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2011年02月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1922 1.72%
000021 华夏优势增长混合 2.0770 1.52%
519039 长盛同德主题混合 1.0209 1.16%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0864 1.11%
070010 嘉实主题混合 1.4540 1.11%
040016 华安行业轮动混合 1.1366 1.10%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0384 1.08%
519026 海富通中小盘混合 1.2400 1.06%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1630 1.04%
420005 天弘周期策略混合A 1.1750 1.03%
481010 工银中小盘混合 1.0830 1.03%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0800 1.03%
350002 天治低碳经济混合 1.0421 0.98%
290004 泰信优质生活混合 1.0913 0.97%
398001 中海优质成长混合 0.6535 0.97%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3610 0.96%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0660 0.95%
040004 华安宝利配置混合 1.1760 0.94%
350005 天治中国制造2025 1.5010 0.93%
213003 宝盈策略增长混合 0.9915 0.93%
519025 海富通领先成长混合 1.4120 0.93%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6320 0.93%
410006 华富策略精选混合A 1.1017 0.92%
217012 招商行业领先混合A 1.1440 0.88%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0475 0.88%
410003 华富成长趋势混合A 0.7773 0.84%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3250 0.84%
450005 国富强化收益债券A 1.0518 0.80%
450006 国富强化收益债券C 1.0479 0.79%
210001 金鹰成份优选混合 0.7716 0.78%
398041 中海量化策略混合 1.1660 0.78%
519005 海富通股票混合 0.7770 0.78%
519181 万家和谐增长混合A 0.6370 0.78%
217013 招商中小盘混合 1.0490 0.77%
630002 华商盛世成长混合 2.3089 0.77%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1030 0.73%
660001 农银行业成长混合 1.3289 0.72%
481001 工银核心价值混合A 0.3975 0.71%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0402 0.71%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1360 0.71%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2930 0.70%
270021 广发聚瑞混合A 1.1660 0.69%
481004 工银稳健成长混合A 1.5050 0.68%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0380 0.68%
519015 海富通精选贰号混合 0.7520 0.67%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2409 0.67%
270002 广发稳健增长混合A 1.5581 0.66%
000001 华夏成长混合 1.2330 0.65%
630008 华商策略精选混合 0.9570 0.63%
050014 博时创业成长混合A 1.1110 0.63%
040001 华安创新混合 0.7980 0.63%
510081 长盛动态精选混合 1.1443 0.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5990 0.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6875 0.61%
660003 农银平衡双利混合 1.2167 0.61%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6544 0.61%
320003 诺安先锋混合A 1.1097 0.61%
240017 华宝新兴产业混合 1.0234 0.60%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0900 0.59%
080001 长盛成长价值混合A 1.0320 0.58%
630006 华商产业升级混合 1.0490 0.58%
180018 银华和谐主题混合 1.2460 0.57%
610005 信澳红利回报混合A 1.0710 0.56%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0049 0.56%
070018 嘉实回报混合 1.1020 0.55%
110001 易方达平稳增长混合 1.4750 0.55%
519011 海富通精选混合 0.9636 0.53%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7714 0.51%
200010 长城双动力混合A 1.2664 0.51%
217008 招商安本增利债券C 1.1084 0.51%
233006 大摩领先优势混合 1.2893 0.51%
202019 南方策略优化混合 1.0040 0.50%
040011 华安核心优选混合A 1.1821 0.50%
398011 中海分红增利混合 0.8735 0.49%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8968 0.49%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8120 0.49%
202009 南方盛元红利混合 1.0350 0.49%
040012 华安强化收益债券A 1.0360 0.49%
040013 华安强化收益债券B 1.0280 0.49%
180010 银华优质增长混合 1.8727 0.48%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3485 0.46%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0920 0.46%
320006 诺安灵活配置混合 1.0850 0.46%
110029 易方达科讯混合 0.7708 0.46%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9090 0.46%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1470 0.44%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1370 0.44%
590001 中邮核心优选混合A 1.5268 0.43%
410007 华富价值增长混合A 0.9049 0.42%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5228 0.42%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9520 0.42%
320007 诺安成长混合A 1.1970 0.42%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0631 0.42%
040007 华安中小盘成长混合 1.2295 0.41%
180020 银华成长先锋混合 1.0050 0.40%
398031 中海蓝筹混合A 1.1757 0.40%
202011 南方优选价值混合A 1.2450 0.40%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2510 0.40%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5689 0.39%
050018 博时行业轮动混合 1.0190 0.39%
040008 华安策略优选混合A 0.7985 0.39%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9976 0.39%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9673 0.39%
