热搜: 广东省 易方达优质精选混合(QDII) 银华富裕主题混合A 长城品牌优选混合A

2010年11月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 1.3110 3.80%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4680 3.75%
213003 宝盈策略增长混合 1.0085 3.70%
590001 中邮核心优选混合A 1.5112 3.58%
202009 南方盛元红利混合 1.0240 3.54%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1850 3.49%
590002 中邮核心成长混合A 0.7439 3.39%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5544 3.33%
519005 海富通股票混合 0.8140 3.30%
519672 银河蓝筹混合A 1.0330 3.30%
070011 嘉实策略混合 1.4730 3.30%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0760 3.26%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2483 3.17%
290002 泰信先行策略混合 0.7367 3.15%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1116 3.14%
159901 易方达深证100ETF 0.8220 3.14%
070013 嘉实研究精选混合 1.7540 3.12%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1950 3.11%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5036 3.11%
080005 长盛量化红利混合A 1.0620 3.11%
481010 工银中小盘混合 1.1320 3.10%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0300 3.10%
233006 大摩领先优势混合 1.4028 3.06%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8420 3.06%
161604 融通深证100指数A 1.3570 3.04%
270021 广发聚瑞混合A 1.2920 3.03%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7755 3.03%
510081 长盛动态精选混合 1.2598 3.03%
630002 华商盛世成长混合 2.4370 3.01%
210001 金鹰成份优选混合 0.7971 3.01%
000031 华夏复兴混合A 1.5810 3.00%
530003 建信优选成长混合A 1.0759 3.00%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8854 3.00%
040016 华安行业轮动混合 1.2243 2.99%
379010 摩根中小盘混合A 1.5860 2.99%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0020 2.98%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8125 2.97%
217016 招商深证100指数A 1.1780 2.97%
202003 南方绩优成长混合A 1.5090 2.97%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2840 2.97%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6419 2.96%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.2270 2.94%
519035 富国天博创新主题混合 0.9777 2.93%
519668 银河成长混合 1.4891 2.92%
519089 新华优选成长混合 1.7500 2.91%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7661 2.91%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9950 2.90%
202005 南方成份精选混合A 0.9615 2.89%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2587 2.89%
110005 易方达积极成长混合 1.1900 2.89%
519019 大成景阳领先混合A 1.0010 2.88%
481006 工银红利混合 1.0260 2.88%
519013 海富通风格优势混合 1.2540 2.87%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2950 2.86%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2998 2.86%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1427 2.86%
200006 长城消费增值混合A 0.9757 2.84%
519694 交银蓝筹混合 0.8731 2.83%
040007 华安中小盘成长混合 1.2814 2.82%
320003 诺安先锋混合A 1.1171 2.82%
159903 南方深证成份ETF 1.2472 2.82%
519025 海富通领先成长混合 1.4650 2.81%
161611 融通内需驱动混合A 1.0610 2.81%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2662 2.81%
290004 泰信优质生活混合 1.2669 2.80%
040011 华安核心优选混合A 1.2473 2.79%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8366 2.79%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0718 2.77%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0840 2.75%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0100 2.75%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1570 2.75%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1260 2.74%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0550 2.73%
320012 诺安主题精选混合 1.0540 2.73%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6160 2.73%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6597 2.72%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3230 2.72%
090009 大成行业轮动混合A 1.2470 2.72%
450003 国富潜力组合混合A 1.1656 2.72%
200007 长城安心回报混合A 0.8136 2.71%
519690 交银稳健配置混合 1.6269 2.71%
519698 交银先锋混合A 1.2980 2.71%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0640 2.70%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2190 2.70%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.3117 2.70%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0670 2.69%
070002 嘉实增长混合 5.5610 2.68%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9354 2.68%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5300 2.68%
350002 天治低碳经济混合 1.0782 2.68%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0040 2.67%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1530 2.67%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2958 2.67%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7177 2.66%
090004 大成精选增值混合A 1.0787 2.66%
161601 融通新蓝筹混合 0.9168 2.65%
160605 鹏华中国50混合 1.9740 2.65%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9720 2.64%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0480 2.64%
519069 汇添富价值精选混合 1.7960 2.63%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2472 2.63%
450004 国富深化价值混合A 1.5735 2.63%
420005 天弘周期策略混合A 1.2490 2.63%
166005 中欧价值发现混合A 1.0190 2.62%
020015 国泰区位优势混合A 1.3350 2.61%
620005 金元顺安核心动力混合 1.0210 2.61%
090011 大成核心双动力混合A 1.1410 2.61%
519039 长盛同德主题混合 0.9640 2.60%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2204 2.60%
481001 工银核心价值混合A 0.4102 2.60%
610004 信澳中小盘混合A 1.3000 2.60%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1820 2.59%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8750 2.58%
630006 华商产业升级混合 1.1510 2.58%
350007 天治趋势精选混合 1.1510 2.58%
580006 东吴新经济混合A 1.1510 2.58%
270008 广发核心精选混合 1.9560 2.57%
519001 银华价值优选混合 1.6619 2.57%
519688 交银精选混合 0.9490 2.57%
110029 易方达科讯混合 0.7972 2.57%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1396 2.55%
240008 华宝收益增长混合A 3.3759 2.55%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9758 2.55%
519017 大成积极成长混合A 1.2070 2.55%
090007 大成策略回报混合A 1.2490 2.55%
070018 嘉实回报混合 1.1670 2.55%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8890 2.54%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9680 2.54%
160603 鹏华普天收益混合 0.9700 2.54%
050004 博时精选混合A 1.5123 2.54%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0140 2.53%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1760 2.53%
040002 华安中国A股增强指数 0.8920 2.53%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1780 2.52%
110010 易方达价值成长混合 1.5531 2.52%
400011 东方核心动力混合A 0.9746 2.51%
450002 国富弹性市值混合A 1.4514 2.51%
202011 南方优选价值混合A 1.3870 2.51%
110013 易方达科翔混合 1.5580 2.50%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0748 2.49%
610005 信澳红利回报混合A 1.1520 2.49%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1122 2.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.0244 2.49%
481004 工银稳健成长混合A 1.5491 2.49%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4050 2.48%
410003 华富成长趋势混合A 0.8108 2.48%
519015 海富通精选贰号混合 0.7430 2.48%
070099 嘉实优质企业混合 1.0320 2.48%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9130 2.47%
270007 广发大盘成长混合 1.0267 2.47%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2040 2.47%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7584 2.46%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2490 2.46%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6277 2.46%
610001 信澳领先增长混合A 1.2437 2.46%
257030 国联安优势混合 1.1270 2.45%
270005 广发聚丰混合A 0.8139 2.45%
202019 南方策略优化混合 1.0050 2.45%
070019 嘉实价值优势混合A 1.2130 2.45%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5789 2.45%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0860 2.45%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0558 2.44%
213008 宝盈资源优选混合 1.0696 2.44%
519692 交银成长混合A 2.8771 2.43%
040004 华安宝利配置混合 1.1780 2.43%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1390 2.43%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2864 2.43%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6969 2.43%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5580 2.43%
570005 诺德成长优势混合 1.1840 2.42%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0610 2.41%
233007 大摩卓越成长混合 1.1667 2.41%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1470 2.41%
350005 天治中国制造2025 1.6040 2.41%
040001 华安创新混合 0.8090 2.41%
240010 华宝行业精选混合 1.0441 2.40%
570006 诺德中小盘混合 1.1100 2.40%
110015 易方达行业领先混合 1.4930 2.40%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3650 2.40%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2350 2.40%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9274 2.40%
360006 光大新增长混合A 1.3254 2.39%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.4980 2.39%
040008 华安策略优选混合A 0.8388 2.39%
161606 融通行业景气混合A 0.9890 2.38%
530001 建信恒久价值混合 0.8572 2.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2193 2.38%
360005 光大保德信红利混合A 2.4696 2.38%
470009 汇添富民营活力混合 1.2550 2.37%
481009 工银沪深300指数A 1.1266 2.37%
519026 海富通中小盘混合 1.2950 2.37%
340007 兴全社会责任混合 1.5580 2.37%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2940 2.36%
163804 中银收益混合A 1.0602 2.36%
163803 中银持续增长混合A 0.8690 2.36%
217009 招商核心价值混合 1.1423 2.36%
260101 景顺长城优选混合 1.1675 2.35%
450007 国富成长动力混合 1.3246 2.35%
519993 长信增利动态策略混合 0.8397 2.35%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2650 2.35%