热搜: 人寿保险 天弘精选混合A 中海优质成长混合 大成蓝筹稳健混合A

2009年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290005 泰信优势增长混合 1.3150 1.39%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3010 1.23%
270002 广发稳健增长混合A 1.5659 0.95%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9956 0.90%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5270 0.86%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5052 0.84%
340007 兴全社会责任混合 1.4500 0.83%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8274 0.80%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4790 0.77%
519013 海富通风格优势混合 1.2170 0.74%
290004 泰信优质生活混合 1.0979 0.72%
320001 诺安平衡混合A 0.7717 0.68%
379010 摩根中小盘混合A 1.4420 0.63%
519001 银华价值优选混合 1.3369 0.63%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5574 0.60%
519005 海富通股票混合 0.6820 0.59%
159901 易方达深证100ETF 3.8180 0.58%
398031 中海蓝筹混合A 1.0046 0.57%
350005 天治中国制造2025 1.1634 0.57%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4180 0.57%
161604 融通深证100指数A 1.4290 0.56%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8848 0.55%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9712 0.53%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5080 0.53%
530005 建信优化配置混合A 0.8952 0.52%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9680 0.52%
217009 招商核心价值混合 1.1142 0.52%
253010 国联安安心成长混合 0.9820 0.51%
240005 华宝多策略增长A 0.6929 0.51%
270008 广发核心精选混合 1.4440 0.49%
398001 中海优质成长混合 0.7562 0.48%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4880 0.48%
160605 鹏华中国50混合 1.7240 0.47%
180010 银华优质增长混合 1.7582 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 8.4680 0.46%
360006 光大新增长混合A 1.2006 0.45%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9312 0.45%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9020 0.45%
000031 华夏复兴混合A 1.1490 0.44%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5669 0.44%
530003 建信优选成长混合A 0.9246 0.43%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9250 0.43%
257020 国联安精选混合 0.9250 0.43%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1930 0.42%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7966 0.42%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5012 0.42%
519019 大成景阳领先混合A 0.7110 0.42%
217002 招商安泰平衡混合 1.8997 0.42%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1079 0.41%
040011 华安核心优选混合A 1.4933 0.41%
400009 东方稳健回报债券A 0.9850 0.41%
110010 易方达价值成长混合 1.3473 0.41%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7689 0.41%
202003 南方绩优成长混合A 1.6221 0.41%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8768 0.40%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6000 0.39%
206001 鹏华弘泰A 0.9429 0.39%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0540 0.38%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3180 0.38%
217001 招商安泰偏股混合 0.7944 0.38%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0950 0.37%
420001 天弘精选混合A 0.5933 0.37%
398021 中海能源策略混合 0.8714 0.37%
350002 天治低碳经济混合 0.8082 0.37%
340001 兴全可转债混合 1.2024 0.37%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6234 0.37%
530001 建信恒久价值混合 0.8344 0.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8430 0.36%
180012 银华富裕主题混合A 1.0119 0.36%
410005 华富收益增强债券B 1.1113 0.35%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4310 0.35%
270007 广发大盘成长混合 0.8770 0.35%
240009 华宝先进成长混合 2.2930 0.35%
519025 海富通领先成长混合 1.1630 0.35%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1612 0.35%
519069 汇添富价值精选混合 1.4290 0.35%
410004 华富收益增强债券A 1.1175 0.34%
050002 博时沪深300指数A 0.8920 0.34%
481009 工银沪深300指数A 1.1930 0.34%
080001 长盛成长价值混合A 0.8810 0.34%
121001 国投瑞银融华债券 1.3207 0.34%
257030 国联安优势混合 1.1780 0.34%
519682 交银增利债券C 1.1039 0.34%
519680 交银增利债券A/B 1.1062 0.34%
162209 宏利市值优选混合A 0.7323 0.34%
233001 大摩基础行业混合 0.5287 0.34%
450002 国富弹性市值混合A 1.3430 0.33%
410003 华富成长趋势混合A 0.6914 0.33%
100020 富国天益价值混合A 0.8687 0.33%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0796 0.33%
110002 易方达策略成长混合 3.9050 0.33%
291007 泰信债券增强收益C 0.9675 0.33%
290007 泰信债券增强收益A 0.9680 0.33%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4778 0.33%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8231 0.33%
519029 华夏稳增混合 1.5430 0.33%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2290 0.33%
519089 新华优选成长混合 1.8060 0.33%
