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2009年12月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050007 博时平衡配置混合 1.4410 1.91%
630001 华商领先企业混合 1.1163 1.76%
350005 天治中国制造2025 1.2716 1.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2390 1.64%
217012 招商行业领先混合A 1.1240 1.63%
160605 鹏华中国50混合 1.9350 1.57%
290002 泰信先行策略混合 0.7531 1.56%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5660 1.56%
519987 长信恒利优势混合 0.9880 1.54%
270002 广发稳健增长混合A 1.6771 1.52%
519991 长信双利优选混合A 1.0090 1.51%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6605 1.50%
050012 博时策略混合 1.1030 1.47%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7333 1.46%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7050 1.43%
560002 益民红利成长混合 0.7626 1.42%
202011 南方优选价值混合A 1.3680 1.41%
257030 国联安优势混合 1.3060 1.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.8810 1.38%
257020 国联安精选混合 1.0330 1.37%
217009 招商核心价值混合 1.2302 1.37%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2040 1.35%
320001 诺安平衡混合A 0.8390 1.34%
255010 国联安稳健混合A 1.8880 1.34%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0670 1.33%
560003 益民创新优势混合A 0.9834 1.31%
379010 摩根中小盘混合A 1.5620 1.30%
217005 招商先锋混合 0.8122 1.30%
519993 长信增利动态策略混合 0.9202 1.29%
257050 国联安主题驱动混合A 1.1010 1.29%
000011 华夏大盘精选混合A 10.0560 1.28%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3410 1.28%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3007 1.27%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0637 1.25%
000031 华夏复兴混合A 1.3050 1.24%
450007 国富成长动力混合 1.2564 1.23%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7430 1.22%
270021 广发聚瑞混合A 1.0810 1.22%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9796 1.21%
110005 易方达积极成长混合 1.4149 1.21%
002031 华夏策略混合 1.9370 1.20%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0140 1.20%
240009 华宝先进成长混合 2.5211 1.20%
519039 长盛同德主题混合 0.9761 1.19%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6100 1.19%
000021 华夏优势增长混合 2.3410 1.17%
398001 中海优质成长混合 0.8362 1.16%
350002 天治低碳经济混合 0.8977 1.15%
590002 中邮核心成长混合A 0.8106 1.15%
398041 中海量化策略混合 1.0660 1.14%
040001 华安创新混合 0.8010 1.14%
519089 新华优选成长混合 2.0535 1.13%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2324 1.13%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3380 1.13%
233001 大摩基础行业混合 0.5768 1.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.6005 1.12%
290004 泰信优质生活混合 1.2515 1.11%
040004 华安宝利配置混合 1.0990 1.10%
020003 国泰金龙行业混合 0.9250 1.09%
398011 中海分红增利混合 0.8368 1.09%
257040 国联安红利混合 1.3890 1.09%
180012 银华富裕主题混合A 1.1806 1.08%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5940 1.08%
000001 华夏成长混合 1.6130 1.07%
519996 长信银利精选股票 0.8350 1.07%
530006 建信核心精选混合 1.1290 1.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.7478 1.07%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9738 1.07%
630002 华商盛世成长混合 1.7252 1.06%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9492 1.06%
166005 中欧价值发现混合A 0.9540 1.06%
377010 摩根阿尔法混合A 5.5187 1.06%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0818 1.06%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1373 1.05%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0580 1.05%
481006 工银红利混合 1.0512 1.05%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1580 1.05%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1630 1.04%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5580 1.04%
510180 华安上证180ETF 0.7750 1.04%
070018 嘉实回报混合 1.0720 1.04%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9700 1.03%
110009 易方达价值精选混合 1.5959 1.03%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0830 1.03%
070011 嘉实策略混合 1.2790 1.03%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0356 1.03%
260101 景顺长城优选混合 1.1804 1.02%
202009 南方盛元红利混合 1.0890 1.02%
159901 易方达深证100ETF 4.2780 1.02%
398021 中海能源策略混合 0.9650 1.02%
270006 广发策略优选混合 1.9509 1.01%
253010 国联安安心成长混合 1.0030 1.01%
240004 华宝动力组合混合A 1.0113 1.01%
110013 易方达科翔混合 1.4930 1.01%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3839 1.01%
180013 银华领先策略混合 1.8794 1.01%
398031 中海蓝筹混合A 1.0795 1.01%
270007 广发大盘成长混合 0.9632 1.00%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0070 1.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0405 1.00%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3310 0.99%
