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2007年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.7900 2.46%
100020 富国天益价值混合A 3.2372 2.06%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0368 1.72%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3762 1.22%
519008 汇添富优势精选混合 5.5161 1.18%
270002 广发稳健增长混合A 2.4428 1.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6417 1.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2715 1.15%
519087 新华优选分红混合A 1.7080 1.14%
217001 招商安泰偏股混合 3.1177 1.13%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6421 1.13%
213003 宝盈策略增长混合 1.7557 1.12%
202003 南方绩优成长混合A 3.0295 1.07%
000001 华夏成长混合 2.2190 1.05%
160603 鹏华普天收益混合 1.0840 1.03%
519035 富国天博创新主题混合 1.1614 1.02%
519690 交银稳健配置混合 3.2930 1.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 3.0174 0.97%
180010 银华优质增长混合 2.4145 0.97%
240001 华宝宝康消费品 1.6511 0.97%
000021 华夏优势增长混合 2.6170 0.96%
040005 华安宏利混合A 3.2126 0.94%
020003 国泰金龙行业混合 3.4760 0.93%
110002 易方达策略成长混合 5.5750 0.92%
110005 易方达积极成长混合 1.8050 0.91%
180012 银华富裕主题混合A 1.3300 0.91%
519001 银华价值优选混合 1.6679 0.91%
270006 广发策略优选混合 3.1635 0.90%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1351 0.90%
519029 华夏稳增混合 2.2620 0.89%
217002 招商安泰平衡混合 2.2423 0.87%
519688 交银精选混合 1.5047 0.87%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5535 0.85%
240004 华宝动力组合混合A 2.6306 0.84%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2293 0.84%
270007 广发大盘成长混合 1.2448 0.83%
180001 银华优势企业混合 1.4607 0.82%
002021 华夏回报二号混合 1.3820 0.80%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0170 0.79%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9207 0.76%
206001 鹏华弘泰A 3.9779 0.76%
160605 鹏华中国50混合 2.2730 0.75%
270005 广发聚丰混合A 1.0538 0.74%
398021 中海能源策略混合 1.7094 0.74%
110009 易方达价值精选混合 3.2372 0.73%
560003 益民创新优势混合A 1.2791 0.73%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4020 0.72%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5400 0.72%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3070 0.70%
398011 中海分红增利混合 1.1003 0.70%
002011 华夏红利混合 3.1760 0.67%
080001 长盛成长价值混合A 1.2160 0.66%
162203 宏利稳定混合 1.6935 0.66%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4210 0.64%
040008 华安策略优选混合A 1.0982 0.61%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4262 0.61%
320001 诺安平衡混合A 1.0430 0.61%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5080 0.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2141 0.60%
050008 博时第三产业混合 1.5450 0.59%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8920 0.59%
240005 华宝多策略增长A 2.3262 0.58%
360006 光大新增长混合A 1.6120 0.58%
002001 华夏回报混合A 1.4030 0.57%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0303 0.57%
040001 华安创新混合 4.3720 0.55%
159901 易方达深证100ETF 5.7040 0.53%
519021 国泰金鼎价值混合 1.5050 0.53%
217009 招商核心价值混合 1.8049 0.52%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7500 0.51%
112002 易方达策略成长二号混合 1.9820 0.51%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0729 0.51%
210001 金鹰成份优选混合 1.7430 0.51%
217005 招商先锋混合 1.0676 0.50%
375010 摩根中国优势混合A 5.9499 0.49%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1520 0.48%
288001 华夏经典混合 2.3724 0.47%
450001 国富中国收益混合A 1.3507 0.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9780 0.46%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0079 0.46%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4545 0.45%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2960 0.45%
161604 融通深证100指数A 2.0470 0.44%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7864 0.44%
162204 宏利行业精选混合A 5.8121 0.44%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5077 0.44%
580002 东吴双动力混合A 2.4157 0.44%
202005 南方成份精选混合A 1.4834 0.43%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0484 0.43%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0342 0.41%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2320 0.41%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0534 0.39%
610001 信澳领先增长混合A 1.8840 0.38%
260104 景顺长城内需增长混合A 5.0610 0.36%
270001 广发聚富混合 1.6102 0.36%
483003 工银精选平衡混合 1.1655 0.36%
