热搜: 刘建平 诺安先锋混合A 天弘精选混合A 华安策略优选混合A

2011年02月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002031 华夏策略混合 2.5340 2.30%
000011 华夏大盘精选混合A 12.6370 1.97%
519181 万家和谐增长混合A 0.6393 1.93%
519991 长信双利优选混合A 0.8910 1.71%
163406 兴全合润混合A 1.0918 1.51%
290004 泰信优质生活混合 1.0889 1.49%
470006 汇添富医药保健混合 0.9620 1.48%
110002 易方达策略成长混合 4.0020 1.47%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4890 1.43%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0740 1.42%
290002 泰信先行策略混合 0.6812 1.40%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1690 1.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9662 1.39%
519029 华夏稳增混合 1.6780 1.39%
340008 兴全有机增长混合 1.3122 1.38%
050014 博时创业成长混合A 1.1100 1.37%
519670 银河行业混合A 1.1990 1.35%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2387 1.33%
233006 大摩领先优势混合 1.2801 1.31%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1000 1.29%
519185 万家精选混合A 0.9748 1.27%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0370 1.27%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1300 1.25%
340007 兴全社会责任混合 1.4650 1.24%
580007 东吴安享量化混合A 1.0740 1.23%
290005 泰信优势增长混合 1.0090 1.20%
150011 国泰进取 1.2070 1.17%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1622 1.16%
379010 摩根中小盘混合A 1.4780 1.16%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1360 1.16%
481001 工银核心价值混合A 0.3942 1.15%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9660 1.15%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8940 1.13%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9850 1.13%
040011 华安核心优选混合A 1.1722 1.11%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9987 1.10%
470009 汇添富民营活力混合 1.1170 1.09%
240011 华宝大盘精选混合 1.7304 1.09%
519672 银河蓝筹混合A 1.0300 1.08%
350005 天治中国制造2025 1.5011 1.08%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0307 1.07%
519668 银河成长混合 1.1451 1.05%
630006 华商产业升级混合 1.0540 1.05%
519089 新华优选成长混合 1.7053 1.05%
000031 华夏复兴混合A 1.4770 1.03%
481010 工银中小盘混合 1.0790 1.03%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9830 1.03%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0730 1.02%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8972 1.02%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9030 1.01%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0990 1.01%
070011 嘉实策略混合 1.2170 1.00%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3398 0.96%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0660 0.95%
375010 摩根中国优势混合A 2.3016 0.95%
180010 银华优质增长混合 1.8676 0.94%
217009 招商核心价值混合 1.0591 0.94%
040008 华安策略优选混合A 0.7966 0.94%
630001 华商领先企业混合 1.2163 0.93%
610005 信澳红利回报混合A 1.0820 0.93%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0900 0.93%
240004 华宝动力组合混合A 0.9275 0.92%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7676 0.92%
050018 博时行业轮动混合 0.9910 0.92%
530003 建信优选成长混合A 1.0383 0.91%
530001 建信恒久价值混合 0.7907 0.91%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1040 0.91%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1870 0.91%
180020 银华成长先锋混合 1.0070 0.90%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0130 0.90%
450004 国富深化价值混合A 1.5819 0.90%
240017 华宝新兴产业混合 1.0240 0.89%
050012 博时策略混合 1.0200 0.89%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3134 0.88%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0524 0.88%
070002 嘉实增长混合 5.1600 0.88%
217013 招商中小盘混合 1.0380 0.87%
233007 大摩卓越成长混合 1.0930 0.87%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9240 0.87%
398001 中海优质成长混合 0.6474 0.87%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8150 0.87%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0390 0.86%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2312 0.84%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3883 0.84%
320006 诺安灵活配置混合 1.0820 0.84%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0815 0.83%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9730 0.83%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7907 0.83%
110013 易方达科翔混合 1.4620 0.83%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9451 0.82%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0010 0.81%
270025 广发行业领先混合A 0.9930 0.81%
110015 易方达行业领先混合 1.3740 0.81%
580005 东吴进取策略混合A 1.2349 0.81%
