热搜: 新时代 易方达优质精选混合(QDII) 广发聚丰混合A 大成价值增长混合A

2010年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1879 3.56%
580007 东吴安享量化混合A 1.1760 2.80%
213008 宝盈资源优选混合 1.0491 2.36%
580002 东吴双动力混合A 1.5474 2.33%
270021 广发聚瑞混合A 1.2470 2.30%
470009 汇添富民营活力混合 1.2230 2.17%
320007 诺安成长混合A 1.1500 2.04%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.2020 2.04%
519692 交银成长混合A 2.8289 2.00%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1197 1.91%
580006 东吴新经济混合A 1.1270 1.90%
610004 信澳中小盘混合A 1.2820 1.83%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0354 1.82%
481010 工银中小盘混合 1.1220 1.81%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2786 1.80%
290004 泰信优质生活混合 1.2352 1.79%
340008 兴全有机增长混合 1.3136 1.77%
217009 招商核心价值混合 1.1200 1.76%
270008 广发核心精选混合 1.9080 1.76%
270006 广发策略优选混合 1.8814 1.74%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9461 1.72%
398031 中海蓝筹混合A 1.1985 1.72%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2224 1.68%
610005 信澳红利回报混合A 1.1390 1.61%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2620 1.61%
660004 农银策略价值混合 1.2145 1.60%
290002 泰信先行策略混合 0.7248 1.60%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1500 1.59%
090009 大成行业轮动混合A 1.2190 1.58%
110015 易方达行业领先混合 1.4770 1.58%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9720 1.57%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1200 1.54%
660003 农银平衡双利混合 1.2866 1.53%
233001 大摩基础行业混合 0.5776 1.53%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6683 1.53%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2767 1.53%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1990 1.52%
580005 东吴进取策略混合A 1.3404 1.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2005 1.51%
290005 泰信优势增长混合 1.1410 1.51%
481004 工银稳健成长混合A 1.5186 1.50%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2580 1.50%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5470 1.49%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1570 1.49%
571002 诺德灵活配置混合 1.3531 1.49%
570006 诺德中小盘混合 1.0930 1.49%
410006 华富策略精选混合A 1.2976 1.49%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1620 1.48%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0235 1.45%
000021 华夏优势增长混合 2.0480 1.44%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1960 1.44%
110029 易方达科讯混合 0.7863 1.44%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1340 1.43%
070018 嘉实回报混合 1.1440 1.42%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7880 1.42%
151001 银河稳健混合 1.0976 1.42%
070002 嘉实增长混合 5.4630 1.41%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1580 1.41%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0770 1.41%
040001 华安创新混合 0.7970 1.40%
660005 农银中小盘混合 1.2577 1.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7031 1.38%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2335 1.38%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7352 1.37%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4696 1.37%
510081 长盛动态精选混合 1.2423 1.36%
217012 招商行业领先混合A 1.1980 1.35%
150103 银河银泰混合 1.1355 1.35%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8165 1.35%
350007 天治趋势精选混合 1.1360 1.34%
630002 华商盛世成长混合 2.3815 1.34%
150011 国泰进取 1.2870 1.34%
398001 中海优质成长混合 0.6915 1.33%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1420 1.33%
560003 益民创新优势混合A 0.9783 1.32%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0720 1.32%
398011 中海分红增利混合 0.8456 1.31%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9726 1.31%
217001 招商安泰偏股混合 0.6179 1.30%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2431 1.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8805 1.30%
070013 嘉实研究精选混合 1.7220 1.29%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2829 1.29%
519690 交银稳健配置混合 1.6034 1.29%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0896 1.28%
070011 嘉实策略混合 1.4400 1.27%
410003 华富成长趋势混合A 0.7968 1.27%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5037 1.27%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2880 1.26%
610002 信澳精华配置混合A 1.4480 1.26%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4990 1.26%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2083 1.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6349 1.26%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0384 1.25%
000031 华夏复兴混合A 1.5480 1.24%
630001 华商领先企业混合 1.2697 1.24%