151001 银河稳健混合 1.5209 0.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2861 0.34%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4890 0.34%
485005 工银增强收益债券B 1.1128 0.34%
485105 工银增强收益债券A 1.1148 0.34%
121001 国投瑞银融华债券 1.5105 0.33%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7427 0.33%
233001 大摩基础行业混合 2.6475 0.33%
257030 国联安优势混合 1.8430 0.33%
290002 泰信先行策略混合 1.0706 0.33%
050004 博时精选混合A 2.2551 0.32%
377010 摩根阿尔法混合A 6.3487 0.32%
570001 诺德价值优势混合 1.5036 0.32%
070005 嘉实债券A 1.2880 0.31%
240008 华宝收益增长混合A 3.9538 0.31%
162209 宏利市值优选混合A 1.0986 0.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6460 0.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.2052 0.30%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6750 0.30%
519013 海富通风格优势混合 1.9940 0.30%
519692 交银成长混合A 3.0997 0.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3610 0.29%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0474 0.28%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3540 0.27%
240003 华宝宝康债券A 1.2390 0.26%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0255 0.26%
288102 华夏稳定双利债券C 1.1224 0.26%
340001 兴全可转债混合 1.5901 0.26%
377020 摩根内需动力混合A 1.4883 0.26%
410003 华富成长趋势混合A 1.4418 0.26%
530003 建信优选成长混合A 2.5296 0.26%
510081 长盛动态精选混合 1.6941 0.25%
110001 易方达平稳增长混合 2.0810 0.24%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3240 0.23%
040007 华安中小盘成长混合 1.5966 0.22%
162202 宏利周期混合 2.0509 0.21%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3403 0.21%
202101 南方宝元债券A 1.2224 0.21%
340006 兴全全球视野股票 3.5752 0.21%
519015 海富通精选贰号混合 1.4320 0.21%
519017 大成积极成长混合A 1.9080 0.21%
530005 建信优化配置混合A 1.7512 0.21%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0515 0.21%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0190 0.20%
350002 天治低碳经济混合 3.2025 0.20%
050001 博时价值增长混合 1.0520 0.19%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0600 0.19%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0930 0.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3109 0.18%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4955 0.18%
288002 华夏收入混合 2.7216 0.18%
290004 泰信优质生活混合 1.8020 0.18%
450003 国富潜力组合混合A 1.8247 0.18%
162205 宏利风险预算混合 1.7436 0.17%
200007 长城安心回报混合A 1.0698 0.17%
519011 海富通精选混合 1.0706 0.17%
519993 长信增利动态策略混合 1.4086 0.16%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2970 0.15%
050007 博时平衡配置混合 1.3390 0.15%
255010 国联安稳健混合A 3.2630 0.15%
070003 嘉实稳健混合 1.4490 0.14%
161606 融通行业景气混合A 2.1920 0.14%
260101 景顺长城优选混合 1.7092 0.14%
481001 工银核心价值混合A 4.0433 0.13%
200006 长城消费增值混合A 1.0913 0.12%
217008 招商安本增利债券C 1.2173 0.12%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2561 0.12%
320005 诺安价值增长混合A 1.3063 0.12%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5171 0.12%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8970 0.11%
050006 博时稳定价值债券B 1.0290 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0300 0.10%
090004 大成精选增值混合A 2.0417 0.10%
160505 博时主题行业混合(LOF) 3.0600 0.10%
163804 中银收益混合A 1.0648 0.10%
420001 天弘精选混合A 0.9861 0.10%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2761 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.1210 0.09%
001003 华夏债券C 1.1150 0.09%
020002 国泰金龙债券A 1.0570 0.09%
040004 华安宝利配置混合 1.1160 0.09%
050009 博时新兴成长混合 1.1450 0.09%
161902 万家增强收益债券C 1.0589 0.09%
257010 国联安小盘精选混合 1.1550 0.09%
320003 诺安先锋混合A 1.4683 0.09%
519003 海富通收益增长混合 1.1120 0.09%
530001 建信恒久价值混合 1.6616 0.08%
000011 华夏大盘精选混合A 6.8570 0.07%
050002 博时沪深300指数A 1.5080 0.07%
400001 东方龙混合 1.1207 0.07%
519694 交银蓝筹混合 1.1409 0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2834 0.05%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4010 0.05%
398001 中海优质成长混合 1.0000 0.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.9809 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0548 0.04%
240002 华宝宝康配置混合 1.9799 0.04%
240010 华宝行业精选混合 1.3748 0.04%
320004 诺安优化收益债券C 1.0438 0.04%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1594 0.03%
240009 华宝先进成长混合 2.8592 0.03%
450002 国富弹性市值混合A 2.3100 0.03%
200008 长城品牌优选混合A 1.1874 0.02%
150103 银河银泰混合 1.1500 0.01%