热搜: 基金赎回费率 广发聚丰混合A 鹏华国防A 中海优质成长混合

2009年11月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233006 大摩领先优势混合 1.0595 2.17%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0790 1.89%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5930 1.89%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0500 1.84%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0560 1.83%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1640 1.66%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4270 1.57%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0750 1.51%
070010 嘉实主题混合 1.2210 1.50%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3813 1.46%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8973 1.42%
162203 宏利稳定混合 0.6937 1.42%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2084 1.38%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4661 1.38%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7210 1.36%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2566 1.34%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7050 1.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.3462 1.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1910 1.28%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1240 1.26%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0550 1.25%
377020 摩根内需动力混合A 1.2498 1.20%
375010 摩根中国优势混合A 2.6938 1.18%
519087 新华优选分红混合A 0.8447 1.17%
002031 华夏策略混合 1.8330 1.16%
200007 长城安心回报混合A 0.6797 1.16%
519001 银华价值优选混合 1.5160 1.14%
233001 大摩基础行业混合 0.5572 1.13%
257040 国联安红利混合 1.3520 1.12%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9736 1.11%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3890 1.09%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9277 1.09%
100020 富国天益价值混合A 0.9299 1.08%
240001 华宝宝康消费品 1.5331 1.04%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6034 1.03%
257020 国联安精选混合 0.9910 1.02%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0950 1.01%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8127 0.99%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1365 0.99%
270008 广发核心精选混合 1.5410 0.98%
210001 金鹰成份优选混合 0.7838 0.98%
519035 富国天博创新主题混合 0.8956 0.97%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7810 0.96%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0208 0.96%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4503 0.95%
180013 银华领先策略混合 1.8096 0.95%
161606 融通行业景气混合A 1.0590 0.95%
000011 华夏大盘精选混合A 9.4440 0.92%
350005 天治中国制造2025 1.2340 0.91%
530006 建信核心精选混合 1.1050 0.91%
180010 银华优质增长混合 1.9471 0.91%
200006 长城消费增值混合A 0.9752 0.90%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2431 0.89%
450007 国富成长动力混合 1.1939 0.89%
530003 建信优选成长混合A 1.0094 0.89%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2743 0.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6923 0.89%
090007 大成策略回报混合A 1.1380 0.89%
040005 华安宏利混合A 2.6543 0.87%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8107 0.86%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9340 0.86%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1730 0.86%
090009 大成行业轮动混合A 1.0530 0.86%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9445 0.85%
200008 长城品牌优选混合A 0.9235 0.84%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0851 0.84%
110013 易方达科翔混合 1.4410 0.84%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0377 0.84%
630002 华商盛世成长混合 1.6454 0.84%
200010 长城双动力混合A 1.2930 0.83%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5697 0.82%
450003 国富潜力组合混合A 1.2201 0.82%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2506 0.82%
180012 银华富裕主题混合A 1.1362 0.81%
400001 东方龙混合 0.6341 0.81%
270006 广发策略优选混合 1.8757 0.80%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2540 0.80%
360006 光大新增长混合A 1.3028 0.80%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6400 0.80%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1330 0.80%
519019 大成景阳领先混合A 0.7650 0.79%
519017 大成积极成长混合A 1.0190 0.79%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7557 0.79%
320005 诺安价值增长混合A 0.9337 0.78%
519039 长盛同德主题混合 0.9490 0.78%
162211 宏利品质生活混合 1.1810 0.77%
162201 宏利成长混合 1.1655 0.77%
110015 易方达行业领先混合 1.3060 0.77%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8443 0.76%
162208 宏利首选企业股票A 1.6129 0.76%
070099 嘉实优质企业混合 0.8020 0.75%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0800 0.75%
450001 国富中国收益混合A 0.7955 0.75%
070013 嘉实研究精选混合 1.7490 0.75%
206001 鹏华弘泰A 1.0351 0.74%
