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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.2830元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.5000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.90% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.63% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.50% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.49% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.49% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.48% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.41% |
| 交银上证科创板100指数C | 1.7481 | 3.41% |
| 交银上证科创板100指数A | 1.7535 | 3.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |