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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
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    日期 分红送配
    2010-12-17 每份份额折算0.383203份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600519 贵州茅台 17.05% 0.04%
    601318 中国平安 6.71% 0.10%
    600036 招商银行 5.32% -0.37%
    601166 兴业银行 3.65% -2.05%
    600900 长江电力 3.54% 0.08%
    601899 紫金矿业 3.17% 2.42%
    600276 恒瑞医药 3.12% 0.65%
    600030 中信证券 3.07% -0.21%
    600887 伊利股份 2.63% -1.17%
    601398 工商银行 2.59% -2.05%
    基金名称 单位净值 日增长率
    华安大安全混合A 1.7790 3.37%
    华安制造先锋混合A 2.3412 3.07%
    华安制造升级一年持有混合A 0.5601 3.02%
    华安制造升级一年持有混合C 0.5525 3.02%
    华安产业动力6个月持有混合A 0.5427 2.92%
    华安产业动力6个月持有混合C 0.5354 2.92%
    华安成长先锋混合A 0.7650 2.88%
    华安成长先锋混合C 0.7509 2.88%
    华安动态A 3.0100 2.84%
    华安产业优选混合A 0.8018 2.78%