580006 东吴新经济混合A 1.1250 0.81%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6814 0.80%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5240 0.79%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0376 0.79%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0160 0.79%
450002 国富弹性市值混合A 1.4634 0.79%
398011 中海分红增利混合 0.8647 0.79%
257020 国联安精选混合 0.8970 0.79%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5959 0.78%
470008 汇添富策略回报混合 1.1560 0.78%
270021 广发聚瑞混合A 1.1610 0.78%
150103 银河银泰混合 1.0521 0.78%
610001 信澳领先增长混合A 1.2232 0.77%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9890 0.76%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0550 0.76%
270008 广发核心精选混合 1.7130 0.76%
350007 天治趋势精选混合 1.0680 0.75%
070013 嘉实研究精选混合 1.4690 0.75%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9410 0.75%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2118 0.74%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9745 0.74%
270005 广发聚丰混合A 0.7921 0.74%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8895 0.74%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3553 0.73%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6510 0.73%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2370 0.73%
610004 信澳中小盘混合A 1.2390 0.73%
510130 中盘ETF 3.2260 0.72%
200007 长城安心回报混合A 0.7299 0.72%
519690 交银稳健配置混合 1.4575 0.72%
040016 华安行业轮动混合 1.1256 0.72%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9840 0.72%
530006 建信核心精选混合 1.1400 0.71%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9980 0.71%
320003 诺安先锋混合A 1.1072 0.71%
233001 大摩基础行业混合 0.5554 0.71%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1370 0.71%
398051 中海环保新能源混合 0.9910 0.71%
270006 广发策略优选混合 1.4792 0.71%
040005 华安宏利混合A 2.5526 0.70%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5890 0.70%
350001 天治财富增长混合 0.7871 0.69%
040004 华安宝利配置混合 1.1600 0.69%
110009 易方达价值精选混合 1.2307 0.69%
110010 易方达价值成长混合 1.5147 0.69%
090009 大成行业轮动混合A 1.1910 0.68%
320007 诺安成长混合A 1.1920 0.68%
090001 大成价值增长混合A 0.8929 0.68%
450003 国富潜力组合混合A 1.1694 0.68%
450001 国富中国收益混合A 0.6781 0.68%
240005 华宝多策略增长A 0.6237 0.68%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0390 0.68%
519039 长盛同德主题混合 1.0068 0.67%
570005 诺德成长优势混合 1.2000 0.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5177 0.66%
398031 中海蓝筹混合A 1.1673 0.66%
350002 天治低碳经济混合 1.0397 0.66%
519069 汇添富价值精选混合 1.6710 0.66%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0860 0.65%
002001 华夏回报混合A 1.3950 0.65%
213008 宝盈资源优选混合 1.0953 0.65%
340006 兴全全球视野股票 3.6982 0.65%
519007 海富通强化回报混合 0.7870 0.64%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9500 0.64%
180012 银华富裕主题混合A 1.3123 0.64%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9309 0.63%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1100 0.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9550 0.63%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9800 0.62%
002011 华夏红利混合 1.9570 0.62%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1330 0.62%
160603 鹏华普天收益混合 0.9740 0.62%
240002 华宝宝康配置混合 1.4461 0.62%
110029 易方达科讯混合 0.7594 0.62%
288002 华夏收入混合 2.5880 0.62%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9690 0.62%
110005 易方达积极成长混合 1.0600 0.62%
070099 嘉实优质企业混合 0.9740 0.62%
202019 南方策略优化混合 0.9910 0.61%
519692 交银成长混合A 2.7012 0.61%
398041 中海量化策略混合 1.1510 0.61%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9930 0.61%
217012 招商行业领先混合A 1.1470 0.61%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9990 0.60%
002021 华夏回报二号混合 1.1710 0.60%
519993 长信增利动态策略混合 0.8305 0.59%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7787 0.59%
161601 融通新蓝筹混合 0.8486 0.59%
590005 中邮核心主题混合A 1.0350 0.58%
519019 大成景阳领先混合A 0.8710 0.58%
255010 国联安稳健混合A 1.0370 0.58%
410003 华富成长趋势混合A 0.7691 0.58%
000001 华夏成长混合 1.2190 0.58%
166005 中欧价值发现混合A 1.0350 0.58%
481004 工银稳健成长混合A 1.5088 0.58%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1287 0.57%
162201 宏利成长混合 1.1476 0.57%
519008 汇添富优势精选混合 2.5772 0.57%
040007 华安中小盘成长混合 1.2140 0.57%
240001 华宝宝康消费品 1.4907 0.57%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6004 0.57%
320001 诺安平衡混合A 0.7881 0.56%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0720 0.56%
519987 长信恒利优势混合 0.9040 0.56%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0710 0.56%
560003 益民创新优势混合A 0.9503 0.55%