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2011年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002031 华夏策略精选 2.5340 2.30%
000011 华夏大盘精选混合A 12.6370 1.97%
519181 万家和谐增长 0.6393 1.93%
519991 长信双利优选 0.8910 1.71%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0918 1.51%
290004 泰信优质生活 1.0889 1.49%
470006 汇添富医药保健混合 0.9620 1.48%
110002 易方达策略成长 4.0020 1.47%
112002 易方达策略成长二号 1.4890 1.43%
210004 金鹰稳健成长 1.0740 1.42%
290002 泰信先行策略 0.6812 1.40%
519029 华夏平稳增长 1.6780 1.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9662 1.39%
630005 华商动态阿尔法 1.1690 1.39%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.1020 1.38%
340008 兴全有机增长 1.3122 1.38%
050014 博时创业成长 1.1100 1.37%
519670 银河行业混合A 1.1990 1.35%
160119 南方中证500ETF联接 1.2387 1.33%
233006 大摩领先优势 1.2801 1.31%
162711 广发中证500ETF联接 1.1000 1.29%
160616 鹏华中证500 1.0370 1.27%
519185 万家精选混合A 0.9748 1.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1300 1.25%
340007 兴全社会责任 1.4650 1.24%
580007 东吴新创业 1.0740 1.23%
290005 泰信优势增长 1.0090 1.20%
210003 金鹰行业优势 1.1622 1.16%
379010 上投中小盘 1.4780 1.16%
519095 新华行业周期轮换 1.1360 1.16%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9660 1.15%
481001 工银核心价值混合A 0.3942 1.15%
020005 国泰金马稳健 0.8940 1.13%
160910 大成创新成长混合 0.9850 1.13%
040011 华安核心优选 1.1722 1.11%
550002 信诚精萃成长 0.9987 1.10%
240011 华宝大盘精选 1.7304 1.09%
470009 汇添富民营活力 1.1170 1.09%
350005 天治创新先锋 1.5011 1.08%
519672 银河蓝筹精选 1.0300 1.08%
162102 金鹰中小盘精选 1.0307 1.07%
519089 新华优选成长 1.7053 1.05%
519668 银河竞争优势成长 1.1451 1.05%
630006 华商产业升级 1.0540 1.05%
000031 华夏复兴 1.4770 1.03%
257060 国联安商品ETF联接 0.9830 1.03%
481010 工银中小盘成长 1.0790 1.03%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8972 1.02%
260104 景顺长城内需增长 4.0730 1.02%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0990 1.01%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9030 1.01%
070011 嘉实策略增长 1.2170 1.00%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.3398 0.96%
375010 摩根中国优势混合A 2.3016 0.95%
040008 华安策略优选 0.7966 0.94%
180010 银华优质增长 1.8676 0.94%
217009 招商核心价值 1.0591 0.94%
590003 中邮核心优势 1.0900 0.93%
610005 信达澳银红利回报 1.0820 0.93%
630001 华商领先企业 1.2163 0.93%
050018 博时行业轮动混合 0.9910 0.92%
240004 华宝动力组合混合A 0.9275 0.92%
410001 华富竞争力优选 0.7676 0.92%
160211 国泰中小盘 1.1040 0.91%
360012 光大中小盘 1.1870 0.91%
530001 建信恒久价值 0.7907 0.91%
530003 建信优选成长 1.0383 0.91%
180020 银华成长先锋 1.0070 0.90%
217017 招商上证消费80联接 1.0130 0.90%
450004 国富深化价值股票 1.5819 0.90%
050012 博时策略配置 1.0200 0.89%
240017 华宝新兴产业 1.0240 0.89%
070002 嘉实增长 5.1600 0.88%
540004 汇丰晋信2026周期 1.3134 0.88%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0524 0.88%
090006 大成2020生命周期 0.8150 0.87%
217013 招商中小盘精选 1.0380 0.87%
233007 大摩卓越成长 1.0930 0.87%
398001 中海优质成长 0.6474 0.87%
550009 信诚中小盘 0.9240 0.87%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0390 0.86%
162006 长城久富核心 1.3883 0.84%
320006 诺安灵活配置 1.0820 0.84%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2312 0.84%
110013 易方达科翔 1.4620 0.83%
121008 国投瑞银成长优选 0.7907 0.83%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0815 0.83%
620004 金元惠理价值增长 0.9730 0.83%
540002 汇丰晋信龙腾 1.9451 0.82%
110015 易方达行业领先 1.3740 0.81%
165508 信诚深度价值 1.0010 0.81%
270025 广发行业领先 0.9930 0.81%
580005 东吴进取策略 1.2349 0.81%
