近一月中银双利债券A|中银双利A基金净值查询
查询指定日期范围中银双利债券A163811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银双利债券A |
1.5554 |
0.58% |
| 2025-12-16 |
中银双利债券A |
1.5465 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
中银双利债券A |
1.5523 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
中银双利债券A |
1.5535 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
中银双利债券A |
1.5513 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
中银双利债券A |
1.5550 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
中银双利债券A |
1.5529 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
中银双利债券A |
1.5561 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
中银双利债券A |
1.5536 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
中银双利债券A |
1.5462 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中银双利债券A |
1.5468 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
中银双利债券A |
1.5497 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
中银双利债券A |
1.5532 |
0.26% |
| 2025-11-28 |
中银双利债券A |
1.5492 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
中银双利债券A |
1.5466 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
中银双利债券A |
1.5482 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
中银双利债券A |
1.5510 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
中银双利债券A |
1.5497 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
中银双利债券A |
1.5464 |
-0.57% |
| 2025-11-20 |
中银双利债券A |
1.5553 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中银双利债券A |
1.5584 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
中银双利债券A |
1.5583 |
-0.16% |
