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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-05-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.10% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.56% | -0.28% |
| 300502 | 新易盛 | 2.36% | -4.59% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.16% | -3.63% |
| 603259 | 药明康德 | 2.05% | -2.29% |
| 601398 | 工商银行 | 1.82% | -0.26% |
| 600036 | 招商银行 | 1.79% | -0.24% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.68% | -4.35% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.55% | -3.09% |
| 601288 | 农业银行 | 1.53% | -1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛北证50成份指数A | 0.9990 | 0.50% |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 0.9980 | 0.50% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1814 | 0.03% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0116 | 0.02% |
| 浦银中短债A | 1.1112 | 0.02% |
| 浦银中短债C | 1.0914 | 0.02% |
| 浦银普益A | 1.0454 | 0.02% |
| 浦银普益C | 1.0368 | 0.02% |
| 浦银安盛中债3-5年农发债指数C | 1.0112 | 0.02% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 1.0637 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |