热搜: 企业社会责任 华安策略优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏回报混合A

2009年04月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1040 3.44%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5327 2.98%
519688 交银精选混合 0.8802 2.95%
180013 银华领先策略混合 1.3093 2.92%
379010 摩根中小盘混合A 1.2110 2.80%
162204 宏利行业精选混合A 3.7847 2.72%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2580 2.69%
519690 交银稳健配置混合 1.6012 2.66%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7078 2.58%
110010 易方达价值成长混合 1.0640 2.56%
162202 宏利周期混合 0.8679 2.55%
110003 易方达上证50增强A 0.7258 2.54%
519692 交银成长混合A 2.0160 2.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2762 2.49%
519069 汇添富价值精选混合 1.1200 2.47%
519991 长信双利优选混合A 1.0770 2.47%
519008 汇添富优势精选混合 2.3282 2.46%
110002 易方达策略成长混合 3.3420 2.39%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9169 2.39%
519100 长盛中证A100指数 0.8058 2.39%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2550 2.38%
510050 华夏上证50ETF 1.9410 2.37%
360001 光大保德信量化股票A 0.7451 2.36%
375010 摩根中国优势混合A 2.0179 2.36%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0755 2.35%
217001 招商安泰偏股混合 0.7236 2.35%
519694 交银蓝筹混合 0.6887 2.35%
162203 宏利稳定混合 0.5870 2.34%
630001 华商领先企业混合 0.8114 2.33%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8390 2.32%
519180 万家180指数A 0.6158 2.31%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6946 2.30%
020011 国泰沪深300指数A 0.5370 2.29%
481009 工银沪深300指数A 1.0710 2.29%
660001 农银行业成长混合 1.3125 2.28%
510180 华安上证180ETF 5.8770 2.27%
050002 博时沪深300指数A 0.7250 2.26%
110029 易方达科讯混合 0.6979 2.26%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2200 2.26%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6780 2.26%
159902 华夏中小企业100ETF 1.9570 2.25%
519300 大成沪深300指数A 0.8834 2.23%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7820 2.22%
217009 招商核心价值混合 0.9660 2.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0270 2.17%
270008 广发核心精选混合 1.3210 2.17%
481001 工银核心价值混合A 0.7912 2.17%
377010 摩根阿尔法混合A 4.1471 2.16%
481004 工银稳健成长混合A 1.3240 2.16%
580002 东吴双动力混合A 1.0325 2.14%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3510 2.12%
590001 中邮核心优选混合A 1.1807 2.09%
100020 富国天益价值混合A 0.7297 2.07%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7390 2.07%
202005 南方成份精选混合A 0.8317 2.06%
257020 国联安精选混合 0.7930 2.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8950 2.05%
270006 广发策略优选混合 1.4270 2.05%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2861 2.02%
202009 南方盛元红利混合 0.8630 2.01%
162208 宏利首选企业股票A 1.1977 2.00%
162209 宏利市值优选混合A 0.5968 2.00%
202003 南方绩优成长混合A 1.3379 2.00%
202011 南方优选价值混合A 1.2250 2.00%
270005 广发聚丰混合A 0.6161 2.00%
290005 泰信优势增长混合 1.2220 2.00%
519017 大成积极成长混合A 0.8210 1.99%
050010 博时特许价值混合A 1.1920 1.97%
530001 建信恒久价值混合 0.7152 1.97%
040002 华安中国A股增强指数 0.7300 1.96%
519001 银华价值优选混合 1.0162 1.96%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6967 1.95%
200008 长城品牌优选混合A 0.7152 1.95%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8910 1.95%
410006 华富策略精选混合A 1.0487 1.95%
320003 诺安先锋混合A 0.8674 1.94%
377020 摩根内需动力混合A 0.9706 1.94%
090004 大成精选增值混合A 0.8434 1.92%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8604 1.92%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2830 1.91%
110001 易方达平稳增长混合 1.3980 1.90%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8053 1.90%
050008 博时第三产业混合 0.9720 1.89%
340007 兴全社会责任混合 1.1370 1.88%
159901 易方达深证100ETF 2.9370 1.87%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7618 1.87%
481006 工银红利混合 0.8111 1.86%
570001 诺德价值优势混合 0.8042 1.86%
180010 银华优质增长混合 1.4378 1.85%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1650 1.84%
270007 广发大盘成长混合 0.7184 1.84%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8160 1.83%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5600 1.82%
519994 长信金利趋势股票 0.6198 1.82%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6791 1.81%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7742 1.81%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1880 1.80%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4756 1.80%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1890 1.80%
110005 易方达积极成长混合 1.0784 1.79%
161601 融通新蓝筹混合 0.7283 1.79%
240010 华宝行业精选混合 0.8030 1.79%