050001 博时价值增长混合 0.8190 0.74%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9546 0.74%
110005 易方达积极成长混合 1.3644 0.74%
070002 嘉实增长混合 4.2190 0.74%
070003 嘉实稳健混合 0.9590 0.74%
481006 工银红利混合 1.0312 0.74%
288002 华夏收入混合 2.6131 0.73%
530001 建信恒久价值混合 0.8360 0.72%
481001 工银核心价值混合A 0.4571 0.71%
020015 国泰区位优势混合A 1.1420 0.71%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1206 0.71%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6362 0.70%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4480 0.70%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8876 0.70%
270001 广发聚富混合 1.2826 0.69%
400007 东方策略成长混合 1.3810 0.68%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0370 0.68%
040011 华安核心优选混合A 1.6165 0.68%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5050 0.67%
020003 国泰金龙行业混合 0.9030 0.67%
110003 易方达上证50增强A 0.9461 0.67%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3630 0.66%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9180 0.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2130 0.66%
510081 长盛动态精选混合 1.2412 0.66%
510180 华安上证180ETF 0.7650 0.66%
519025 海富通领先成长混合 1.2390 0.65%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5932 0.64%
040002 华安中国A股增强指数 0.9510 0.63%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1260 0.63%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7798 0.63%
570001 诺德价值优势混合 0.9938 0.62%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4630 0.62%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2100 0.62%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9225 0.62%
050008 博时第三产业混合 1.2950 0.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0335 0.62%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1340 0.62%
379010 摩根中小盘混合A 1.4840 0.61%
270007 广发大盘成长混合 0.9272 0.61%
290005 泰信优势增长混合 1.3270 0.61%
240009 华宝先进成长混合 2.4612 0.60%
510050 华夏上证50ETF 2.5290 0.60%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3561 0.59%
150103 银河银泰混合 0.9010 0.59%
159901 易方达深证100ETF 4.1140 0.59%
400003 东方精选混合 1.0236 0.59%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0170 0.59%
161604 融通深证100指数A 1.5330 0.59%
610001 信澳领先增长混合A 1.2311 0.59%
163805 中银动态策略混合A 1.3888 0.59%
519694 交银蓝筹混合 0.9016 0.59%
257010 国联安小盘精选混合 0.8700 0.58%
160603 鹏华普天收益混合 0.8620 0.58%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6920 0.58%
070011 嘉实策略混合 1.2320 0.57%
151001 银河稳健混合 0.9902 0.57%
110010 易方达价值成长混合 1.4695 0.57%
519069 汇添富价值精选混合 1.5770 0.57%
020011 国泰沪深300指数A 0.7010 0.57%
161811 银华沪深300指数A 1.0640 0.57%
519668 银河成长混合 1.5489 0.57%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8820 0.57%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1057 0.57%
519029 华夏稳增混合 1.6080 0.56%
090004 大成精选增值混合A 1.0827 0.56%
110002 易方达策略成长混合 4.1440 0.56%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3541 0.56%
288001 华夏经典混合 1.0125 0.56%
350002 天治低碳经济混合 0.8688 0.56%
519005 海富通股票混合 0.7230 0.56%
217012 招商行业领先混合A 1.0910 0.55%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5984 0.55%
110009 易方达价值精选混合 1.5524 0.55%
481009 工银沪深300指数A 1.2690 0.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0910 0.55%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2760 0.55%
100029 富国天成红利混合 1.2914 0.55%
519013 海富通风格优势混合 1.2860 0.55%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0305 0.54%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0293 0.54%
080001 长盛成长价值混合A 0.9330 0.54%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7858 0.54%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3040 0.54%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1180 0.54%
040180 华安上证180ETF联接A 1.1130 0.54%
166005 中欧价值发现混合A 0.9320 0.54%
519008 汇添富优势精选混合 2.9882 0.54%
519688 交银精选混合 1.2023 0.54%
560002 益民红利成长混合 0.7266 0.54%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9230 0.54%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0953 0.54%
340008 兴全有机增长混合 1.1048 0.54%
610002 信澳精华配置混合A 1.3040 0.54%
519180 万家180指数A 0.7888 0.54%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9510 0.54%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1480 0.53%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3160 0.53%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0326 0.53%
270005 广发聚丰混合A 0.7950 0.53%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5290 0.53%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5160 0.53%
519690 交银稳健配置混合 2.1799 0.53%
050002 博时沪深300指数A 0.9470 0.53%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7992 0.52%