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2010年09月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
200010 长城双动力 1.2442 1.97%
580007 东吴新创业 1.0470 1.45%
630005 华商动态阿尔法 1.0560 1.25%
420003 天弘永定价值成长 1.0908 1.17%
162202 泰达宏利周期 1.0199 1.15%
200001 长城久恒平衡 1.3560 1.12%
410001 华富竞争力优选 0.7019 1.11%
290004 泰信优质生活 1.2146 1.09%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1520 1.05%
375010 摩根中国优势混合A 2.2358 1.05%
260111 景顺长城公司治理 1.2990 1.01%
350005 天治创新先锋 1.3819 0.99%
162209 泰达宏利市值优选 0.7552 0.98%
162201 泰达宏利成长 1.1142 0.85%
162207 泰达宏利效率优选 0.8626 0.85%
519026 海富通中小盘 1.0690 0.85%
310388 申万消费增长 1.0750 0.84%
580003 东吴行业轮动 1.2189 0.84%
373010 上投双息平衡 0.9111 0.80%
519991 长信双利优选 0.8860 0.80%
660001 农银行业成长 1.1200 0.80%
162203 泰达宏利稳定 0.7282 0.77%
410006 华富策略精选 1.0321 0.76%
560002 益民红利成长 0.6754 0.75%
590005 中邮核心主题 1.0790 0.75%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9530 0.72%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9870 0.71%
481010 工银中小盘成长 1.0070 0.70%
000021 华夏优势增长 2.3820 0.68%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0350 0.68%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0215 0.68%
590003 中邮核心优势 1.0310 0.68%
162208 泰达宏利首选企业 1.4587 0.67%
377020 摩根内需动力混合A 1.1491 0.67%
571002 诺德主题灵活配置 1.2404 0.67%
100032 富国中证红利指数增强 1.2200 0.66%
450001 国富中国收益 0.6361 0.66%
630002 华商盛世成长 2.0264 0.66%
660004 农银策略价值 1.0758 0.66%
110029 易方达科讯 0.7108 0.64%
161604 融通深证100 1.2530 0.64%
160616 鹏华中证500 0.9810 0.62%
161812 银华深证100分级 1.1420 0.62%
162211 泰达宏利品质生活 1.1380 0.62%
580002 东吴双动力混合A 1.3834 0.62%
160613 鹏华盛世创新 1.5010 0.60%
180013 银华领先策略 1.5652 0.60%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9912 0.59%
660005 农银中小盘 1.1164 0.59%
110015 易方达行业领先 1.3780 0.58%
162711 广发中证500ETF联接 1.0420 0.58%
240009 华宝先进成长 2.1768 0.58%
257030 国联安德盛优势 1.0480 0.58%
360006 光大新增长 1.2493 0.58%
160119 南方中证500ETF联接 1.1716 0.57%
202011 南方优选价值 1.2350 0.57%
481004 工银稳健成长 1.3844 0.57%
660003 农银平衡双利 1.1372 0.57%
240011 华宝大盘精选 1.6848 0.56%
420005 天弘周期策略 1.0730 0.56%
550008 信诚优胜精选 1.0730 0.56%
510081 长盛动态精选 1.0844 0.55%
519005 海富通股票混合 0.7250 0.55%
519025 海富通领先成长 1.2750 0.55%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6730 0.54%
110019 易方达深证100联接 0.9250 0.54%
519987 长信恒利优势 0.9250 0.54%
050013 博时上证超大盘联接 0.7550 0.53%
398011 中海分红增利 0.7991 0.53%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9740 0.52%
162204 泰达宏利精选 4.6773 0.52%
210001 金鹰成份优选 0.7150 0.51%
481008 工银大盘蓝筹 1.1850 0.51%
000031 华夏复兴 1.3940 0.50%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9293 0.50%
217010 招商大盘蓝筹 1.4030 0.50%
240005 华宝多策略增长 0.6431 0.50%
377010 上投阿尔法 3.1132 0.50%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2020 0.50%
519698 交银先锋 1.1968 0.50%
110001 易方达平稳增长 1.4360 0.49%
160607 鹏华价值优势 0.8220 0.49%
360011 光大动态优选 1.0310 0.49%
519694 交银蓝筹 0.8235 0.49%
260101 景顺长城优选 1.1425 0.48%
519700 交银主题优选 1.0460 0.48%
360012 光大中小盘 1.0453 0.46%
519039 长盛同德主题增长 0.8903 0.46%
100038 富国量化沪深300 0.9010 0.45%
290002 泰信先行策略 0.6849 0.45%
530005 建信优化配置 0.8622 0.45%
519015 海富通精选二号 0.6850 0.44%
630001 华商领先企业 1.1211 0.44%
163302 大摩资源优选 2.0946 0.43%
020015 国泰区位优势 1.1990 0.42%
090010 大成中证红利指数 0.9670 0.42%
163807 中银行业优选 1.1681 0.42%
310328 申万新动力 0.7483 0.42%
530001 建信恒久价值 0.7981 0.42%
206001 鹏华行业成长 1.0407 0.41%
320001 诺安平衡 0.7822 0.41%
110021 易方达上证中盘联接 0.9980 0.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9970 0.40%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0080 0.40%
350002 天治品质优选 0.9343 0.40%
373020 上投双核平衡 1.1967 0.40%
377530 上投行业轮动 1.0150 0.40%
519688 交银精选混合 0.9198 0.40%
570001 诺德价值优势 0.9464 0.40%
002011 华夏红利 1.8420 0.39%
350007 天治趋势精选 1.0410 0.39%
360010 光大均衡精选 1.0685 0.39%
398041 中海量化策略 1.0170 0.39%
519001 银华价值优选混合 1.5088 0.39%
570005 诺德成长优势 1.0420 0.39%
160505 博时主题行业 1.8480 0.38%
180010 银华优质增长 1.7368 0.38%
270021 广发聚瑞 1.0470 0.38%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0490 0.38%
519003 海富通收益增长 0.7930 0.38%
519069 汇添富价值精选混合 1.5870 0.38%
570006 诺德中小盘 1.0550 0.38%
210004 金鹰稳健成长 1.0720 0.37%
217016 招商深证100 1.0780 0.37%
240004 华宝动力组合混合A 0.9202 0.37%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8150 0.37%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0013 0.37%
400011 东方核心动力 0.8966 0.37%
550009 信诚中小盘 1.0930 0.37%
100020 富国天益价值混合A 0.9258 0.36%
360005 光大红利 2.3006 0.36%
519011 海富通精选混合 0.8707 0.36%
519996 长信银利精选股票 0.7734 0.36%
000001 华夏成长混合 1.1130 0.35%
398031 中海蓝筹灵活 1.0719 0.35%
450003 国富潜力组合 1.0314 0.35%
160106 南方高增长 1.5894 0.34%
233001 大摩基础行业 0.5346 0.34%
340008 兴全有机增长 1.1763 0.34%
481001 工银核心价值混合A 0.3850 0.34%
519110 浦银价值成长 0.8800 0.34%
020011 国泰沪深300 0.6020 0.33%
121005 国投瑞银创新动力 0.8995 0.33%
150103 银河银泰理财 1.0134 0.33%
161811 银华沪深300指数分级 0.9130 0.33%
202005 南方成份精选 0.9000 0.33%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2038 0.33%
213007 宝盈增强债券A/B 1.2192 0.33%
213917 宝盈增强债券C 1.2097 0.33%
240008 华宝收益增长 3.1153 0.33%
257050 国联安主题驱动混合 0.9140 0.33%
310368 申万竞争优势 1.5089 0.33%
020003 国泰金龙行业精选 0.9350 0.32%
040015 华安动态灵活配置 0.9550 0.32%
040180 华安上证180联接 0.9290 0.32%
163406 兴全合润混合(LOF) 1.0353 0.32%
202003 南方绩优成长 1.3875 0.32%
202019 南方策略优化 0.9300 0.32%
206002 鹏华精选成长 0.9500 0.32%
240002 华宝宝康灵活配置 1.3848 0.32%
290005 泰信优势增长 1.2370 0.32%
519068 汇添富成长焦点 1.2413 0.32%
519181 万家和谐增长 0.6616 0.32%
050012 博时策略配置 0.9730 0.31%
080005 长盛量化红利 0.9700 0.31%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7421 0.31%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2345 0.31%
590001 中邮核心优选 1.3943 0.31%
161609 融通动力先锋 1.3420 0.30%
166005 中欧价值发现 0.9870 0.30%
519021 国泰金鼎价值 1.0180 0.30%
090011 大成核心双动力 1.0260 0.29%
340007 兴全社会责任 1.3720 0.29%
360007 光大优势配置 0.7205 0.29%
470009 汇添富民营活力 1.0440 0.29%
519692 交银成长 2.5755 0.29%
610002 信达澳银精华配置 1.3720 0.29%
660002 农银恒久增利债券A 1.1122 0.29%
040001 华安创新 0.7230 0.28%
160212 国泰估值优势 1.0850 0.28%
270010 广发沪深300 1.4140 0.28%
320003 诺安股票 1.0183 0.28%
420001 天弘精选 0.6105 0.28%
481009 工银沪深300 1.0635 0.28%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1000 0.27%
233007 大摩卓越成长 1.0554 0.27%
519013 海富通风格优势 1.1130 0.27%
560003 益民创新优势 0.8776 0.27%
050007 博时平衡配置 1.1510 0.26%
202015 南方沪深300ETF联接 1.1131 0.26%
050002 博时沪深300 0.8100 0.25%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7695 0.25%
160716 嘉实基本面50 0.7753 0.25%
217001 招商安泰股票 0.5593 0.25%
288002 华夏收入 2.4380 0.25%
530003 建信优选成长 1.0018 0.25%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8460 0.24%
040002 华安中国A股增强 0.8280 0.24%
160603 鹏华普天收益 0.8510 0.24%
165309 建信沪深300 0.8510 0.24%