320005 诺安价值增长混合A 0.6954 1.79%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3100 1.79%
240009 华宝先进成长混合 1.8581 1.78%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2767 1.78%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6890 1.77%
213003 宝盈策略增长混合 1.0597 1.77%
610001 信澳领先增长混合A 0.9032 1.76%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6259 1.75%
360005 光大保德信红利混合A 1.9279 1.74%
360007 光大优势配置混合A 0.6213 1.74%
410003 华富成长趋势混合A 0.6027 1.74%
519181 万家和谐增长混合A 0.5729 1.74%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0037 1.73%
161604 融通深证100指数A 1.1150 1.73%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6866 1.72%
340006 兴全全球视野股票 2.5919 1.72%
560003 益民创新优势混合A 0.7447 1.72%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6196 1.71%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9522 1.71%
510081 长盛动态精选混合 0.9287 1.71%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0160 1.70%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7240 1.69%
519996 长信银利精选股票 0.6372 1.69%
080001 长盛成长价值混合A 0.7860 1.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6170 1.68%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2841 1.68%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0730 1.68%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9738 1.68%
350005 天治中国制造2025 1.0950 1.68%
050009 博时新兴成长混合 0.7320 1.67%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6080 1.67%
160603 鹏华普天收益混合 0.6690 1.67%
163803 中银持续增长混合A 0.7926 1.67%
350002 天治低碳经济混合 0.6627 1.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6191 1.66%
290004 泰信优质生活混合 1.0349 1.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7950 1.66%
590002 中邮核心成长混合A 0.6413 1.66%
400003 东方精选混合 0.7468 1.65%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3650 1.64%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2430 1.64%
571002 诺德灵活配置混合 1.0410 1.64%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5610 1.63%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8750 1.63%
519011 海富通精选混合 0.7291 1.63%
610002 信澳精华配置混合A 1.1230 1.63%
040007 华安中小盘成长混合 0.9089 1.62%
163804 中银收益混合A 0.7801 1.62%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7630 1.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8000 1.60%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8880 1.60%
519089 新华优选成长混合 1.3652 1.60%
240005 华宝多策略增长A 0.5754 1.59%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2110 1.59%
260101 景顺长城优选混合 0.9248 1.58%
270001 广发聚富混合 1.0178 1.58%
040008 华安策略优选混合A 0.6342 1.57%
050001 博时价值增长混合 0.6500 1.56%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4482 1.56%
163805 中银动态策略混合A 1.0472 1.56%
240008 华宝收益增长混合A 2.4918 1.56%
240011 华宝大盘精选混合 1.3514 1.56%
000031 华夏复兴混合A 0.8520 1.55%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8520 1.55%
160605 鹏华中国50混合 1.4450 1.55%
290002 泰信先行策略混合 0.6349 1.55%
519015 海富通精选贰号混合 0.5900 1.55%
519087 新华优选分红混合A 0.5895 1.55%
519993 长信增利动态策略混合 0.7734 1.55%
320001 诺安平衡混合A 0.6540 1.54%
519013 海富通风格优势混合 0.9910 1.54%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7608 1.53%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1300 1.53%
257030 国联安优势混合 0.9980 1.53%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7097 1.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.5970 1.53%
519035 富国天博创新主题混合 0.6648 1.53%
530003 建信优选成长混合A 0.8011 1.53%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8933 1.53%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4134 1.52%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2070 1.51%
519668 银河成长混合 1.2129 1.51%
000001 华夏成长混合 1.2150 1.50%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8140 1.50%
151001 银河稳健混合 0.7856 1.50%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6770 1.50%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1726 1.50%
050004 博时精选混合A 1.2836 1.49%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2758 1.49%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0458 1.49%
450001 国富中国收益混合A 0.8040 1.49%
530005 建信优化配置混合A 0.7164 1.49%
000021 华夏优势增长混合 1.8500 1.48%
090001 大成价值增长混合A 0.6578 1.48%
090007 大成策略回报混合A 1.1640 1.48%
100029 富国天成红利混合 1.0192 1.48%
161606 融通行业景气混合A 0.7530 1.48%
110009 易方达价值精选混合 1.2146 1.47%