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日期 | 分红送配 |
2010-12-17 | 每份份额折算0.383203份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 17.05% | 0.04% |
601318 | 中国平安 | 6.71% | 0.10% |
600036 | 招商银行 | 5.32% | -0.37% |
601166 | 兴业银行 | 3.65% | -2.05% |
600900 | 长江电力 | 3.54% | 0.08% |
601899 | 紫金矿业 | 3.17% | 2.42% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.12% | 0.65% |
600030 | 中信证券 | 3.07% | -0.21% |
600887 | 伊利股份 | 2.63% | -1.17% |
601398 | 工商银行 | 2.59% | -2.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安大安全混合A | 1.7790 | 3.37% |
华安制造先锋混合A | 2.3412 | 3.07% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5601 | 3.02% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5525 | 3.02% |
华安产业动力6个月持有混合A | 0.5427 | 2.92% |
华安产业动力6个月持有混合C | 0.5354 | 2.92% |
华安成长先锋混合A | 0.7650 | 2.88% |
华安成长先锋混合C | 0.7509 | 2.88% |
华安动态A | 3.0100 | 2.84% |
华安产业优选混合A | 0.8018 | 2.78% |