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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0660元 |
| 2019-08-21 | 每份派现金0.0390元 |
| 2019-05-07 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-09-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603979 | 金诚信 | 0.68% | -0.64% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.40% | -0.26% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.38% | 3.43% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.35% | 0.35% |
| 600938 | 中国海油 | 0.35% | 0.59% |
| 601816 | 京沪高铁 | 0.35% | 1.36% |
| 688111 | 金山办公 | 0.33% | -2.52% |
| 600863 | 内蒙华电 | 0.28% | -0.67% |
| 600309 | 万华化学 | 0.27% | 0.08% |
| 601728 | 中国电信 | 0.27% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 银华科技创新混合 | 0.8002 | 3.90% |
| 科创银华 | 1.0581 | 3.87% |
| 5GETF | 0.7388 | 3.59% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7108 | 3.37% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2530 | 3.13% |
| 港股消费ETF | 0.5641 | 2.64% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.1770 | 2.62% |
| 恒生国企LOF | 0.5455 | 2.54% |