热搜: 客户端 鹏华国防A 招商中证白酒指数(LOF)A 交银蓝筹混合

2010年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.1345 1.83%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1370 1.79%
519670 银河行业混合A 1.0890 1.21%
150103 银河银泰混合 0.9485 1.18%
270021 广发聚瑞混合A 0.9750 1.04%
571002 诺德灵活配置混合 1.1045 1.02%
519668 银河成长混合 1.3258 0.97%
350007 天治趋势精选混合 0.9480 0.96%
217001 招商安泰偏股混合 0.5509 0.95%
481010 工银中小盘混合 0.9600 0.95%
162201 宏利成长混合 1.0592 0.93%
420005 天弘周期策略混合A 0.9780 0.93%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1883 0.93%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8078 0.85%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8270 0.85%
580005 东吴进取策略混合A 1.0921 0.83%
350001 天治财富增长混合 0.7096 0.81%
233006 大摩领先优势混合 1.1502 0.80%
162202 宏利周期混合 0.9404 0.79%
580006 东吴新经济混合A 0.9480 0.74%
470008 汇添富策略回报混合 0.9630 0.73%
151001 银河稳健混合 0.9557 0.73%
040011 华安核心优选混合A 1.0565 0.72%
580002 东吴双动力混合A 1.2561 0.71%
377020 摩根内需动力混合A 1.0990 0.71%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8750 0.69%
217002 招商安泰平衡混合 1.4258 0.66%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9719 0.66%
410006 华富策略精选混合A 1.0341 0.65%
398041 中海量化策略混合 0.9440 0.64%
000031 华夏复兴混合A 1.2710 0.63%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1476 0.63%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8894 0.62%
233001 大摩基础行业混合 0.5310 0.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5636 0.61%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0140 0.60%
163804 中银收益混合A 0.8901 0.60%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4380 0.59%
050008 博时第三产业混合 1.0310 0.59%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0330 0.58%
162211 宏利品质生活混合 1.0510 0.57%
519698 交银先锋混合A 1.1041 0.57%
420001 天弘精选混合A 0.5507 0.57%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0810 0.56%
320007 诺安成长混合A 1.0730 0.56%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0759 0.54%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9380 0.54%
660002 农银恒久增利债券A 1.0467 0.53%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9470 0.53%
162209 宏利市值优选混合A 0.7065 0.53%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7520 0.53%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7660 0.51%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0130 0.50%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7237 0.50%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0190 0.49%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1595 0.49%
270008 广发核心精选混合 1.4750 0.48%
200007 长城安心回报混合A 0.6635 0.45%
040001 华安创新混合 0.6720 0.45%
162203 宏利稳定混合 0.6493 0.45%
519005 海富通股票混合 0.6640 0.45%
690003 民生加银精选混合 0.9130 0.44%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3630 0.44%
519025 海富通领先成长混合 1.1510 0.44%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9280 0.43%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0550 0.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9290 0.43%
070018 嘉实回报混合 0.9650 0.42%
320004 诺安优化收益债券C 1.1265 0.41%
400011 东方核心动力混合A 0.8102 0.41%
519017 大成积极成长混合A 0.9790 0.41%
270006 广发策略优选混合 1.4390 0.40%
090009 大成行业轮动混合A 0.9940 0.40%
000021 华夏优势增长混合 2.0530 0.39%
398031 中海蓝筹混合A 0.9697 0.39%
531009 建信收益增强债券C 1.0500 0.38%
530009 建信收益增强债券A 1.0540 0.38%
410004 华富收益增强债券A 1.1557 0.38%
410005 华富收益增强债券B 1.1558 0.38%
690002 民生增强收益债券A 1.0800 0.37%
485005 工银增强收益债券B 1.1083 0.37%
485105 工银增强收益债券A 1.1242 0.37%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8485 0.37%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8682 0.36%
110018 易方达增强回报债券B 1.1030 0.36%
110017 易方达增强回报债券A 1.1050 0.36%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5740 0.34%
410003 华富成长趋势混合A 0.6542 0.34%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7339 0.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9220 0.33%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8734 0.33%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9460 0.32%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0186 0.32%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0820 0.32%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0814 0.32%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0799 0.31%
350005 天治中国制造2025 1.1949 0.31%