580006 东吴新经济 1.1250 0.81%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6814 0.80%
161213 国投瑞银消费服务指数 1.0160 0.79%
257020 国联安德盛精选 0.8970 0.79%
290006 泰信蓝筹精选 1.0376 0.79%
398011 中海分红增利 0.8647 0.79%
450002 国富弹性市值 1.4634 0.79%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5240 0.79%
150103 银河银泰理财 1.0521 0.78%
213001 宝盈鸿利收益 0.5959 0.78%
270021 广发聚瑞 1.1610 0.78%
470008 汇添富策略回报 1.1560 0.78%
610001 信达澳银领先增长 1.2232 0.77%
121006 国投瑞银稳健增长 1.0550 0.76%
270008 广发核心精选 1.7130 0.76%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9890 0.76%
070013 嘉实研究精选 1.4690 0.75%
350007 天治趋势精选 1.0680 0.75%
620006 金元惠理消费主题 0.9410 0.75%
070001 嘉实成长收益 0.8895 0.74%
163302 大摩资源优选 2.2118 0.74%
270005 广发聚丰 0.7921 0.74%
620001 金元惠理宝石动力 0.9745 0.74%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2370 0.73%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6510 0.73%
161706 招商优质成长 1.3553 0.73%
610004 信达澳银中小盘 1.2390 0.73%
040016 华安行业轮动 1.1256 0.72%
160215 国泰价值经典 0.9840 0.72%
200007 长城安心回报 0.7299 0.72%
519690 交银稳健配置 1.4575 0.72%
020001 国泰金鹰增长 0.9980 0.71%
070019 嘉实价值优势 1.1370 0.71%
233001 大摩基础行业 0.5554 0.71%
270006 广发策略优选 1.4792 0.71%
320003 诺安股票 1.1072 0.71%
398051 中海环保新能源 0.9910 0.71%
530006 建信核心精选 1.1400 0.71%
040005 华安宏利 2.5526 0.70%
160613 鹏华盛世创新 1.5890 0.70%
040004 华安宝利配置 1.1600 0.69%
110009 易方达价值精选 1.2307 0.69%
110010 易方达价值成长 1.5147 0.69%
350001 天治财富增长 0.7871 0.69%
090001 大成价值增长 0.8929 0.68%
090009 大成行业轮动 1.1910 0.68%
160611 鹏华优质治理 1.0390 0.68%
240005 华宝多策略增长 0.6237 0.68%
320007 诺安成长混合 1.1920 0.68%
450001 国富中国收益 0.6781 0.68%
450003 国富潜力组合 1.1694 0.68%
519039 长盛同德主题增长 1.0068 0.67%
570005 诺德成长优势 1.2000 0.67%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5177 0.66%
350002 天治品质优选 1.0397 0.66%
398031 中海蓝筹灵活 1.1673 0.66%
519069 汇添富价值精选混合 1.6710 0.66%
002001 华夏回报 1.3950 0.65%
213008 宝盈资源优选 1.0953 0.65%
340006 兴全全球视野 3.6982 0.65%
690001 民生蓝筹 1.0860 0.65%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9500 0.64%
180012 银华富裕主题混合A 1.3123 0.64%
519007 海富通强化回报 0.7870 0.64%
110021 易方达上证中盘联接 1.1100 0.63%
121003 国投瑞银核心企业 0.9309 0.63%
519110 浦银价值成长 0.9550 0.63%
002011 华夏红利 1.9570 0.62%
070021 嘉实主题新动力 0.9690 0.62%
070099 嘉实优质企业 0.9740 0.62%
110005 易方达积极成长 1.0600 0.62%
110029 易方达科讯 0.7594 0.62%
160212 国泰估值优势 1.1330 0.62%
160603 鹏华普天收益 0.9740 0.62%
240002 华宝宝康灵活配置 1.4461 0.62%
257050 国联安主题驱动混合 0.9800 0.62%
288002 华夏收入 2.5880 0.62%
202019 南方策略优化 0.9910 0.61%
217012 招商行业领先 1.1470 0.61%
398041 中海量化策略 1.1510 0.61%
519692 交银成长 2.7012 0.61%
690004 民生稳健成长 0.9930 0.61%
002021 华夏回报二号混合 1.1710 0.60%
620002 金元惠理成长动力 0.9990 0.60%
161601 融通新蓝筹 0.8486 0.59%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7787 0.59%
519993 长信增利动态策略 0.8305 0.59%
000001 华夏成长混合 1.2190 0.58%
166005 中欧价值发现 1.0350 0.58%
255010 国联安稳健 1.0370 0.58%
410003 华富成长趋势 0.7691 0.58%
481004 工银稳健成长 1.5088 0.58%
519019 大成景阳领先 0.8710 0.58%
590005 中邮核心主题 1.0350 0.58%
040007 华安中小盘 1.2140 0.57%
162201 泰达宏利成长 1.1476 0.57%
163503 天治核心成长 0.6004 0.57%
240001 华宝宝康消费品 1.4907 0.57%
377010 上投阿尔法 3.1287 0.57%
519008 汇添富优势精选混合 2.5772 0.57%
040015 华安动态灵活配置 1.0710 0.56%
320001 诺安平衡 0.7881 0.56%
519987 长信恒利优势 0.9040 0.56%
550008 信诚优胜精选 1.0720 0.56%
560003 益民创新优势 0.9503 0.55%
000021 华夏优势增长 2.0370 0.54%
162203 泰达宏利稳定 0.7104 0.54%