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中银双利债券A(中银双利A)基金净值查询(163811)

近一月中银双利债券A|中银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银双利债券A163811净值及计算阶段收益
近一月163811基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银双利债券A 1.5810 -0.19%
2026-09-14 中银双利债券A 1.5840 -0.22%
2026-09-11 中银双利债券A 1.5875 -0.33%
2026-09-10 中银双利债券A 1.5927 -0.08%
2026-09-09 中银双利债券A 1.5940 0.04%
2026-09-08 中银双利债券A 1.5933 -0.06%
2026-09-07 中银双利债券A 1.5943 0.03%
2026-09-04 中银双利债券A 1.5939 0.03%
2026-09-03 中银双利债券A 1.5935 0.23%
2026-09-02 中银双利债券A 1.5899 -0.28%
2026-09-01 中银双利债券A 1.5944 0.01%
2026-08-31 中银双利债券A 1.5943 0.19%
2026-08-28 中银双利债券A 1.5912 -0.14%
2026-08-27 中银双利债券A 1.5935 0.24%
2026-08-26 中银双利债券A 1.5897 0.26%
2026-08-25 中银双利债券A 1.5856 0.00%
2026-08-24 中银双利债券A 1.5856 -0.19%
2026-08-21 中银双利债券A 1.5886 0.11%
2026-08-20 中银双利债券A 1.5868 -0.02%
2026-08-19 中银双利债券A 1.5871 -0.63%
2026-08-18 中银双利债券A 1.5972 -0.03%
2026-08-17 中银双利债券A 1.5977 0.36%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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