热搜: 日发布 南方全球精选配置 招商中证白酒指数(LOF)A 长城品牌优选混合A

2010年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.9250 1.31%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9232 0.96%
519001 银华价值优选混合 1.3485 0.85%
379010 摩根中小盘混合A 1.2690 0.79%
050008 博时第三产业混合 1.0030 0.70%
481010 工银中小盘混合 0.8940 0.68%
000031 华夏复兴混合A 1.2100 0.67%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1716 0.66%
161611 融通内需驱动混合A 0.9300 0.65%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9750 0.62%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8500 0.59%
630002 华商盛世成长混合 1.7340 0.55%
450004 国富深化价值混合A 1.2428 0.53%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4355 0.53%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7780 0.52%
288001 华夏经典混合 0.9640 0.52%
450002 国富弹性市值混合A 1.2017 0.51%
290004 泰信优质生活混合 1.0404 0.51%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0050 0.50%
233001 大摩基础行业混合 0.4994 0.50%
070010 嘉实主题混合 1.3230 0.46%
290005 泰信优势增长混合 1.0970 0.46%
398011 中海分红增利混合 0.7080 0.45%
350005 天治中国制造2025 1.1501 0.45%
161606 融通行业景气混合A 0.9210 0.44%
510060 工银上证央企ETF 1.2746 0.44%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5052 0.44%
270021 广发聚瑞混合A 0.9060 0.44%
257030 国联安优势混合 0.9360 0.43%
400011 东方核心动力混合A 0.7916 0.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6937 0.43%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9310 0.43%
180010 银华优质增长混合 1.5168 0.42%
420001 天弘精选混合A 0.5341 0.41%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7550 0.40%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7750 0.39%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0170 0.39%
002011 华夏红利混合 2.1120 0.38%
519008 汇添富优势精选混合 2.2669 0.38%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7920 0.38%
377020 摩根内需动力混合A 1.0178 0.37%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7006 0.37%
240001 华宝宝康消费品 1.3570 0.37%
519185 万家精选混合A 0.9046 0.37%
481004 工银稳健成长混合A 1.2100 0.36%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6630 0.36%
070011 嘉实策略混合 1.1240 0.36%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.3075 0.36%
257050 国联安主题驱动混合A 0.8630 0.35%
510130 中盘ETF 2.5770 0.35%
350002 天治低碳经济混合 0.8057 0.35%
340008 兴全有机增长混合 1.0400 0.35%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8720 0.35%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8770 0.34%
290002 泰信先行策略混合 0.5908 0.34%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8850 0.34%
510180 华安上证180ETF 0.5930 0.34%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8800 0.34%
162204 宏利行业精选混合A 4.2114 0.33%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0216 0.33%
610002 信澳精华配置混合A 1.2080 0.33%
070002 嘉实增长混合 4.3080 0.33%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9050 0.33%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9520 0.33%
519039 长盛同德主题混合 0.7925 0.33%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6090 0.33%
210001 金鹰成份优选混合 0.6477 0.33%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2964 0.32%
002031 华夏策略混合 1.8840 0.32%
162208 宏利首选企业股票A 1.3405 0.31%
270006 广发策略优选混合 1.4251 0.31%
200010 长城双动力混合A 1.1518 0.31%
519692 交银成长混合A 2.2937 0.31%
162213 宏利沪深300指数A 0.9940 0.30%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6800 0.30%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9353 0.30%
519013 海富通风格优势混合 0.9890 0.30%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9649 0.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9289 0.30%
610001 信澳领先增长混合A 0.9797 0.29%
162202 宏利周期混合 0.9017 0.29%
483003 工银精选平衡混合 0.6635 0.29%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0360 0.29%
050009 博时新兴成长混合 0.6830 0.29%
000011 华夏大盘精选混合A 9.5270 0.28%
530001 建信恒久价值混合 0.7130 0.28%
050001 博时价值增长混合 0.7150 0.28%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9300 0.28%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.6420 0.28%
162203 宏利稳定混合 0.6330 0.27%
040002 华安中国A股增强指数 0.7510 0.27%
180018 银华和谐主题混合 1.0970 0.27%
320010 诺安中证A100指数A 0.7610 0.26%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7830 0.26%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9988 0.26%
360006 光大新增长混合A 1.1363 0.26%
200008 长城品牌优选混合A 0.7452 0.26%
398021 中海能源策略混合 0.8271 0.25%
163808 中银中证A100指数增强 0.8050 0.25%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4191 0.25%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7900 0.25%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8416 0.25%
