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2011年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
410006 华富策略精选混合A 1.0683 4.28%
000021 华夏优势增长混合 1.9010 3.65%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7260 3.57%
660001 农银行业成长混合 1.2139 3.50%
257030 国联安优势混合 0.9940 3.43%
200010 长城双动力混合A 1.1917 3.36%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4783 3.29%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7323 3.26%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2430 3.24%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9410 3.18%
398041 中海量化策略混合 1.0610 3.11%
257020 国联安精选混合 0.8940 3.11%
270008 广发核心精选混合 1.7000 3.09%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0829 3.09%
150011 国泰进取 1.1060 3.08%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4840 3.06%
519025 海富通领先成长混合 1.3200 3.04%
270007 广发大盘成长混合 0.9176 3.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1860 3.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1670 3.00%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9970 3.00%
519005 海富通股票混合 0.7250 2.98%
420005 天弘周期策略混合A 1.0760 2.97%
519026 海富通中小盘混合 1.1520 2.95%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3940 2.95%
610004 信澳中小盘混合A 1.1590 2.93%
398001 中海优质成长混合 0.6385 2.90%
510130 中盘ETF 3.0610 2.86%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0120 2.85%
290002 泰信先行策略混合 0.6433 2.85%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1085 2.85%
162209 宏利市值优选混合A 0.7863 2.85%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9953 2.83%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1246 2.81%
290004 泰信优质生活混合 1.0231 2.81%
159905 工银深证红利ETF 0.9688 2.81%
000031 华夏复兴混合A 1.3970 2.80%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0242 2.80%
110029 易方达科讯混合 0.7267 2.80%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7532 2.78%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1417 2.77%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0076 2.77%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9360 2.74%
610005 信澳红利回报混合A 1.0210 2.72%
040016 华安行业轮动混合 1.0622 2.71%
410003 华富成长趋势混合A 0.7411 2.70%
270021 广发聚瑞混合A 1.1420 2.70%
255010 国联安稳健混合A 0.9890 2.70%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9745 2.69%
202009 南方盛元红利混合 0.9550 2.69%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0690 2.69%
379010 摩根中小盘混合A 1.4290 2.66%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4533 2.66%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0480 2.64%
257010 国联安小盘精选混合 0.8590 2.63%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1359 2.63%
159901 易方达深证100ETF 0.7800 2.63%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0590 2.62%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9010 2.62%
400011 东方核心动力混合A 0.9145 2.61%
040007 华安中小盘成长混合 1.1739 2.61%
040011 华安核心优选混合A 1.1112 2.61%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5778 2.61%
519039 长盛同德主题混合 0.9598 2.60%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1480 2.59%
162204 宏利行业精选混合A 4.9549 2.59%
690003 民生加银精选混合 0.9560 2.58%
398021 中海能源策略混合 0.9101 2.58%
180013 银华领先策略混合 1.4030 2.58%
163406 兴全合润混合A 1.0641 2.58%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8733 2.58%
660004 农银策略价值混合 1.1470 2.56%
240010 华宝行业精选混合 0.9537 2.55%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0480 2.54%
660005 农银中小盘混合 1.1717 2.53%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0140 2.53%
050014 博时创业成长混合A 1.0590 2.52%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9370 2.52%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1370 2.52%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9810 2.51%
519987 长信恒利优势混合 0.8560 2.51%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0918 2.51%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8901 2.51%
090004 大成精选增值混合A 0.9933 2.50%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9020 2.50%
162211 宏利品质生活混合 1.2690 2.50%
161604 融通深证100指数A 1.2710 2.50%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0300 2.49%
398011 中海分红增利混合 0.8107 2.48%
159903 南方深证成份ETF 1.2236 2.48%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9940 2.47%
519181 万家和谐增长混合A 0.6069 2.47%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9530 2.47%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9160 2.46%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1133 2.46%
320005 诺安价值增长混合A 0.9610 2.45%
580006 东吴新经济混合A 1.0870 2.45%
