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2010年07月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000021 华夏优势增长混合 1.8220 3.46%
150011 国泰进取 0.8030 3.35%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2840 2.88%
270021 广发聚瑞混合A 0.8620 2.86%
290004 泰信优质生活混合 0.9708 2.83%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7790 2.77%
213008 宝盈资源优选混合 0.7936 2.74%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8270 2.73%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9296 2.71%
290002 泰信先行策略混合 0.5561 2.70%
481010 工银中小盘混合 0.8430 2.68%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7673 2.68%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0040 2.66%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9400 2.64%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8320 2.59%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6471 2.52%
217001 招商安泰偏股混合 0.4917 2.50%
213003 宝盈策略增长混合 0.7988 2.46%
590001 中邮核心优选混合A 1.1437 2.46%
166005 中欧价值发现混合A 0.8010 2.43%
159901 易方达深证100ETF 3.0150 2.41%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8550 2.40%
510130 中盘ETF 2.3610 2.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2588 2.38%
110010 易方达价值成长混合 1.1591 2.38%
000031 华夏复兴混合A 1.1300 2.36%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5814 2.36%
519001 银华价值优选混合 1.2329 2.36%
070099 嘉实优质企业混合 0.7380 2.36%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7460 2.33%
519670 银河行业混合A 1.0140 2.32%
519690 交银稳健配置混合 1.1940 2.32%
519013 海富通风格优势混合 0.9280 2.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6696 2.32%
610004 信澳中小盘混合A 0.8850 2.31%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8853 2.29%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2520 2.29%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3234 2.26%
000011 华夏大盘精选混合A 8.9010 2.25%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9834 2.25%
481001 工银核心价值混合A 0.3195 2.24%
161604 融通深证100指数A 1.0090 2.23%
519029 华夏稳增混合 1.4780 2.21%
340006 兴全全球视野股票 2.9221 2.20%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9290 2.20%
350005 天治中国制造2025 1.0751 2.19%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6300 2.19%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8430 2.18%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6617 2.18%
570001 诺德价值优势混合 0.7773 2.17%
519087 新华优选分红混合A 0.6997 2.16%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7570 2.16%
580002 东吴双动力混合A 1.1673 2.16%
240005 华宝多策略增长A 0.5425 2.15%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8633 2.14%
270007 广发大盘成长混合 0.7580 2.13%
180010 银华优质增长混合 1.4361 2.13%
161611 融通内需驱动混合A 0.8650 2.13%
090004 大成精选增值混合A 0.7818 2.13%
519019 大成景阳领先混合A 0.7210 2.12%
400003 东方精选混合 0.8287 2.12%
481004 工银稳健成长混合A 1.1395 2.12%
159903 南方深证成份ETF 0.9404 2.12%
420001 天弘精选混合A 0.5090 2.11%
481006 工银红利混合 0.8280 2.11%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6760 2.11%
450007 国富成长动力混合 1.0302 2.11%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8720 2.11%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6276 2.10%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7790 2.10%
163803 中银持续增长混合A 0.6916 2.10%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7893 2.10%
320007 诺安成长混合A 1.0250 2.09%
180012 银华富裕主题混合A 1.0389 2.09%
398011 中海分红增利混合 0.6734 2.08%
519994 长信金利趋势股票 0.6117 2.07%
519089 新华优选成长混合 1.3405 2.06%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8433 2.06%
270002 广发稳健增长混合A 1.2906 2.06%
580006 东吴新经济混合A 0.8980 2.05%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8450 2.05%
090001 大成价值增长混合A 0.6947 2.04%
360006 光大新增长混合A 1.0587 2.04%
040002 华安中国A股增强指数 0.6990 2.04%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5780 2.04%
470008 汇添富策略回报混合 0.9050 2.03%
360005 光大保德信红利混合A 1.9511 2.03%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9553 2.03%
050010 博时特许价值混合A 1.1050 2.03%
398001 中海优质成长混合 0.4833 2.03%
270008 广发核心精选混合 1.3600 2.03%
360001 光大保德信量化股票A 0.7522 2.02%
519017 大成积极成长混合A 0.9070 2.02%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9100 2.02%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7154 2.01%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8610 2.01%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7600 2.01%
481009 工银沪深300指数A 0.9167 2.00%