630001 华商领先企业混合 1.0056 0.32%
070005 嘉实债券A 1.2440 0.32%
560003 益民创新优势混合A 0.8807 0.32%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2571 0.32%
519991 长信双利优选混合A 0.9430 0.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6114 0.31%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4676 0.31%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2870 0.31%
270021 广发聚瑞混合A 0.9770 0.31%
002031 华夏策略混合 1.6700 0.30%
020002 国泰金龙债券A 1.0150 0.30%
020011 国泰沪深300指数A 0.6610 0.30%
020012 国泰金龙债券C 1.0100 0.30%
519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.30%
002011 华夏红利混合 3.1280 0.29%
410007 华富价值增长混合A 0.9387 0.29%
610001 信澳领先增长混合A 1.1250 0.29%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8985 0.29%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7146 0.29%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0260 0.29%
040001 华安创新混合 0.7270 0.28%
519003 海富通收益增长混合 0.7250 0.28%
270006 广发策略优选混合 1.7576 0.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4090 0.28%
519692 交银成长混合A 2.5477 0.28%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4250 0.28%
398011 中海分红增利混合 0.7778 0.27%
481001 工银核心价值混合A 0.4394 0.27%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1273 0.27%
162211 宏利品质生活混合 1.1210 0.27%
210001 金鹰成份优选混合 0.7346 0.27%
202005 南方成份精选混合A 0.9599 0.27%
040005 华安宏利混合A 2.6548 0.26%
360001 光大保德信量化股票A 0.9191 0.26%
110015 易方达行业领先混合 1.1740 0.26%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0688 0.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5610 0.26%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1620 0.26%
570001 诺德价值优势混合 0.9367 0.25%
151001 银河稳健混合 0.9175 0.25%
519300 大成沪深300指数A 1.0932 0.25%
450007 国富成长动力混合 1.1084 0.24%
350001 天治财富增长混合 0.7146 0.24%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8504 0.24%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2310 0.24%
257010 国联安小盘精选混合 0.8310 0.24%
180013 银华领先策略混合 1.5159 0.24%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2722 0.24%
450003 国富潜力组合混合A 1.1029 0.23%
450001 国富中国收益混合A 0.7355 0.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.8900 0.23%
580002 东吴双动力混合A 1.0965 0.23%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0627 0.23%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8550 0.23%
519011 海富通精选混合 0.8193 0.23%
240004 华宝动力组合混合A 0.9028 0.23%
240001 华宝宝康消费品 1.3973 0.23%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0779 0.23%
519039 长盛同德主题混合 0.8740 0.23%
481004 工银稳健成长混合A 1.2409 0.22%
571002 诺德灵活配置混合 1.1859 0.22%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0101 0.22%
290002 泰信先行策略混合 0.6809 0.22%
162201 宏利成长混合 1.0332 0.22%
166001 中欧新趋势混合A 1.0272 0.22%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9360 0.21%
400011 东方核心动力混合A 0.9546 0.21%
398041 中海量化策略混合 0.9730 0.21%
360007 光大优势配置混合A 0.7680 0.21%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8609 0.21%
290003 泰信双息双利债券C 1.0165 0.21%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9450 0.21%
519181 万家和谐增长混合A 0.6541 0.21%
519087 新华优选分红混合A 0.7499 0.21%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0150 0.20%
040004 华安宝利配置混合 0.9820 0.20%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9090 0.20%
100029 富国天成红利混合 1.2154 0.20%
530006 建信核心精选混合 1.0140 0.20%
161601 融通新蓝筹混合 0.8596 0.20%
519989 长信利丰债券C 1.0230 0.20%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3211 0.20%
217012 招商行业领先混合A 1.0020 0.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9970 0.20%
202102 南方多利增强债券C 1.0464 0.20%
070015 嘉实多元债券A 1.0830 0.19%
090007 大成策略回报混合A 1.0660 0.19%
110017 易方达增强回报债券A 1.0650 0.19%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0740 0.19%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9402 0.19%
519698 交银先锋混合A 1.1490 0.19%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1429 0.19%
202009 南方盛元红利混合 1.0370 0.19%
001013 华夏希望债券C 1.1290 0.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3450 0.18%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1339 0.18%
001003 华夏债券C 1.1170 0.18%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1090 0.18%
001011 华夏希望债券A 1.1340 0.18%
163803 中银持续增长混合A 0.9109 0.18%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1621 0.17%
519996 长信银利精选股票 0.7575 0.17%