110010 易方达价值成长混合 1.4473 2.45%
240009 华宝先进成长混合 2.1338 2.43%
217016 招商深证100指数A 1.0970 2.43%
040004 华安宝利配置混合 1.1020 2.42%
610001 信澳领先增长混合A 1.1666 2.42%
070010 嘉实主题混合 1.3560 2.42%
090007 大成策略回报混合A 1.1020 2.42%
519996 长信银利精选股票 0.8035 2.42%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6575 2.41%
162202 宏利周期混合 1.0484 2.41%
570006 诺德中小盘混合 1.0230 2.40%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9810 2.40%
110015 易方达行业领先混合 1.3630 2.40%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9370 2.40%
530003 建信优选成长混合A 0.9974 2.40%
410007 华富价值增长混合A 0.8564 2.39%
519017 大成积极成长混合A 1.0530 2.39%
070018 嘉实回报混合 1.0720 2.39%
159902 华夏中小企业100ETF 2.9500 2.39%
590005 中邮核心主题混合A 0.9890 2.38%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1200 2.38%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8640 2.38%
560003 益民创新优势混合A 0.9234 2.38%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7800 2.38%
002011 华夏红利混合 1.8550 2.37%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9978 2.37%
519011 海富通精选混合 0.9087 2.37%
519035 富国天博创新主题混合 0.9197 2.37%
163803 中银持续增长混合A 0.7416 2.37%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0492 2.37%
090009 大成行业轮动混合A 1.1700 2.36%
570005 诺德成长优势混合 1.1290 2.36%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9185 2.36%
162208 宏利首选企业股票A 1.4263 2.36%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7280 2.35%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9580 2.35%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9590 2.35%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0020 2.35%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8730 2.34%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1325 2.34%
110013 易方达科翔混合 1.4070 2.33%
160603 鹏华普天收益混合 0.9220 2.33%
590001 中邮核心优选混合A 1.3838 2.32%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9719 2.32%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5650 2.32%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1929 2.32%
000061 华夏盛世混合 0.9310 2.31%
040002 华安中国A股增强指数 0.8300 2.31%
519015 海富通精选贰号混合 0.7090 2.31%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.2340 2.30%
210001 金鹰成份优选混合 0.7294 2.30%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9540 2.30%
206001 鹏华弘泰A 1.1134 2.29%
161606 融通行业景气混合A 0.9380 2.29%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9526 2.29%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0330 2.28%
519993 长信增利动态策略混合 0.7925 2.28%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1606 2.28%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2905 2.27%
257040 国联安红利混合 0.9460 2.27%
240011 华宝大盘精选混合 1.6760 2.27%
213008 宝盈资源优选混合 0.9816 2.27%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0380 2.27%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9283 2.26%
162201 宏利成长混合 1.2190 2.26%
481010 工银中小盘混合 1.0010 2.25%
481004 工银稳健成长混合A 1.4017 2.25%
450002 国富弹性市值混合A 1.4199 2.25%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6950 2.25%
202003 南方绩优成长混合A 1.2779 2.25%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2017 2.25%
350002 天治低碳经济混合 0.9829 2.24%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7750 2.24%
000001 华夏成长混合 1.1470 2.23%
470008 汇添富策略回报混合 1.1480 2.23%
233001 大摩基础行业混合 0.5383 2.22%
163805 中银动态策略混合A 1.1319 2.22%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4194 2.22%
161611 融通内需驱动混合A 0.9670 2.22%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2430 2.22%
000011 华夏大盘精选混合A 12.0080 2.22%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9990 2.22%
400003 东方精选混合 1.0098 2.21%
270005 广发聚丰混合A 0.7647 2.21%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9710 2.21%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9250 2.21%
161612 融通深证成份指数A 0.9810 2.19%
519688 交银精选混合 0.8802 2.18%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9360 2.18%
450004 国富深化价值混合A 1.5268 2.17%
020011 国泰沪深300指数A 0.6120 2.17%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8099 2.17%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9891 2.17%
519001 银华价值优选混合 1.4990 2.16%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9480 2.16%
240008 华宝收益增长混合A 3.0892 2.16%
519069 汇添富价值精选混合 1.6060 2.16%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0322 2.16%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1846 2.16%
510060 工银上证央企ETF 1.3241 2.15%
519690 交银稳健配置混合 1.4230 2.15%
481001 工银核心价值混合A 0.3748 2.15%
519089 新华优选成长混合 1.6416 2.15%