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2011年02月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大中小盘 1.1922 1.72%
000021 华夏优势增长 2.0770 1.52%
519039 长盛同德主题增长 1.0209 1.16%
070010 嘉实主题精选 1.4540 1.11%
420003 天弘永定价值成长 1.0864 1.11%
040016 华安行业轮动 1.1366 1.10%
290006 泰信蓝筹精选 1.0384 1.08%
519026 海富通中小盘 1.2400 1.06%
630005 华商动态阿尔法 1.1630 1.04%
040015 华安动态灵活配置 1.0800 1.03%
420005 天弘周期策略 1.1750 1.03%
481010 工银中小盘成长 1.0830 1.03%
350002 天治品质优选 1.0421 0.98%
290004 泰信优质生活 1.0913 0.97%
398001 中海优质成长 0.6535 0.97%
217010 招商大盘蓝筹 1.3610 0.96%
210004 金鹰稳健成长 1.0660 0.95%
040004 华安宝利配置 1.1760 0.94%
160613 鹏华盛世创新 1.6320 0.93%
213003 宝盈策略增长 0.9915 0.93%
350005 天治创新先锋 1.5010 0.93%
519025 海富通领先成长 1.4120 0.93%
410006 华富策略精选 1.1017 0.92%
217012 招商行业领先 1.1440 0.88%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0475 0.88%
161609 融通动力先锋 1.3250 0.84%
410003 华富成长趋势 0.7773 0.84%
450005 国富强化债券A 1.0518 0.80%
450006 国富强化债券C 1.0479 0.79%
210001 金鹰成份优选 0.7716 0.78%
398041 中海量化策略 1.1660 0.78%
519005 海富通股票混合 0.7770 0.78%
519181 万家和谐增长 0.6370 0.78%
217013 招商中小盘精选 1.0490 0.77%
630002 华商盛世成长 2.3089 0.77%
162711 广发中证500ETF联接 1.1030 0.73%
660001 农银行业成长 1.3289 0.72%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1360 0.71%
162102 金鹰中小盘精选 1.0402 0.71%
481001 工银核心价值混合A 0.3975 0.71%
202211 南方恒元保本 1.2930 0.70%
270021 广发聚瑞 1.1660 0.69%
160616 鹏华中证500 1.0380 0.68%
481004 工银稳健成长 1.5050 0.68%
160119 南方中证500ETF联接 1.2409 0.67%
519015 海富通精选二号 0.7520 0.67%
270002 广发稳健增长 1.5581 0.66%
000001 华夏成长混合 1.2330 0.65%
040001 华安创新 0.7980 0.63%
050014 博时创业成长 1.1110 0.63%
630008 华商策略精选 0.9570 0.63%
213001 宝盈鸿利收益 0.5990 0.62%
510081 长盛动态精选 1.1443 0.62%
160106 南方高增长 1.6544 0.61%
320003 诺安股票 1.1097 0.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6875 0.61%
660003 农银平衡双利 1.2167 0.61%
240017 华宝新兴产业 1.0234 0.60%
080001 长盛成长价值 1.0320 0.58%
630006 华商产业升级 1.0490 0.58%
180018 银华和谐主题 1.2460 0.57%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0049 0.56%
610005 信达澳银红利回报 1.0710 0.56%
070018 嘉实回报 1.1020 0.55%
110001 易方达平稳增长 1.4750 0.55%
519011 海富通精选混合 0.9636 0.53%
200010 长城双动力 1.2664 0.51%
217008 招商安本增利债券 1.1084 0.51%
233006 大摩领先优势 1.2893 0.51%
410001 华富竞争力优选 0.7714 0.51%
040011 华安核心优选 1.1821 0.50%
202019 南方策略优化 1.0040 0.50%
040012 华安强化债券A 1.0360 0.49%
040013 华安强化债券B 1.0280 0.49%
162207 泰达宏利效率优选 0.8968 0.49%
202007 南方隆元产业主题 0.8120 0.49%
202009 南方盛元红利 1.0350 0.49%
398011 中海分红增利 0.8735 0.49%
180010 银华优质增长 1.8727 0.48%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9090 0.46%
110029 易方达科讯 0.7708 0.46%
160806 长盛同庆 1.0920 0.46%
320006 诺安灵活配置 1.0850 0.46%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.3485 0.46%
070019 嘉实价值优势 1.1470 0.44%
100039 富国通胀通缩 1.1370 0.44%
590001 中邮核心优选 1.5268 0.43%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9520 0.42%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5228 0.42%
320007 诺安成长混合 1.1970 0.42%
410007 华富价值增长 0.9049 0.42%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0631 0.42%
040007 华安中小盘 1.2295 0.41%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2510 0.40%
180020 银华成长先锋 1.0050 0.40%
202011 南方优选价值 1.2450 0.40%
398031 中海蓝筹灵活 1.1757 0.40%
040008 华安策略优选 0.7985 0.39%
050018 博时行业轮动混合 1.0190 0.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5689 0.39%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 0.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9673 0.39%
213008 宝盈资源优选 1.0417 0.38%
519013 海富通风格优势 1.0570 0.38%
519113 浦银精致生活 1.0580 0.38%
580007 东吴新创业 1.0620 0.38%
050007 博时平衡配置 1.0870 0.37%
590003 中邮核心优势 1.0900 0.37%
320001 诺安平衡 0.8010 0.36%
519003 海富通收益增长 0.8450 0.36%
270008 广发核心精选 1.7390 0.35%
288002 华夏收入 2.6070 0.35%
310308 申万盛利精选 0.9846 0.35%
519692 交银成长 2.7276 0.35%
163807 中银行业优选 1.1153 0.34%
570005 诺德成长优势 1.2050 0.33%
233001 大摩基础行业 0.5610 0.32%
550009 信诚中小盘 0.9350 0.32%
163803 中银持续增长混合A 0.7804 0.31%
202003 南方绩优成长 1.3417 0.31%
217009 招商核心价值 1.0550 0.31%
660006 农银大盘蓝筹 0.9942 0.31%
000061 华夏盛世精选 0.9880 0.30%
290005 泰信优势增长 1.0070 0.30%
373020 上投双核平衡 1.2160 0.30%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0756 0.30%
620004 金元惠理价值增长 0.9940 0.30%
630007 华商稳健双利债券A 1.0140 0.30%
070006 嘉实服务增值行业 4.4210 0.29%
080002 长盛创新先锋 1.1349 0.29%
620001 金元惠理宝石动力 0.9891 0.29%
050006 博时稳定价值债券B 1.0790 0.28%
050106 博时稳定价值债券A 1.0930 0.28%
200001 长城久恒平衡 1.4460 0.28%
210003 金鹰行业优势 1.1535 0.28%
450001 国富中国收益 0.6814 0.28%
070002 嘉实增长 5.1880 0.27%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0980 0.27%
310328 申万新动力 0.7833 0.27%
377010 上投阿尔法 3.1623 0.27%
519697 交银行业灵活配置 1.0940 0.27%
050004 博时精选 1.4476 0.26%
110005 易方达积极成长 1.0757 0.26%
233007 大摩卓越成长 1.1010 0.26%
040005 华安宏利 2.6067 0.25%
090006 大成2020生命周期 0.8160 0.25%
161005 富国天惠成长精选 1.6142 0.25%
202001 南方稳健成长 1.0116 0.25%
217011 招商安心债券 1.2060 0.25%
290002 泰信先行策略 0.6828 0.25%
519007 海富通强化回报 0.8000 0.25%
160105 南方积极配置 1.1886 0.24%
240011 华宝大盘精选 1.7314 0.24%
519068 汇添富成长焦点 1.3135 0.24%
570001 诺德价值优势 1.0302 0.24%
020005 国泰金马稳健 0.8880 0.23%
040002 华安中国A股增强 0.8850 0.23%
202002 南方稳健成长贰号 0.5565 0.23%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2850 0.23%
519991 长信双利优选 0.8880 0.23%
162201 泰达宏利成长 1.1617 0.22%
217005 招商先锋 0.7341 0.22%
160603 鹏华普天收益 0.9710 0.21%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9740 0.21%
163503 天治核心成长 0.6100 0.21%
398021 中海能源策略 0.9561 0.21%
470007 汇添富上证综指 0.9340 0.21%
519110 浦银价值成长 0.9680 0.21%
580005 东吴进取策略 1.2457 0.21%
000031 华夏复兴 1.4950 0.20%
121012 国投瑞银优化强债A/B 1.0020 0.20%
128112 国投瑞银优化强债C 1.0000 0.20%
376510 上投大盘蓝筹 1.0010 0.20%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5200 0.20%
610001 信达澳银领先增长 1.2295 0.20%
630107 华商稳健双利债券B 1.0110 0.20%
690003 民生精选 0.9880 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0500 0.19%
020010 国泰金牛创新 1.0510 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0480 0.19%
151002 银河收益债券 1.5532 0.19%
161603 融通债券A 1.0350 0.19%
253020 国联安德盛增利债A 1.0770 0.19%
253021 国联安德盛增利债B 1.0830 0.19%
310368 申万竞争优势 1.5963 0.19%
310378 申万添益宝债券A 1.0820 0.19%
310379 申万添益宝债券B 1.0740 0.19%
350007 天治趋势精选 1.0720 0.19%
519672 银河蓝筹精选 1.0300 0.19%
530003 建信优选成长 1.0472 0.19%
550008 信诚优胜精选 1.0830 0.19%
573003 诺德增强债券 1.0330 0.19%
590002 中邮核心成长混合 0.7317 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.1320 0.18%
110021 易方达上证中盘联接 1.1330 0.18%
160805 长盛同智优势 0.9957 0.18%
270009 广发增强债券 1.1220 0.18%
360008 光大增利A 1.0890 0.18%
360009 光大增利C 1.0860 0.18%
373010 上投双息平衡 0.9109 0.18%