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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.2830元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.5000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3.11% | 0.16% |
| 301035 | 润丰股份 | 2.77% | -0.27% |
| 601717 | 郑煤机 | 2.47% | -0.90% |
| 300590 | 移为通信 | 2.46% | -0.30% |
| 603380 | 易德龙 | 2.35% | 1.20% |
| 600547 | 山东黄金 | 2.25% | -1.33% |
| 002046 | 国机精工 | 2.14% | -0.84% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 2.00% | -1.42% |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.98% | -3.43% |
| 600023 | 浙能电力 | 1.83% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银新能 | 1.2542 | 3.70% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.0740 | 2.83% |
| 交银创新成长混合 | 2.0647 | 2.82% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.8211 | 2.77% |
| 交银产业机遇混合 | 0.8627 | 2.76% |
| 交银启欣混合 | 0.7422 | 2.54% |
| 交银启道混合 | 0.7462 | 2.49% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.7938 | 2.33% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.7894 | 2.33% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.2360 | 2.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.7906 | 5.82% |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.7845 | 5.81% |
| 信达澳银新能源精选混合 | 1.2511 | 5.26% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6248 | 5.08% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6225 | 5.08% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.8208 | 4.80% |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.8074 | 4.75% |
| 博时行业 | 1.5940 | 4.66% |
| 银华集成电路混合A | 0.8998 | 4.42% |
| 银华集成电路混合C | 0.8990 | 4.41% |