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2011年05月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200006 长城消费增值混合A 0.8337 0.70%
481006 工银红利混合 0.9646 0.67%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7490 0.54%
090011 大成核心双动力混合A 0.9420 0.53%
217013 招商中小盘混合 0.9430 0.53%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7340 0.52%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.0090 0.50%
510230 国泰上证180金融ETF 3.2550 0.49%
270005 广发聚丰混合A 0.7389 0.48%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3975 0.48%
002021 华夏回报二号混合 1.0930 0.46%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0900 0.46%
200007 长城安心回报混合A 0.6717 0.45%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9470 0.42%
050008 博时第三产业混合 0.9990 0.40%
002001 华夏回报混合A 1.2780 0.39%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0650 0.38%
202005 南方成份精选混合A 0.9251 0.37%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8295 0.36%
070099 嘉实优质企业混合 0.8940 0.34%
110022 易方达消费行业股票 0.8970 0.34%
166001 中欧新趋势混合A 0.7432 0.34%
519688 交银精选混合 0.8143 0.33%
100020 富国天益价值混合A 0.9424 0.33%
530003 建信优选成长混合A 0.9351 0.32%
206007 鹏华消费优选混合 0.9490 0.32%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0793 0.29%
519690 交银稳健配置混合 1.3161 0.28%
050004 博时精选混合A 1.3119 0.28%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7100 0.28%
519019 大成景阳领先混合A 0.7690 0.26%
162211 宏利品质生活混合 1.1900 0.25%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8720 0.23%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8720 0.23%
161611 融通内需驱动混合A 0.8650 0.23%
580002 东吴双动力混合A 1.2064 0.22%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9260 0.22%
257030 国联安优势混合 0.9220 0.22%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8823 0.22%
180001 银华优势企业混合 1.0888 0.22%
040020 华安升级主题混合A 0.9550 0.21%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9710 0.21%
510060 工银上证央企ETF 1.2824 0.20%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0200 0.20%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7466 0.20%
519697 交银优势行业混合 1.0580 0.19%
200008 长城品牌优选混合A 0.7914 0.19%
164808 工银四季收益债券A 1.0280 0.19%
519694 交银蓝筹混合 0.7425 0.18%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1160 0.18%
360007 光大优势配置混合A 0.7210 0.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7514 0.17%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0603 0.17%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1949 0.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.3230 0.15%
240001 华宝宝康消费品 1.3473 0.15%
519087 新华优选分红混合A 0.8086 0.14%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7190 0.14%
519100 长盛中证A100指数 0.8248 0.13%
110003 易方达上证50增强A 0.7474 0.13%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8460 0.12%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8350 0.12%
163808 中银中证A100指数增强 0.8340 0.12%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8370 0.12%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9812 0.12%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8170 0.12%
162205 宏利风险预算混合 1.0430 0.12%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8061 0.11%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8900 0.11%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9470 0.11%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6400 0.11%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8790 0.11%
660003 农银平衡双利混合 1.0436 0.10%
660002 农银恒久增利债券A 1.0655 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0090 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0140 0.10%
050011 博时信用债券A/B 1.0530 0.10%
050111 博时信用债券C 1.0450 0.10%
050119 博时转债增强债券C 0.9990 0.10%
510050 华夏上证50ETF 1.9680 0.10%
470018 汇添富双利债券A 1.0080 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 0.10%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0150 0.10%
202107 南方广利回报债券C 0.9790 0.10%
200010 长城双动力混合A 1.0398 0.10%
180015 银华增强收益债券A 1.0540 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 0.10%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0400 0.10%
690002 民生增强收益债券A 1.0760 0.09%
660102 农银恒久增利债券C 1.0631 0.09%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8934 0.09%
070002 嘉实增长混合 4.6620 0.09%
070011 嘉实策略混合 1.0810 0.09%
398011 中海分红增利混合 0.7849 0.09%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1600 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1110 0.09%
610001 信澳领先增长混合A 1.1466 0.08%
519668 银河成长混合 1.0370 0.08%
519025 海富通领先成长混合 1.2030 0.08%
070005 嘉实债券A 1.3290 0.08%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8279 0.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2510 0.08%
398031 中海蓝筹混合A 0.9422 0.07%
162209 宏利市值优选混合A 0.7292 0.07%
360005 光大保德信红利混合A 2.2955 0.06%
519994 长信金利趋势股票 0.7317 0.05%
240010 华宝行业精选混合 0.8821 0.05%
110029 易方达科讯混合 0.6490 0.05%
100029 富国天成红利混合 1.2780 0.04%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9989 0.04%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9030 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0259 0.03%
410007 华富价值增长混合A 0.7918 0.03%
400003 东方精选混合 1.0141 0.03%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0371 0.03%
560002 益民红利成长混合 0.5565 0.02%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0037 0.02%
519186 万家稳健增利债券A 1.0451 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0031 0.02%
092002 大成债券C 1.0031 0.02%
233005 大摩强收益债券 1.0473 0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0136 0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0299 0.02%
519187 万家稳健增利债券C 1.0373 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0196 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0890 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0670 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0020 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0030 0.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9080 0.00%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8820 0.00%
580006 东吴新经济混合A 1.0250 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0130 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0090 0.00%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7400 0.00%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0636 0.00%
531009 建信收益增强债券C 1.1150 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0110 0.00%
530011 建信内生动力混合A 0.9310 0.00%
530009 建信收益增强债券A 1.1240 0.00%
519991 长信双利优选混合A 0.7750 0.00%
519702 交银趋势混合A 0.9090 0.00%
519672 银河蓝筹混合A 0.9630 0.00%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9460 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0570 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0130 0.00%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8650 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0510 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0480 0.00%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8600 0.00%
519005 海富通股票混合 0.6520 0.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1570 0.00%
510190 华安上证50ETF 2.4280 0.00%
510110 海富通上证周期ETF 2.3680 0.00%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5700 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0020 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0010 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0030 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0490 0.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0020 0.00%
320010 诺安中证A100指数A 0.7930 0.00%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8350 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1350 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0030 0.00%
257020 国联安精选混合 0.7940 0.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9500 0.00%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9890 0.00%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8550 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0030 0.00%
202105 南方广利回报债券A/B 0.9810 0.00%
202101 南方宝元债券A 1.1639 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0030 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0040 0.00%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9020 0.00%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0700 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0830 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0080 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0100 0.00%
180020 银华成长先锋混合 0.8790 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0060 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0080 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1280 0.00%
163804 中银收益混合A 0.8879 0.00%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9260 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8740 0.00%
161606 融通行业景气混合A 0.8740 0.00%
080003 长盛积极配置债券A 1.1032 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0710 0.00%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9410 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0790 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0390 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6830 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0010 0.00%
050019 博时转债增强债券A 1.0000 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.00%
160603 鹏华普天收益混合 0.8850 0.00%