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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601881 | 中国银河 | 1.50% | -0.89% |
| 601108 | 财通证券 | 1.36% | -0.68% |
| 600030 | 中信证券 | 1.27% | -0.49% |
| 600975 | 新五丰 | 1.21% | 0.81% |
| 001288 | 运机集团 | 1.06% | 2.57% |
| 600886 | 国投电力 | 1.03% | -0.70% |
| 002422 | 科伦药业 | 1.02% | 4.13% |
| 002891 | 中宠股份 | 1.02% | -2.76% |
| 600674 | 川投能源 | 1.02% | -0.83% |
| 300298 | 三诺生物 | 0.98% | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |