热搜: 机构专用 易方达国防军工混合A 融通领先成长混合(LOF)A 南方全球精选配置

2011年01月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.0270 3.42%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4480 2.77%
398041 中海量化策略混合 1.0450 2.65%
000021 华夏优势增长混合 1.8250 2.64%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7330 2.52%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4144 2.46%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6965 2.40%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0432 2.26%
660001 农银行业成长混合 1.1760 2.25%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8365 2.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9897 2.17%
510130 中盘ETF 2.9920 2.15%
290004 泰信优质生活混合 0.9769 2.15%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9060 2.14%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0330 2.08%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6951 2.06%
200010 长城双动力混合A 1.1660 2.03%
410006 华富策略精选混合A 1.0132 2.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1600 2.02%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0281 2.02%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7920 2.01%
519026 海富通中小盘混合 1.1260 1.99%
162209 宏利市值优选混合A 0.7532 1.98%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0360 1.97%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9679 1.93%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1090 1.93%
000031 华夏复兴混合A 1.3360 1.91%
162211 宏利品质生活混合 1.2260 1.91%
000001 华夏成长混合 1.1270 1.90%
660005 农银中小盘混合 1.1298 1.90%
040011 华安核心优选混合A 1.0634 1.90%
213003 宝盈策略增长混合 0.8912 1.90%
470008 汇添富策略回报混合 1.0800 1.89%
420005 天弘周期策略混合A 1.0280 1.88%
110029 易方达科讯混合 0.7004 1.88%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1041 1.88%
398001 中海优质成长混合 0.6036 1.87%
519035 富国天博创新主题混合 0.8896 1.87%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9800 1.87%
161606 融通行业景气混合A 0.9250 1.87%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9451 1.86%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6676 1.86%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9020 1.86%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9980 1.84%
290002 泰信先行策略混合 0.6174 1.83%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1130 1.83%
240009 华宝先进成长混合 2.1178 1.83%
162202 宏利周期混合 0.9913 1.83%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9510 1.82%
519690 交银稳健配置混合 1.3470 1.82%
180018 银华和谐主题混合 1.1160 1.82%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9262 1.82%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9570 1.81%
210001 金鹰成份优选混合 0.7135 1.81%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1080 1.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2243 1.80%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9590 1.80%
410003 华富成长趋势混合A 0.7063 1.79%
320007 诺安成长混合A 1.0790 1.79%
270008 广发核心精选混合 1.6010 1.78%
240011 华宝大盘精选混合 1.5873 1.78%
519688 交银精选混合 0.8558 1.78%
180010 银华优质增长混合 1.6961 1.78%
000011 华夏大盘精选混合A 11.6410 1.77%
519001 银华价值优选混合 1.4693 1.77%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9780 1.77%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9210 1.77%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9089 1.76%
233007 大摩卓越成长混合 0.9987 1.76%
100020 富国天益价值混合A 0.9472 1.76%
202009 南方盛元红利混合 0.9230 1.76%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9270 1.76%
519015 海富通精选贰号混合 0.6960 1.75%
519039 长盛同德主题混合 0.9137 1.75%
519987 长信恒利优势混合 0.8150 1.75%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9860 1.75%
660004 农银策略价值混合 1.1100 1.74%
519005 海富通股票混合 0.7010 1.74%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4093 1.74%
070010 嘉实主题混合 1.2860 1.74%
163406 兴全合润混合A 1.0372 1.74%
040004 华安宝利配置混合 1.0570 1.73%
410007 华富价值增长混合A 0.8160 1.73%
233001 大摩基础行业混合 0.5226 1.73%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9430 1.73%
166005 中欧价值发现混合A 0.9440 1.72%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8217 1.72%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8884 1.71%
000061 华夏盛世混合 0.8960 1.70%
002011 华夏红利混合 1.7950 1.70%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0220 1.69%
519011 海富通精选混合 0.8911 1.68%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0257 1.68%
202003 南方绩优成长混合A 1.2242 1.67%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9740 1.67%
630002 华商盛世成长混合 2.1016 1.66%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9200 1.66%
519694 交银蓝筹混合 0.7592 1.66%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5086 1.66%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0410 1.66%
162204 宏利行业精选混合A 4.7083 1.65%
450007 国富成长动力混合 1.1948 1.64%
050004 博时精选混合A 1.3444 1.63%
519181 万家和谐增长混合A 0.5809 1.63%
240010 华宝行业精选混合 0.9214 1.63%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8710 1.63%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8800 1.62%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8810 1.62%
379010 摩根中小盘混合A 1.3250 1.61%
050014 博时创业成长混合A 1.0110 1.61%
350005 天治中国制造2025 1.3457 1.61%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0900 1.61%
002031 华夏策略混合 2.3500 1.60%
202011 南方优选价值混合A 1.1460 1.60%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4901 1.60%
630001 华商领先企业混合 1.1243 1.59%
398011 中海分红增利混合 0.7801 1.59%
377020 摩根内需动力混合A 0.9971 1.59%
519993 长信增利动态策略混合 0.7618 1.59%
110010 易方达价值成长混合 1.3902 1.59%
519013 海富通风格优势混合 0.9630 1.58%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9414 1.58%
255010 国联安稳健混合A 0.9640 1.58%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0146 1.58%
481001 工银核心价值混合A 0.3617 1.57%
610004 信澳中小盘混合A 1.0970 1.57%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5567 1.57%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1538 1.57%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6237 1.56%
400011 东方核心动力混合A 0.8827 1.56%
040001 华安创新混合 0.7190 1.55%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3720 1.55%
350007 天治趋势精选混合 0.9920 1.54%
162208 宏利首选企业股票A 1.3880 1.54%
510081 长盛动态精选混合 1.0304 1.53%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9300 1.53%
350002 天治低碳经济混合 0.9447 1.53%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8950 1.53%
270006 广发策略优选混合 1.3845 1.53%
080005 长盛量化红利混合A 0.9270 1.53%
161611 融通内需驱动混合A 0.9280 1.53%
398021 中海能源策略混合 0.8726 1.52%
090004 大成精选增值混合A 0.9551 1.52%
519996 长信银利精选股票 0.7810 1.52%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7344 1.52%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9474 1.52%
040002 华安中国A股增强指数 0.8070 1.51%
519025 海富通领先成长混合 1.2780 1.51%
320003 诺安先锋混合A 1.0055 1.51%
270025 广发行业领先混合A 0.9410 1.51%
270021 广发聚瑞混合A 1.0730 1.51%
162201 宏利成长混合 1.0627 1.51%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4194 1.50%
233006 大摩领先优势混合 1.1813 1.50%
217009 招商核心价值混合 0.9662 1.50%
166001 中欧新趋势混合A 0.8055 1.50%
580005 东吴进取策略混合A 1.1555 1.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6948 1.50%
519692 交银成长混合A 2.4913 1.49%
530001 建信恒久价值混合 0.7419 1.49%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2123 1.49%
159901 易方达深证100ETF 0.7510 1.49%
110015 易方达行业领先混合 1.2910 1.49%
161604 融通深证100指数A 1.2270 1.49%
610005 信澳红利回报混合A 0.9590 1.48%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1081 1.48%
320005 诺安价值增长混合A 0.9460 1.48%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0970 1.48%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0340 1.47%
519089 新华优选成长混合 1.5864 1.47%
530003 建信优选成长混合A 0.9580 1.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2143 1.47%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2460 1.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8270 1.47%
510060 工银上证央企ETF 1.3246 1.46%
070099 嘉实优质企业混合 0.9040 1.46%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9080 1.45%
206001 鹏华弘泰A 1.0799 1.45%
257010 国联安小盘精选混合 0.8410 1.45%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0530 1.45%
217016 招商深证100指数A 1.0550 1.44%
450004 国富深化价值混合A 1.4614 1.44%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1380 1.43%
163803 中银持续增长混合A 0.7108 1.43%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9200 1.43%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9210 1.43%
257040 国联安红利混合 0.9270 1.42%
040016 华安行业轮动混合 1.0218 1.42%
040005 华安宏利混合A 2.3871 1.42%
257020 国联安精选混合 0.8580 1.42%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9980 1.42%
180012 银华富裕主题混合A 1.2278 1.42%
320006 诺安灵活配置混合 1.0050 1.41%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9304 1.41%
163805 中银动态策略混合A 1.1015 1.41%
040007 华安中小盘成长混合 1.1114 1.41%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 1.41%
519003 海富通收益增长混合 0.7930 1.41%
110001 易方达平稳增长混合 1.3620 1.41%
560003 益民创新优势混合A 0.8926 1.41%