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2009年08月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0780 3.60%
100032 富国中证红利指数增强A 1.7600 3.17%
400003 东方精选混合 0.9992 2.91%
162202 宏利周期混合 1.1477 2.76%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6318 2.71%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2686 2.44%
260111 景顺长城公司治理混合 1.6250 2.39%
450004 国富深化价值混合A 1.5975 2.21%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7630 2.20%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9317 2.20%
000031 华夏复兴混合A 1.3120 2.18%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9409 2.16%
420001 天弘精选混合A 0.7028 2.15%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6810 2.13%
240009 华宝先进成长混合 2.5094 2.08%
450003 国富潜力组合混合A 1.3617 2.06%
350005 天治中国制造2025 1.3981 2.06%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6977 2.06%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.6004 2.05%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4100 2.03%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2580 2.03%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9530 2.03%
257020 国联安精选混合 1.1170 2.01%
610002 信澳精华配置混合A 1.3360 1.98%
162211 宏利品质生活混合 1.3180 1.93%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1650 1.92%
110010 易方达价值成长混合 1.4826 1.91%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.6070 1.90%
020015 国泰区位优势混合A 1.0730 1.90%
519019 大成景阳领先混合A 0.8140 1.88%
270008 广发核心精选混合 1.6460 1.86%
450002 国富弹性市值混合A 1.4141 1.85%
360001 光大保德信量化股票A 1.0646 1.85%
519089 新华优选成长混合 1.9475 1.84%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5766 1.84%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8105 1.82%
040004 华安宝利配置混合 1.0710 1.81%
375010 摩根中国优势混合A 2.7532 1.79%
180018 银华和谐主题混合 1.0820 1.79%
350007 天治趋势精选混合 1.0320 1.78%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4469 1.78%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1313 1.78%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0300 1.78%
519069 汇添富价值精选混合 1.6160 1.76%
360005 光大保德信红利混合A 2.5755 1.75%
000011 华夏大盘精选混合A 8.9110 1.74%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2994 1.74%
159901 易方达深证100ETF 4.2060 1.74%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3530 1.73%
590001 中邮核心优选混合A 1.6121 1.72%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0160 1.70%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1400 1.69%
162209 宏利市值优选混合A 0.8406 1.69%
519017 大成积极成长混合A 1.0900 1.68%
040007 华安中小盘成长混合 1.2089 1.68%
530005 建信优化配置混合A 1.0194 1.67%
360006 光大新增长混合A 1.3097 1.67%
257010 国联安小盘精选混合 0.9120 1.67%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1407 1.67%
213008 宝盈资源优选混合 1.2517 1.66%
002011 华夏红利混合 3.5180 1.65%
400007 东方策略成长混合 1.3498 1.65%
530001 建信恒久价值混合 0.9337 1.64%
110013 易方达科翔混合 1.4250 1.64%
180013 银华领先策略混合 1.6235 1.63%
161604 融通深证100指数A 1.5670 1.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7216 1.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7380 1.60%
379010 摩根中小盘混合A 1.6610 1.59%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2210 1.58%
240005 华宝多策略增长A 0.7622 1.57%
660001 农银行业成长混合 1.7351 1.57%
350002 天治低碳经济混合 0.8451 1.57%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1020 1.57%
090004 大成精选增值混合A 1.1572 1.57%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3760 1.55%
340007 兴全社会责任混合 1.4400 1.55%
290005 泰信优势增长混合 1.5690 1.55%
180010 银华优质增长混合 1.9063 1.53%
210001 金鹰成份优选混合 0.8083 1.53%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1970 1.53%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6700 1.52%
610001 信澳领先增长混合A 1.2075 1.52%
350001 天治财富增长混合 0.7564 1.52%
160605 鹏华中国50混合 1.9610 1.50%
110009 易方达价值精选混合 1.5767 1.49%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0544 1.49%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6009 1.49%
630002 华商盛世成长混合 1.6844 1.48%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0186 1.48%
519005 海富通股票混合 0.7570 1.47%
450007 国富成长动力混合 1.2337 1.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.8533 1.47%
320001 诺安平衡混合A 0.8496 1.47%
290004 泰信优质生活混合 1.2605 1.47%
377020 摩根内需动力混合A 1.2690 1.46%
260101 景顺长城优选混合 1.1801 1.46%
