210 0.99%
481004 工银稳健成长混合A 1.3878 0.99%
200008 长城品牌优选混合A 0.9210 0.98%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5810 0.97%
580005 东吴进取策略混合A 1.0803 0.97%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0545 0.97%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0430 0.97%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4650 0.96%
070018 嘉实回报混合 1.0510 0.96%
519005 海富通股票混合 0.7340 0.96%
110010 易方达价值成长混合 1.5189 0.96%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6630 0.95%
002011 华夏红利混合 3.4540 0.94%
410006 华富策略精选混合A 1.2110 0.94%
630001 华商领先企业混合 1.0793 0.94%
519100 长盛中证A100指数 1.0693 0.93%
217009 招商核心价值混合 1.2019 0.93%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6958 0.93%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1940 0.93%
519994 长信金利趋势股票 0.7962 0.93%
040004 华安宝利配置混合 1.1010 0.92%
630002 华商盛世成长混合 1.7288 0.91%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4282 0.91%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2906 0.90%
040011 华安核心优选混合A 1.6644 0.90%
162203 宏利稳定混合 0.6923 0.90%
519013 海富通风格优势混合 1.1250 0.90%
288001 华夏经典混合 1.0519 0.90%
410003 华富成长趋势混合A 0.7390 0.89%
110003 易方达上证50增强A 0.9317 0.89%
110013 易方达科翔混合 1.4880 0.88%
398011 中海分红增利混合 0.8188 0.86%
660001 农银行业成长混合 1.2835 0.85%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1706 0.85%
340007 兴全社会责任混合 1.4300 0.85%
530001 建信恒久价值混合 0.8406 0.85%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8370 0.84%
398031 中海蓝筹混合A 1.0913 0.84%
050002 博时沪深300指数A 0.9570 0.84%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6730 0.84%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6486 0.84%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6568 0.83%
519181 万家和谐增长混合A 0.6931 0.83%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0980 0.83%
320005 诺安价值增长混合A 0.9769 0.82%
519987 长信恒利优势混合 0.9820 0.82%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9940 0.81%
590002 中邮核心成长混合A 0.8049 0.81%
519089 新华优选成长混合 2.0425 0.81%
217012 招商行业领先混合A 1.1270 0.81%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2480 0.81%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5957 0.80%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8567 0.80%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1243 0.79%
481009 工银沪深300指数A 1.2840 0.78%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5580 0.78%
290004 泰信优质生活混合 1.2207 0.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9050 0.78%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3689 0.77%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2031 0.77%
519300 大成沪深300指数A 1.1695 0.77%
070013 嘉实研究精选混合 1.5660 0.77%
530003 建信优选成长混合A 1.0153 0.77%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3190 0.76%
161811 银华沪深300指数A 1.0770 0.75%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0680 0.75%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4870 0.75%
530005 建信优化配置混合A 0.9569 0.75%
320003 诺安先锋混合A 1.1200 0.74%
320001 诺安平衡混合A 0.8249 0.74%
240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0414 0.74%
519670 银河行业混合A 1.2480 0.73%
217005 招商先锋混合 0.7831 0.73%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7760 0.73%
240009 华宝先进成长混合 2.5167 0.73%
570001 诺德价值优势混合 1.0153 0.72%
100029 富国天成红利混合 1.3112 0.72%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5450 0.72%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9992 0.72%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.4050 0.72%
255010 国联安稳健混合A 1.8150 0.72%
020011 国泰沪深300指数A 0.7080 0.71%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9950 0.71%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1510 0.70%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1440 0.70%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0060 0.70%
210001 金鹰成份优选混合 0.8123 0.69%
398001 中海优质成长混合 0.8151 0.69%
050008 博时第三产业混合 1.3060 0.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5124 0.69%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0410 0.68%
163808 中银中证A100指数增强 1.0420 0.68%
571002 诺德灵活配置混合 1.2525 0.68%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0212 0.67%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0490 0.67%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1772 0.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.9220 0.66%
320006 诺安灵活配置混合 1.0750 0.66%
202005 南方成份精选混合A 1.0324 0.65%
202009 南方盛元红利混合 1.0790 0.65%
450004 国富深化价值混合A 1.4477 0.65%
270007 广发大盘成长混合 0.9410 0.65%
151001 银河稳健混合 1.0069 0.65%
519003 海富通收益增长混合 0.7860 0.64%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9320 0.64%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2540 0.64%
450001 国富中国收益混合A 0.8234 0.64%
398021 中海能源策略混合 0.9554 0.64%
519025 海富通领先成长混合 1.2590 0.64%
166001 中欧新趋势混合A 1.0837 0.63%
519019 大成景阳领先混合A 0.7940 0.63%
040002 华安中国A股增强指数 0.9540 0.63%
400007 东方策略成长混合 1.4349 0.62%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9710 0.62%
163804 中银收益混合A 0.9383 0.61%
400009 东方稳健回报债券A 0.9950 0.61%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8223 0.61%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0194 0.61%
360005 光大保德信红利混合A 2.5843 0.60%
162201 宏利成长混合 1.1903 0.60%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2275 0.59%
519091 新华泛资源优势混合 1.0210 0.59%
200006 长城消费增值混合A 0.9824 0.59%
090004 大成精选增值混合A 1.1229 0.59%
233001 大摩基础行业混合 0.5887 0.58%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8190 0.58%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0516 0.58%
410007 华富价值增长混合A 0.9854 0.58%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9457 0.57%
090007 大成策略回报混合A 1.0660 0.57%
450002 国富弹性市值混合A 1.5122 0.56%
340006 兴全全球视野股票 3.5485 0.56%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0780 0.56%
519688 交银精选混合 1.2190 0.55%
070011 嘉实策略混合 1.2710 0.55%
519069 汇添富价值精选混合 1.6360 0.55%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9100 0.55%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7762 0.54%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2356 0.53%
206001 鹏华弘泰A 1.0467 0.53%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9510 0.53%
400011 东方核心动力混合A 1.0228 0.53%
610002 信澳精华配置混合A 1.3330 0.53%
580002 东吴双动力混合A 1.2153 0.52%
020015 国泰区位优势混合A 1.1520 0.52%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0429 0.52%
519991 长信双利优选混合A 0.9610 0.52%
162202 宏利周期混合 1.1287 0.51%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7019 0.51%
080005 长盛量化红利混合A 1.0060 0.50%
519029 华夏稳增混合 1.6310 0.49%
450007 国富成长动力混合 1.2293 0.48%
240002 华宝宝康配置混合 1.5912 0.48%