110029 易方达科讯混合 0.8277 0.99%
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0180 0.99%
519181 万家和谐增长混合A 0.6951 0.99%
020011 国泰沪深300指数A 0.7170 0.99%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0330 0.98%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1280 0.98%
240005 华宝多策略增长A 0.7722 0.98%
450001 国富中国收益混合A 0.8323 0.98%
570005 诺德成长优势混合 1.1300 0.98%
320003 诺安先锋混合A 1.1301 0.97%
519029 华夏稳增混合 1.6720 0.97%
217001 招商安泰偏股混合 0.8610 0.97%
519091 新华泛资源优势混合 1.0430 0.97%
570001 诺德价值优势混合 1.0261 0.97%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2847 0.97%
571002 诺德灵活配置混合 1.2758 0.97%
519180 万家180指数A 0.8004 0.97%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6136 0.97%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5371 0.97%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6880 0.96%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7330 0.96%
002011 华夏红利混合 3.4790 0.96%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8420 0.96%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2590 0.96%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7849 0.96%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9480 0.96%
519300 大成沪深300指数A 1.1810 0.96%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3955 0.95%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9580 0.95%
530003 建信优选成长混合A 1.0278 0.95%
161601 融通新蓝筹混合 0.9166 0.95%
161604 融通深证100指数A 1.5900 0.95%
161606 融通行业景气混合A 1.0670 0.95%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4613 0.95%
260111 景顺长城公司治理混合 1.5000 0.94%
050002 博时沪深300指数A 0.9660 0.94%
110010 易方达价值成长混合 1.5415 0.94%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0790 0.94%
481009 工银沪深300指数A 1.2940 0.94%
360007 光大优势配置混合A 0.8432 0.93%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0900 0.93%
050009 博时新兴成长混合 0.9720 0.93%
213008 宝盈资源优选混合 1.2743 0.93%
360006 光大新增长混合A 1.3467 0.93%
161811 银华沪深300指数A 1.0870 0.93%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9100 0.93%
519688 交银精选混合 1.2476 0.93%
050008 博时第三产业混合 1.3180 0.92%
288002 华夏收入混合 2.6655 0.92%
350001 天治财富增长混合 0.7716 0.92%
510081 长盛动态精选混合 1.2796 0.92%
202003 南方绩优成长混合A 1.7703 0.92%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0447 0.92%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0575 0.92%
090004 大成精选增值混合A 1.1240 0.91%
400011 东方核心动力混合A 1.0275 0.91%
180010 银华优质增长混合 2.0089 0.91%
481004 工银稳健成长混合A 1.3747 0.91%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0030 0.91%
110003 易方达上证50增强A 0.9367 0.90%
110015 易方达行业领先混合 1.3500 0.90%
040008 华安策略优选混合A 0.8398 0.90%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8093 0.90%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2876 0.90%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0237 0.90%
163805 中银动态策略混合A 1.4498 0.90%
070013 嘉实研究精选混合 1.7950 0.90%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5930 0.89%
530005 建信优化配置混合A 0.9715 0.89%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8800 0.89%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9140 0.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6711 0.87%
519017 大成积极成长混合A 1.0440 0.87%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0500 0.86%
050010 博时特许价值混合A 1.5500 0.85%
519069 汇添富价值精选混合 1.6540 0.85%
070099 嘉实优质企业混合 0.8290 0.85%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6160 0.85%
070002 嘉实增长混合 4.3930 0.85%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6295 0.85%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7968 0.85%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9440 0.85%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2030 0.84%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7210 0.84%
110002 易方达策略成长混合 4.3200 0.84%
510050 华夏上证50ETF 2.5180 0.84%
040002 华安中国A股增强指数 0.9700 0.83%
519013 海富通风格优势混合 1.3330 0.83%
360001 光大保德信量化股票A 1.0025 0.83%
519011 海富通精选混合 0.8948 0.83%
240011 华宝大盘精选混合 1.9273 0.83%
050004 博时精选混合A 1.6470 0.82%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1000 0.82%
450002 国富弹性市值混合A 1.5416 0.82%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3249 0.81%
100029 富国天成红利混合 1.3328 0.81%
002001 华夏回报混合A 1.3930 0.80%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0811 0.80%
206001 鹏华弘泰A 1.0696 0.80%