180018 银华和谐主题混合 1.0270 1.99%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8726 1.99%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4665 1.99%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0040 1.98%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8260 1.98%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6658 1.98%
519996 长信银利精选股票 0.6519 1.97%
090009 大成行业轮动混合A 0.9310 1.97%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8790 1.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.5853 1.97%
560002 益民红利成长混合 0.5686 1.97%
020011 国泰沪深300指数A 0.5210 1.96%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5720 1.96%
202003 南方绩优成长混合A 1.1517 1.96%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7280 1.96%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7820 1.96%
377010 摩根阿尔法混合A 2.6466 1.96%
002011 华夏红利混合 1.9910 1.95%
420005 天弘周期策略混合A 0.8900 1.95%
519668 银河成长混合 1.2149 1.95%
090010 大成中证红利指数A 0.8370 1.95%
260101 景顺长城优选混合 0.9913 1.95%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0903 1.95%
002031 华夏策略混合 1.7740 1.95%
161811 银华沪深300指数A 0.7900 1.94%
217009 招商核心价值混合 0.8178 1.94%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7370 1.94%
377020 摩根内需动力混合A 0.9847 1.94%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9184 1.94%
519300 大成沪深300指数A 0.7864 1.94%
070011 嘉实策略混合 1.0560 1.93%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0101 1.93%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.9629 1.93%
530005 建信优化配置混合A 0.7341 1.93%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0630 1.92%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8510 1.92%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2240 1.92%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7970 1.92%
202005 南方成份精选混合A 0.7752 1.92%
257010 国联安小盘精选混合 0.6910 1.92%
050002 博时沪深300指数A 0.6990 1.90%
580005 东吴进取策略混合A 1.0073 1.90%
519035 富国天博创新主题混合 0.7197 1.90%
530001 建信恒久价值混合 0.6745 1.90%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7000 1.89%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4280 1.89%
166001 中欧新趋势混合A 0.7959 1.89%
270005 广发聚丰混合A 0.6064 1.88%
590002 中邮核心成长混合A 0.5700 1.88%
110002 易方达策略成长混合 3.2510 1.88%
530003 建信优选成长混合A 0.8453 1.88%
000061 华夏盛世混合 0.8160 1.87%
519025 海富通领先成长混合 1.0340 1.87%
398041 中海量化策略混合 0.8740 1.86%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0738 1.86%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9310 1.86%
410007 华富价值增长混合A 0.7577 1.86%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.8820 1.85%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2120 1.85%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7160 1.85%
110015 易方达行业领先混合 1.1020 1.85%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8291 1.84%
162204 宏利行业精选混合A 4.0258 1.84%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8503 1.83%
510180 华安上证180ETF 0.5560 1.83%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7770 1.83%
217002 招商安泰平衡混合 1.3165 1.82%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9113 1.82%
630001 华商领先企业混合 0.9385 1.82%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8440 1.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7870 1.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0963 1.81%
040011 华安核心优选混合A 0.9448 1.81%
660001 农银行业成长混合 0.9233 1.81%
257020 国联安精选混合 0.7910 1.80%
040007 华安中小盘成长混合 0.9769 1.80%
519180 万家180指数A 0.5822 1.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5350 1.79%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8540 1.79%
180001 银华优势企业混合 0.9689 1.79%
217005 招商先锋混合 0.6043 1.79%
161606 融通行业景气混合A 0.8510 1.79%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1085 1.79%
320003 诺安先锋混合A 0.8740 1.79%
040005 华安宏利混合A 2.0793 1.79%
519008 汇添富优势精选混合 2.1805 1.78%
630002 华商盛世成长混合 1.6601 1.78%
257030 国联安优势混合 0.8640 1.77%
410006 华富策略精选混合A 0.9259 1.77%
240011 华宝大盘精选混合 1.4396 1.77%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0340 1.77%
570005 诺德成长优势混合 0.8630 1.77%
162209 宏利市值优选混合A 0.6411 1.76%
270006 广发策略优选混合 1.3517 1.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8690 1.76%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7500 1.76%
450001 国富中国收益混合A 0.5574 1.75%
610001 信澳领先增长混合A 0.9225 1.75%
519694 交银蓝筹混合 0.7185 1.74%
660004 农银策略价值混合 0.8885 1.74%
090007 大成策略回报混合A 0.9370 1.74%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2197 1.74%