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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-08 | 每份派现金0.0588元 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-03-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2019-12-16 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688398 | 赛特新材 | 2.03% | 0.36% |
| 600861 | 北京人力 | 1.74% | 1.63% |
| 688633 | 星球石墨 | 1.73% | 1.46% |
| 003012 | 东鹏控股 | 1.67% | 0.27% |
| 603100 | 川仪股份 | 1.41% | -1.48% |
| 600970 | 中材国际 | 1.22% | -2.95% |
| 688557 | 兰剑智能 | 1.08% | 1.59% |
| 300873 | 海晨股份 | 1.07% | 0.30% |
| 603279 | 景津装备 | 0.87% | -0.82% |
| 300451 | 创业慧康 | 0.80% | 3.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |