热搜: 人寿保险 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长混合 易方达消费行业股票

2011年05月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2757 0.60%
002031 华夏策略混合 2.6660 0.53%
000011 华夏大盘精选混合A 13.1160 0.47%
519185 万家精选混合A 0.9641 0.45%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0150 0.40%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8961 0.38%
519991 长信双利优选混合A 0.8170 0.37%
519029 华夏稳增混合 1.6230 0.37%
519181 万家和谐增长混合A 0.6126 0.34%
233007 大摩卓越成长混合 1.0717 0.28%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0267 0.26%
253030 国联安信心增益债券 1.0070 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0130 0.20%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0690 0.19%
270021 广发聚瑞混合A 1.1290 0.18%
233005 大摩强收益债券 1.0585 0.17%
410006 华富策略精选混合A 1.0277 0.16%
519674 银河创新成长混合A 0.9716 0.15%
151002 银河收益混合 1.5663 0.15%
161902 万家增强收益债券C 1.1421 0.12%
585001 东吴中证新兴指数 0.9460 0.11%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0150 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0200 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0240 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0520 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0220 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0250 0.10%
290004 泰信优质生活混合 0.9805 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0250 0.10%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1441 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0500 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0200 0.10%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0570 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.0880 0.09%
020020 国泰双利债券C 1.1440 0.09%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1300 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0830 0.09%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0690 0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0770 0.09%
253020 国联安增利债券A 1.0720 0.09%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0580 0.09%
150010 国泰优先 1.0720 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1570 0.09%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0356 0.09%
163806 中银增利债券A 1.1290 0.09%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0286 0.08%
290003 泰信双息双利债券C 1.0435 0.07%
110013 易方达科翔混合 1.3420 0.07%
240005 华宝多策略增长A 0.6009 0.07%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4490 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0317 0.06%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1245 0.06%
398001 中海优质成长混合 0.5983 0.05%
092002 大成债券C 1.0152 0.05%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1119 0.05%
320004 诺安优化收益债券C 1.1809 0.04%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0937 0.04%
163406 兴全合润混合A 1.0253 0.04%
040009 华安稳定收益债券A 1.0605 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.0461 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0248 0.03%
519186 万家稳健增利债券A 1.0450 0.03%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0492 0.03%
560005 益民多利债券 1.0100 0.02%
519187 万家稳健增利债券C 1.0374 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0020 0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0135 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0468 0.02%
240017 华宝新兴产业混合 0.8930 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0499 0.02%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0136 0.02%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7672 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.1364 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1230 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.1640 0.00%
690002 民生增强收益债券A 1.0910 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9140 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0080 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0570 0.00%
001003 华夏债券C 1.0360 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0760 0.00%
630003 华商收益增强债券A 1.1220 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9830 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0510 0.00%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0160 0.00%
550007 信诚经典优债债券B 1.0150 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 1.0100 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0480 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.1550 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9570 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0150 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.2530 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0210 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0120 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0210 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9750 0.00%
519670 银河行业混合A 1.0870 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0540 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0600 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0240 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0170 0.00%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0540 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0150 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0110 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3380 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0080 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6680 0.00%
470006 汇添富医药保健混合 0.9310 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0910 0.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1580 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9950 0.00%
420102 天弘永利债券B 1.0051 0.00%
420002 天弘永利债券A 1.0032 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0120 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0010 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0020 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0210 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0420 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0510 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9980 0.00%
350007 天治趋势精选混合 1.0240 0.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0010 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0590 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 0.00%
270025 广发行业领先混合A 0.9450 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1380 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0030 0.00%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0030 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0750 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9960 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9930 0.00%
233001 大摩基础行业混合 0.5208 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0020 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0020 0.00%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9460 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0130 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0150 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0570 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1120 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0500 0.00%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0190 0.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9730 0.00%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0810 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0230 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0260 0.00%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9508 -0.01%
162299 宏利集利债券C 1.0427 -0.01%
162210 宏利集利债券A 1.0560 -0.01%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9512 -0.02%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9320 -0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1649 -0.02%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1978 -0.03%
485107 工银添利债券A 1.0454 -0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.2221 -0.03%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2184 -0.03%
485105 工银增强收益债券A 1.1032 -0.04%
485007 工银添利债券B 1.0302 -0.04%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9885 -0.04%
240013 华宝增强收益债券B 1.0336 -0.04%
240012 华宝增强收益债券A 1.0430 -0.04%
240001 华宝宝康消费品 1.4189 -0.04%
519667 银河银信债券A 0.9953 -0.05%
485005 工银增强收益债券B 1.0820 -0.05%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9626 -0.05%
202103 南方多利增强债券A 1.0251 -0.05%
200006 长城消费增值混合A 0.8636 -0.05%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0026 -0.05%
519666 银河银信债券B 0.9917 -0.06%
450005 国富强化收益债券A 1.0442 -0.06%
290007 泰信债券增强收益A 1.0198 -0.06%
213008 宝盈资源优选混合 1.0256 -0.06%
202102 南方多利增强债券C 1.0245 -0.06%
162201 宏利成长混合 1.0952 -0.06%
450006 国富强化收益债券C 1.0397 -0.07%
410004 华富收益增强债券A 1.1602 -0.07%
291007 泰信债券增强收益C 1.0163 -0.07%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8080 -0.07%
162205 宏利风险预算混合 1.0480 -0.07%
410005 华富收益增强债券B 1.1557 -0.08%
217011 招商安心收益债券C 1.2060 -0.08%
690202 民生增强收益债券C 1.0820 -0.09%
630103 华商收益增强债券B 1.1180 -0.09%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0043 -0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1250 -0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1340 -0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0740 -0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.1040 -0.09%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0980 -0.09%
470009 汇添富民营活力混合 1.0730 -0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0560 -0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0640 -0.09%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0580 -0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0930 -0.09%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0800 -0.09%
110018 易方达增强回报债券B 1.1040 -0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1100 -0.09%
590005 中邮核心主题混合A 0.9760 -0.10%
202105 南方广利回报债券A/B 1.0000 -0.10%