202005 南方成份精选混合A 1.0988 1.46%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8974 1.45%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7700 1.45%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2942 1.45%
202001 南方稳健成长混合 1.1892 1.45%
660003 农银平衡双利混合 1.1916 1.44%
162204 宏利行业精选混合A 5.1201 1.44%
290002 泰信先行策略混合 0.7872 1.44%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9862 1.44%
519013 海富通风格优势混合 1.3520 1.43%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2090 1.43%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9407 1.41%
481001 工银核心价值混合A 0.6977 1.41%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1480 1.41%
519025 海富通领先成长混合 1.3080 1.40%
410006 华富策略精选混合A 1.2576 1.40%
166001 中欧新趋势混合A 1.1602 1.40%
240004 华宝动力组合混合A 1.0076 1.40%
202011 南方优选价值混合A 1.3740 1.40%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.0067 1.40%
002031 华夏策略混合 1.7520 1.39%
519039 长盛同德主题混合 0.9474 1.39%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3250 1.38%
270006 广发策略优选混合 2.0155 1.38%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1654 1.38%
519670 银河行业混合A 1.1860 1.37%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9590 1.37%
217009 招商核心价值混合 1.2614 1.37%
400011 东方核心动力混合A 1.0450 1.36%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0470 1.36%
398021 中海能源策略混合 0.9545 1.36%
270007 广发大盘成长混合 0.9903 1.36%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6700 1.36%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1230 1.35%
020011 国泰沪深300指数A 0.7540 1.34%
180001 银华优势企业混合 1.1382 1.34%
360007 光大优势配置混合A 0.8605 1.33%
050004 博时精选混合A 1.7492 1.33%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8387 1.32%
340006 兴全全球视野股票 3.3890 1.32%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1922 1.32%
288002 华夏收入混合 2.6908 1.32%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8220 1.32%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0603 1.32%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0053 1.32%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0810 1.31%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0820 1.31%
481009 工银沪深300指数A 1.3870 1.31%
162203 宏利稳定混合 0.7351 1.31%
398041 中海量化策略混合 1.0940 1.30%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.4410 1.30%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.4010 1.30%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3301 1.29%
050002 博时沪深300指数A 1.0170 1.29%
162208 宏利首选企业股票A 1.6451 1.29%
519001 银华价值优选混合 1.3644 1.28%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8543 1.28%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.9040 1.28%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0810 1.28%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6580 1.28%
202009 南方盛元红利混合 1.1840 1.28%
519300 大成沪深300指数A 1.2472 1.27%
398031 中海蓝筹混合A 1.1017 1.27%
320006 诺安灵活配置混合 1.1130 1.27%
530006 建信核心精选混合 1.6820 1.26%
050010 博时特许价值混合A 1.6070 1.26%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2329 1.25%
110005 易方达积极成长混合 1.3764 1.24%
519003 海富通收益增长混合 0.8150 1.24%
510081 长盛动态精选混合 1.2467 1.24%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0885 1.24%
255010 国联安稳健混合A 1.7900 1.24%
040002 华安中国A股增强指数 0.9900 1.23%
070013 嘉实研究精选混合 1.6610 1.22%
510180 华安上证180ETF 0.8370 1.21%
519698 交银先锋混合A 1.3168 1.21%
240011 华宝大盘精选混合 1.8265 1.21%
180012 银华富裕主题混合A 1.1016 1.20%
163803 中银持续增长混合A 1.0355 1.19%
213003 宝盈策略增长混合 1.3688 1.19%
202003 南方绩优成长混合A 1.8573 1.19%
100029 富国天成红利混合 1.2949 1.18%
020003 国泰金龙行业混合 0.8580 1.18%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.7080 1.18%
253010 国联安安心成长混合 1.1280 1.17%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9010 1.17%
161606 融通行业景气混合A 1.0480 1.16%
483003 工银精选平衡混合 0.8972 1.14%
040001 华安创新混合 0.7960 1.14%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9760 1.14%
519100 长盛中证A100指数 1.1619 1.13%
519993 长信增利动态策略混合 0.9684 1.13%
240008 华宝收益增长混合A 3.3169 1.12%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9000 1.12%
050009 博时新兴成长混合 0.9910 1.12%
571002 诺德灵活配置混合 1.3524 1.11%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9032 1.11%
398011 中海分红增利混合 0.8711 1.10%
530003 建信优选成长混合A 1.0546 1.10%
257030 国联安优势混合 1.2830 1.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1970 1.10%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2000 1.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6930 1.09%