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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-06 | 每份派现金0.0550元 |
| 2022-04-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-10-29 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 2021-05-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.84% | 1.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.12% | -0.35% |
| 000858 | 五粮液 | 1.81% | 1.71% |
| 601318 | 中国平安 | 1.79% | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 1.76% | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 1.67% | -2.27% |
| 600941 | 中国移动 | 1.32% | -1.39% |
| 600900 | 长江电力 | 1.17% | -0.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.13% | -4.27% |
| 000651 | 格力电器 | 1.06% | -1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8019 | 1.48% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7352 | 1.23% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7800 | 0.96% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0377 | 0.93% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6896 | 0.75% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6822 | 0.74% |
| 浦银创业板ETF | 0.6965 | 0.19% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 1.1106 | 0.13% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1.1256 | 0.12% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1176 | 0.12% |