570001 诺德价值优势混合 0.8346 0.25%
399001 中海上证50指数增强 0.8200 0.24%
410007 华富价值增长混合A 0.8046 0.24%
519993 长信增利动态策略混合 0.7485 0.24%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8230 0.24%
519180 万家180指数A 0.6170 0.24%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7648 0.24%
450001 国富中国收益混合A 0.5927 0.24%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8390 0.24%
161811 银华沪深300指数A 0.8450 0.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4631 0.24%
020003 国泰金龙行业混合 0.8330 0.24%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1130 0.24%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2480 0.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8400 0.24%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2760 0.24%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8450 0.24%
470007 汇添富上证综合指数A 0.8260 0.24%
110001 易方达平稳增长混合 1.2970 0.23%
040005 华安宏利混合A 2.2188 0.23%
519100 长盛中证A100指数 0.7808 0.23%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3040 0.23%
000061 华夏盛世混合 0.8640 0.23%
450007 国富成长动力混合 1.1027 0.23%
233006 大摩领先优势混合 1.0906 0.23%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8910 0.22%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9010 0.22%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7678 0.22%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8940 0.22%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9220 0.22%
110029 易方达科讯混合 0.6427 0.22%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8990 0.22%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9000 0.22%
288002 华夏收入混合 2.2440 0.22%
217002 招商安泰平衡混合 1.3615 0.22%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9480 0.21%
040011 华安核心优选混合A 0.9907 0.21%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9380 0.21%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9330 0.21%
510050 华夏上证50ETF 1.9450 0.21%
050004 博时精选混合A 1.2750 0.21%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9750 0.21%
090009 大成行业轮动混合A 0.9830 0.20%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4943 0.20%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7669 0.20%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9970 0.20%
660004 农银策略价值混合 0.9387 0.20%
090004 大成精选增值混合A 0.8340 0.20%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8908 0.20%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0303 0.20%
530006 建信核心精选混合 1.0040 0.20%
519089 新华优选成长混合 1.4235 0.20%
519087 新华优选分红混合A 0.7417 0.20%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0784 0.20%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9810 0.20%
481009 工银沪深300指数A 0.9841 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0460 0.19%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0650 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0410 0.19%
519670 银河行业混合A 1.0560 0.19%
519667 银河银信债券A 1.0164 0.19%
519666 银河银信债券B 1.0067 0.19%
519300 大成沪深300指数A 0.8413 0.19%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7912 0.19%
040013 华安强化收益债券B 1.0400 0.19%
519029 华夏稳增混合 1.5430 0.19%
020015 国泰区位优势混合A 1.0720 0.19%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0005 0.19%
050007 博时平衡配置混合 1.0750 0.19%
510030 华宝上证180价值ETF 2.5730 0.19%
050011 博时信用债券A/B 1.0620 0.19%
410003 华富成长趋势混合A 0.6103 0.18%
481001 工银核心价值混合A 0.3402 0.18%
020011 国泰沪深300指数A 0.5570 0.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7126 0.18%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6940 0.18%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6105 0.18%
630003 华商收益增强债券A 1.1080 0.18%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1160 0.18%
519181 万家和谐增长混合A 0.6081 0.18%
510081 长盛动态精选混合 0.9532 0.17%
240011 华宝大盘精选混合 1.5322 0.17%
202001 南方稳健成长混合 0.9275 0.17%
202011 南方优选价值混合A 1.1870 0.17%
040009 华安稳定收益债券A 1.1217 0.17%
398001 中海优质成长混合 0.5166 0.17%
180013 银华领先策略混合 1.4244 0.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8124 0.16%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6120 0.16%
519682 交银增利债券C 1.0256 0.16%
519680 交银增利债券A/B 1.0316 0.16%
180012 银华富裕主题混合A 1.0973 0.16%
519005 海富通股票混合 0.6260 0.16%
240002 华宝宝康配置混合 1.2996 0.16%
450003 国富潜力组合混合A 0.9511 0.16%
660005 农银中小盘混合 0.9788 0.16%
040010 华安稳定收益债券B 1.1107 0.16%
000001 华夏成长混合 1.3230 0.15%