519181 万家和谐增长混合A 0.6246 0.31%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1943 0.30%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1865 0.30%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0538 0.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.1151 0.30%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0774 0.30%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0954 0.30%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9910 0.30%
090007 大成策略回报混合A 1.0160 0.30%
100037 富国优化增强债券C 1.0310 0.29%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0350 0.29%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0490 0.29%
690202 民生增强收益债券C 1.0760 0.28%
485107 工银添利债券A 1.1130 0.28%
485007 工银添利债券B 1.1021 0.28%
253020 国联安增利债券A 1.0910 0.28%
253021 国联安增利债券B 1.0910 0.28%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 0.28%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0720 0.28%
400009 东方稳健回报债券A 1.0810 0.28%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0590 0.28%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1030 0.27%
270009 广发增强债券C 1.1060 0.27%
163806 中银增利债券A 1.1060 0.27%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0200 0.26%
161902 万家增强收益债券C 1.1001 0.26%
202103 南方多利增强债券A 1.0586 0.25%
202102 南方多利增强债券C 1.0532 0.25%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2180 0.25%
070099 嘉实优质企业混合 0.7870 0.25%
530008 建信稳定增利债券C 1.1800 0.25%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9024 0.23%
519680 交银增利债券A/B 1.0231 0.23%
519682 交银增利债券C 1.0176 0.23%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6397 0.22%
080001 长盛成长价值混合A 0.9300 0.22%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2356 0.22%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2432 0.21%
100018 富国天利增长债券A 1.2402 0.21%
519667 银河银信债券A 1.0070 0.21%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9540 0.21%
519026 海富通中小盘混合 0.9820 0.20%
519666 银河银信债券B 0.9979 0.20%
092002 大成债券C 1.0311 0.20%
090002 大成债券A/B 1.0563 0.20%
550007 信诚经典优债债券B 1.0120 0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0190 0.20%
202003 南方绩优成长混合A 1.2454 0.19%
573003 诺德增强收益债券 1.0300 0.19%
040012 华安强化收益债券A 1.0420 0.19%
519697 交银优势行业混合 1.0530 0.19%
040013 华安强化收益债券B 1.0370 0.19%
519989 长信利丰债券C 1.0510 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0780 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0730 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0830 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0320 0.19%
050006 博时稳定价值债券B 1.0760 0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0980 0.18%
217003 招商安泰债券A 1.1399 0.18%
630103 华商收益增强债券B 1.0970 0.18%
630003 华商收益增强债券A 1.1010 0.18%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0950 0.18%
050007 博时平衡配置混合 1.1290 0.18%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1030 0.18%
217008 招商安本增利债券C 1.2602 0.17%
217203 招商安泰债券B 1.1383 0.17%
233005 大摩强收益债券 1.0439 0.17%
080003 长盛积极配置债券A 1.1235 0.17%
162204 宏利行业精选混合A 4.3186 0.16%
290007 泰信债券增强收益A 0.9844 0.16%
350006 天治稳健双盈债券 1.0340 0.16%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9656 0.16%
291007 泰信债券增强收益C 0.9810 0.15%
519008 汇添富优势精选混合 2.3047 0.15%
519186 万家稳健增利债券A 1.0264 0.15%
519187 万家稳健增利债券C 1.0231 0.15%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0699 0.15%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0614 0.15%
340007 兴全社会责任混合 1.3370 0.15%
070005 嘉实债券A 1.3110 0.15%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9045 0.15%
050009 博时新兴成长混合 0.7030 0.14%
121001 国投瑞银融华债券 1.3341 0.14%
519069 汇添富价值精选混合 1.4570 0.14%
240003 华宝宝康债券A 1.1629 0.12%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0699 0.12%
290003 泰信双息双利债券C 1.0441 0.12%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0117 0.12%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9695 0.12%
560002 益民红利成长混合 0.6105 0.11%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9488 0.11%
450005 国富强化收益债券A 1.0211 0.11%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8940 0.11%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9772 0.10%
450007 国富成长动力混合 1.0874 0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0300 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0190 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0230 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0260 0.10%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0070 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0530 0.10%
519013 海富通风格优势混合 1.0370 0.10%