519019 大成景阳领先混合A 0.9770 1.24%
180012 银华富裕主题混合A 1.3987 1.24%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8010 1.23%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9970 1.22%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0820 1.22%
570005 诺德成长优势混合 1.1670 1.21%
320006 诺安灵活配置混合 1.2550 1.21%
530006 建信核心精选混合 1.2570 1.21%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7628 1.21%
240010 华宝行业精选混合 1.0293 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9135 1.20%
160605 鹏华中国50混合 1.9440 1.20%
450004 国富深化价值混合A 1.5567 1.19%
660001 农银行业成长混合 1.2805 1.19%
202011 南方优选价值混合A 1.3650 1.19%
180010 银华优质增长混合 1.9595 1.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3710 1.18%
202003 南方绩优成长混合A 1.4853 1.16%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0376 1.16%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9600 1.16%
350005 天治中国制造2025 1.5774 1.15%
163810 中银价值混合A 1.0530 1.15%
519069 汇添富价值精选混合 1.7590 1.15%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9952 1.14%
240008 华宝收益增长混合A 3.2986 1.13%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6181 1.12%
350001 天治财富增长混合 0.8234 1.12%
610001 信澳领先增长混合A 1.2193 1.12%
217013 招商中小盘混合 1.0970 1.11%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1790 1.11%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0289 1.10%
400011 东方核心动力混合A 0.9579 1.10%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3779 1.09%
162201 宏利成长混合 1.3146 1.09%
420005 天弘周期策略混合A 1.2160 1.08%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8869 1.08%
233006 大摩领先优势混合 1.3730 1.07%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2270 1.07%
110009 易方达价值精选混合 1.2786 1.07%
530003 建信优选成长混合A 1.0543 1.07%
519035 富国天博创新主题混合 0.9625 1.07%
320003 诺安先锋混合A 1.1042 1.06%
519670 银河行业混合A 1.4240 1.06%
110013 易方达科翔混合 1.5400 1.05%
420001 天弘精选混合A 0.6783 1.03%
002011 华夏红利混合 1.9840 1.02%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2726 1.02%
162209 宏利市值优选混合A 0.8631 1.02%
040016 华安行业轮动混合 1.1936 1.01%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0966 1.01%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.2150 1.00%
090011 大成核心双动力混合A 1.1150 1.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.5150 1.00%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6090 1.00%
470008 汇添富策略回报混合 1.2180 0.99%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9523 0.99%
206001 鹏华弘泰A 1.1608 0.99%
270007 广发大盘成长混合 1.0113 0.99%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4270 0.99%
350002 天治低碳经济混合 1.0574 0.98%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8270 0.98%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.1440 0.97%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0420 0.97%
050014 博时创业成长混合A 1.1440 0.97%
270002 广发稳健增长混合A 1.6695 0.97%
519694 交银蓝筹混合 0.8614 0.96%
040004 华安宝利配置混合 1.1630 0.95%
163406 兴全合润混合A 1.0962 0.95%
377020 摩根内需动力混合A 1.2422 0.94%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0810 0.93%
040007 华安中小盘成长混合 1.2604 0.93%
519017 大成积极成长混合A 1.1900 0.93%
020015 国泰区位优势混合A 1.3120 0.92%
519181 万家和谐增长混合A 0.6676 0.92%
002001 华夏回报混合A 1.4430 0.91%
002021 华夏回报二号混合 1.2160 0.91%
590005 中邮核心主题混合A 1.1120 0.91%
166005 中欧价值发现混合A 1.0010 0.91%
000061 华夏盛世混合 1.0060 0.90%
070099 嘉实优质企业混合 1.0140 0.90%
090007 大成策略回报混合A 1.2310 0.90%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9907 0.90%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3440 0.90%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5640 0.90%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6193 0.90%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9413 0.90%
630006 华商产业升级混合 1.1300 0.89%
519013 海富通风格优势混合 1.2400 0.89%
110010 易方达价值成长混合 1.5366 0.89%
180001 银华优势企业混合 1.1976 0.89%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0190 0.89%
530001 建信恒久价值混合 0.8470 0.88%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1500 0.88%
000001 华夏成长混合 1.1660 0.87%
080005 长盛量化红利混合A 1.0450 0.87%
040011 华安核心优选混合A 1.2263 0.87%
519987 长信恒利优势混合 0.9500 0.85%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1850 0.85%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9480 0.85%
519025 海富通领先成长混合 1.4460 0.84%
200007 长城安心回报混合A 0.7921 0.84%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5730 0.83%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2120 0.83%
110002 易方达策略成长混合 4.2000 0.82%