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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-05-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2019-04-24 | 每份派现金0.0590元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 2014-04-30 | 每份份额折算1.10866份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.87% | -0.28% |
| 600036 | 招商银行 | 5.17% | -0.24% |
| 601318 | 中国平安 | 4.93% | -0.12% |
| 601398 | XD工商银 | 3.85% | -0.26% |
| 601939 | 建设银行 | 3.59% | -0.45% |
| 601668 | 中国建筑 | 3.25% | -0.58% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.11% | -3.63% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.73% | -1.30% |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.41% | -1.00% |
| 601288 | XD农业银 | 2.36% | -1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方臻享纯债债券A | 1.0242 | 0.01% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 0.9977 | 0.01% |
| 东方臻裕债券E | 1.1082 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0368 | 0.00% |
| 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0337 | 0.00% |
| 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0166 | 0.00% |
| 东方稳健回报债券A | 1.3070 | 0.00% |
| 东方添益债券 | 1.4024 | 0.00% |
| 东方臻享纯债债券C | 1.0250 | 0.00% |
| 东方臻宝纯债债券A | 3.5754 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |