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日期 | 分红送配 |
2022-01-14 | 每份派现金0.2830元 |
2016-07-14 | 每份派现金0.5000元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
301035 | 润丰股份 | 9.06% | 0.11% |
600011 | 华能国际 | 5.32% | -0.22% |
600027 | 华电国际 | 4.32% | 0.59% |
000543 | 皖能电力 | 3.52% | 0.63% |
000975 | 银泰黄金 | 3.03% | 0.95% |
002311 | 海大集团 | 2.94% | -2.56% |
600023 | 浙能电力 | 2.76% | 0.93% |
601991 | 大唐发电 | 2.67% | 0.35% |
601111 | 中国国航 | 2.54% | 1.39% |
002353 | 杰瑞股份 | 2.40% | 1.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |