热搜: 短期债券市场 海富通股票混合 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2010年10月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1130 2.77%
180020 银华成长先锋混合 1.0400 2.67%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0990 2.52%
580007 东吴安享量化混合A 1.1670 2.46%
410003 华富成长趋势混合A 0.7569 2.31%
290004 泰信优质生活混合 1.2264 2.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7805 2.20%
420005 天弘周期策略混合A 1.1320 2.17%
610004 信澳中小盘混合A 1.1800 2.16%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1093 2.15%
233001 大摩基础行业混合 0.5956 2.07%
481010 工银中小盘混合 1.0830 1.98%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1620 1.93%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1964 1.87%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4336 1.85%
040016 华安行业轮动混合 1.1203 1.85%
000021 华夏优势增长混合 1.9410 1.84%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2005 1.83%
350005 天治中国制造2025 1.5190 1.81%
270008 广发核心精选混合 1.7560 1.74%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1290 1.71%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2330 1.67%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0730 1.65%
270021 广发聚瑞混合A 1.1150 1.64%
519026 海富通中小盘混合 1.3060 1.63%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2020 1.61%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5980 1.59%
481004 工银稳健成长混合A 1.4851 1.56%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1720 1.56%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2436 1.56%
070099 嘉实优质企业混合 0.9810 1.55%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7909 1.54%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7990 1.52%
340008 兴全有机增长混合 1.2693 1.51%
160603 鹏华普天收益混合 0.9430 1.51%
398001 中海优质成长混合 0.6361 1.50%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6189 1.49%
213008 宝盈资源优选混合 1.0275 1.46%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9950 1.43%
040007 华安中小盘成长混合 1.2356 1.42%
290002 泰信先行策略混合 0.7121 1.40%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8002 1.39%
090009 大成行业轮动混合A 1.1810 1.37%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5500 1.37%
519698 交银先锋混合A 1.2793 1.37%
320007 诺安成长混合A 1.1300 1.35%
070018 嘉实回报混合 1.1250 1.35%
180010 银华优质增长混合 1.8912 1.35%
519670 银河行业混合A 1.3470 1.35%
660001 农银行业成长混合 1.2376 1.33%
270002 广发稳健增长混合A 1.7554 1.33%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8587 1.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6662 1.31%
570006 诺德中小盘混合 1.0860 1.31%
050014 博时创业成长混合A 1.1730 1.30%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0434 1.30%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0220 1.29%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0990 1.29%
630006 华商产业升级混合 1.1200 1.27%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0810 1.27%
150103 银河银泰混合 1.0734 1.24%
519668 银河成长混合 1.4710 1.23%
233006 大摩领先优势混合 1.2972 1.22%
217012 招商行业领先混合A 1.1660 1.22%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1050 1.19%
530006 建信核心精选混合 1.2190 1.16%
519692 交银成长混合A 2.7839 1.16%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4050 1.15%
217013 招商中小盘混合 1.0530 1.15%
217005 招商先锋混合 0.7731 1.15%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7748 1.14%
519688 交银精选混合 1.0114 1.14%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9770 1.14%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6229 1.14%
320003 诺安先锋混合A 1.1118 1.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0922 1.11%
180012 银华富裕主题混合A 1.3339 1.11%
519700 交银主题优选混合A 1.0930 1.11%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9025 1.10%
150011 国泰进取 1.2810 1.10%
398011 中海分红增利混合 0.8589 1.09%
110029 易方达科讯混合 0.7605 1.09%
320006 诺安灵活配置混合 1.2160 1.08%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0900 1.08%
519003 海富通收益增长混合 0.8450 1.08%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1210 1.08%
519001 银华价值优选混合 1.6708 1.07%
519013 海富通风格优势混合 1.2310 1.07%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2597 1.07%
320012 诺安主题精选混合 1.0450 1.06%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1550 1.05%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0600 1.05%
398041 中海量化策略混合 1.0840 1.03%