580007 东吴安享量化混合A 1.0620 0.38%
519013 海富通风格优势混合 1.0570 0.38%
213008 宝盈资源优选混合 1.0417 0.38%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0580 0.38%
050007 博时平衡配置混合 1.0870 0.37%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0900 0.37%
320001 诺安平衡混合A 0.8010 0.36%
519003 海富通收益增长混合 0.8450 0.36%
270008 广发核心精选混合 1.7390 0.35%
288002 华夏收入混合 2.6070 0.35%
519692 交银成长混合A 2.7276 0.35%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9846 0.35%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1153 0.34%
570005 诺德成长优势混合 1.2050 0.33%
233001 大摩基础行业混合 0.5610 0.32%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9350 0.32%
163803 中银持续增长混合A 0.7804 0.31%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9942 0.31%
217009 招商核心价值混合 1.0550 0.31%
202003 南方绩优成长混合A 1.3417 0.31%
000061 华夏盛世混合 0.9880 0.30%
630007 华商稳健双利债券A 1.0140 0.30%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0756 0.30%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9940 0.30%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2160 0.30%
290005 泰信优势增长混合 1.0070 0.30%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9891 0.29%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4210 0.29%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1349 0.29%
450001 国富中国收益混合A 0.6814 0.28%
050006 博时稳定价值债券B 1.0790 0.28%
050106 博时稳定价值债券A 1.0930 0.28%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4460 0.28%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1535 0.28%
519697 交银优势行业混合 1.0940 0.27%
070002 嘉实增长混合 5.1880 0.27%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1623 0.27%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7833 0.27%
233007 大摩卓越成长混合 1.1010 0.26%
110005 易方达积极成长混合 1.0757 0.26%
050004 博时精选混合A 1.4476 0.26%
290002 泰信先行策略混合 0.6828 0.25%
217011 招商安心收益债券C 1.2060 0.25%
202001 南方稳健成长混合 1.0116 0.25%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8160 0.25%
040005 华安宏利混合A 2.6067 0.25%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6142 0.25%
519007 海富通强化回报混合 0.8000 0.25%
240011 华宝大盘精选混合 1.7314 0.24%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1886 0.24%
570001 诺德价值优势混合 1.0302 0.24%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3135 0.24%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8880 0.23%
519991 长信双利优选混合A 0.8880 0.23%
040002 华安中国A股增强指数 0.8850 0.23%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.5565 0.23%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2850 0.23%
217005 招商先锋混合 0.7341 0.22%
162201 宏利成长混合 1.1617 0.22%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6100 0.21%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9340 0.21%
398021 中海能源策略混合 0.9561 0.21%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9680 0.21%
160603 鹏华普天收益混合 0.9710 0.21%
580005 东吴进取策略混合A 1.2457 0.21%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9740 0.21%
690003 民生加银精选混合 0.9880 0.20%
630107 华商稳健双利债券B 1.0110 0.20%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0020 0.20%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0000 0.20%
610001 信澳领先增长混合A 1.2295 0.20%
000031 华夏复兴混合A 1.4950 0.20%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5200 0.20%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0010 0.20%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0510 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0480 0.19%
020002 国泰金龙债券A 1.0500 0.19%
590002 中邮核心成长混合A 0.7317 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0350 0.19%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0740 0.19%
151002 银河收益混合 1.5532 0.19%
519672 银河蓝筹混合A 1.0300 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0770 0.19%
573003 诺德增强收益债券 1.0330 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0830 0.19%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0830 0.19%
530003 建信优选成长混合A 1.0472 0.19%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0820 0.19%
350007 天治趋势精选混合 1.0720 0.19%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5963 0.19%
360009 光大增利收益债券C 1.0860 0.18%
630003 华商收益增强债券A 1.1030 0.18%
360008 光大增利收益债券A 1.0890 0.18%
020020 国泰双利债券C 1.1320 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1220 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.1010 0.18%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9109 0.18%