290005 泰信优势增长混合 1.2780 1.03%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1192 1.02%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1010 1.01%
162201 宏利成长混合 1.2259 1.01%
690004 民生加银稳健成长混合 1.1270 0.99%
690003 民生加银精选混合 1.0240 0.99%
240010 华宝行业精选混合 1.0355 0.99%
070013 嘉实研究精选混合 1.6470 0.98%
571002 诺德灵活配置混合 1.3138 0.98%
519011 海富通精选混合 0.9301 0.98%
270007 广发大盘成长混合 0.9746 0.97%
519015 海富通精选贰号混合 0.7290 0.97%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1410 0.97%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1500 0.97%
162211 宏利品质生活混合 1.2470 0.97%
217009 招商核心价值混合 1.0515 0.96%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0530 0.96%
530003 建信优选成长混合A 1.0591 0.96%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0699 0.95%
377010 摩根阿尔法混合A 3.3172 0.94%
398031 中海蓝筹混合A 1.1270 0.93%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3030 0.93%
090011 大成核心双动力混合A 1.1100 0.91%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1250 0.90%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1187 0.90%
240008 华宝收益增长混合A 3.3327 0.90%
162203 宏利稳定混合 0.7495 0.89%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0816 0.88%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1525 0.88%
163406 兴全合润混合A 1.1169 0.88%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3690 0.88%
000031 华夏复兴混合A 1.5160 0.86%
206001 鹏华弘泰A 1.1321 0.86%
519025 海富通领先成长混合 1.4210 0.85%
519089 新华优选成长混合 1.7592 0.85%
420001 天弘精选混合A 0.6455 0.84%
610005 信澳红利回报混合A 1.0860 0.84%
580002 东吴双动力混合A 1.4799 0.84%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7190 0.84%
630002 华商盛世成长混合 2.2468 0.83%
180001 银华优势企业混合 1.1792 0.83%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.3837 0.83%
350007 天治趋势精选混合 1.1000 0.82%
270006 广发策略优选混合 1.7454 0.82%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7653 0.82%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9830 0.82%
040008 华安策略优选混合A 0.8073 0.81%
070002 嘉实增长混合 5.1970 0.81%
217001 招商安泰偏股混合 0.5850 0.81%
020003 国泰金龙行业混合 1.0250 0.79%
202003 南方绩优成长混合A 1.4987 0.79%
410006 华富策略精选混合A 1.2086 0.78%
660004 农银策略价值混合 1.1380 0.78%
450007 国富成长动力混合 1.3187 0.78%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8508 0.78%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2377 0.77%
162209 宏利市值优选混合A 0.8362 0.77%
519005 海富通股票混合 0.7940 0.76%
151001 银河稳健混合 1.0650 0.76%
202011 南方优选价值混合A 1.3350 0.75%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2320 0.74%
162202 宏利周期混合 1.0865 0.74%
100029 富国天成红利混合 1.4122 0.72%
162204 宏利行业精选混合A 5.2145 0.71%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0030 0.70%
470006 汇添富医药保健混合 1.0050 0.70%
350001 天治财富增长混合 0.8231 0.69%
166005 中欧价值发现混合A 1.0190 0.69%
110001 易方达平稳增长混合 1.5130 0.67%
400003 东方精选混合 1.0747 0.66%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0630 0.66%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1545 0.66%
070011 嘉实策略混合 1.3850 0.65%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2460 0.65%
560003 益民创新优势混合A 0.9443 0.65%
163804 中银收益混合A 1.0307 0.65%
040001 华安创新混合 0.7850 0.64%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6120 0.64%
240011 华宝大盘精选混合 1.8196 0.63%
519007 海富通强化回报混合 0.7930 0.63%
519019 大成景阳领先混合A 0.9610 0.63%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3354 0.63%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1600 0.61%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1610 0.61%
470008 汇添富策略回报混合 1.1720 0.60%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9463 0.60%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0280 0.59%
470009 汇添富民营活力混合 1.1870 0.59%
519017 大成积极成长混合A 1.1930 0.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4137 0.59%
233007 大摩卓越成长混合 1.1663 0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5996 0.57%
550006 信诚经典优债债券A 1.0640 0.57%
151002 银河收益混合 1.6456 0.57%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9582 0.56%
400011 东方核心动力混合A 0.9524 0.55%
240005 华宝多策略增长A 0.6746 0.55%
519008 汇添富优势精选混合 2.6970 0.55%
163809 中银蓝筹混合 1.0910 0.55%
040011 华安核心优选混合A 1.2188 0.54%
288001 华夏经典混合 1.1170 0.54%
610001 信澳领先增长混合A 1.1950 0.54%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4419 0.52%
002021 华夏回报二号混合 1.1750 0.51%
110005 易方达积极成长混合 1.1531 0.51%
660005 农银中小盘混合 1.1950 0.51%
002001 华夏回报混合A 1.4190 0.50%