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2010年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519093 新华钻石品质企业混合 1.0130 2.01%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0000 1.42%
161606 融通行业景气混合A 1.0040 1.31%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9933 1.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.5038 1.11%
350005 天治中国制造2025 1.2120 1.08%
290004 泰信优质生活混合 1.1782 1.02%
320001 诺安平衡混合A 0.7861 1.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5777 1.00%
159901 易方达深证100ETF 3.9250 0.98%
360001 光大保德信量化股票A 0.9129 0.97%
161604 融通深证100指数A 1.2960 0.93%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8152 0.93%
519001 银华价值优选混合 1.4870 0.92%
350007 天治趋势精选混合 0.9970 0.91%
690003 民生加银精选混合 1.0060 0.90%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8950 0.90%
481010 工银中小盘混合 1.0040 0.90%
159903 南方深证成份ETF 1.2350 0.90%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9070 0.89%
090004 大成精选增值混合A 0.9477 0.89%
519686 交银上证180公司治理联接 0.9380 0.86%
350002 天治低碳经济混合 0.8589 0.86%
570005 诺德成长优势混合 1.0510 0.86%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9863 0.86%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9440 0.85%
530005 建信优化配置混合A 0.8814 0.85%
510180 华安上证180ETF 0.7080 0.85%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0630 0.85%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9154 0.84%
360005 光大保德信红利混合A 2.3806 0.84%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9570 0.84%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9789 0.84%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8390 0.84%
240001 华宝宝康消费品 1.4863 0.82%
400007 东方策略成长混合 1.4364 0.81%
400003 东方精选混合 0.9971 0.81%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9990 0.81%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6280 0.81%
519993 长信增利动态策略混合 0.8457 0.80%
050002 博时沪深300指数A 0.8860 0.80%
050007 博时平衡配置混合 1.1400 0.80%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0222 0.80%
398041 中海量化策略混合 1.0220 0.79%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1334 0.79%
257030 国联安优势混合 1.1520 0.79%
510060 工银上证央企ETF 1.5590 0.78%
481009 工银沪深300指数A 1.1610 0.78%
050010 博时特许价值混合A 1.2930 0.78%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1610 0.78%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9080 0.78%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1570 0.78%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2775 0.78%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0596 0.78%
519991 长信双利优选混合A 0.9160 0.77%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9210 0.77%
020011 国泰沪深300指数A 0.6570 0.77%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1720 0.77%
481006 工银红利混合 0.9934 0.77%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7010 0.76%
398001 中海优质成长混合 0.5535 0.76%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3310 0.76%
240011 华宝大盘精选混合 1.7213 0.76%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9260 0.76%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9340 0.76%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9290 0.76%
519300 大成沪深300指数A 0.9965 0.75%
360007 光大优势配置混合A 0.7773 0.75%
202011 南方优选价值混合A 1.3420 0.75%
398021 中海能源策略混合 0.9063 0.74%
110010 易方达价值成长混合 1.4072 0.74%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9550 0.74%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2200 0.74%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2230 0.74%
519089 新华优选成长混合 1.9621 0.73%
519013 海富通风格优势混合 1.1090 0.73%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7475 0.73%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9660 0.73%
257010 国联安小盘精选混合 0.8290 0.73%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1070 0.73%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6350 0.73%
470008 汇添富策略回报混合 0.9750 0.72%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9820 0.72%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9141 0.72%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9770 0.72%
210001 金鹰成份优选混合 0.7174 0.72%
580006 东吴新经济混合A 0.9840 0.72%
519996 长信银利精选股票 0.7840 0.71%
519005 海富通股票混合 0.7100 0.71%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5520 0.71%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9900 0.71%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9498 0.71%
240002 华宝宝康配置混合 1.4691 0.71%
217009 招商核心价值混合 1.0378 0.71%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2710 0.71%
202005 南方成份精选混合A 0.9589 0.71%
202003 南方绩优成长混合A 1.3213 0.71%
180018 银华和谐主题混合 1.1280 0.71%
161811 银华沪深300指数A 0.9990 0.71%
180010 银华优质增长混合 1.9247 0.71%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0120 0.70%
510050 华夏上证50ETF 2.3120 0.70%
240009 华宝先进成长混合 2.3402 0.70%
240008 华宝收益增长混合A 3.2161 0.70%
202009 南方盛元红利混合 1.0000 0.70%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0000 0.70%
161611 融通内需驱动混合A 1.0020 0.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0050 0.70%
162204 宏利行业精选混合A 4.4412 0.70%
519180 万家180指数A 0.7315 0.69%
040002 华安中国A股增强指数 0.8770 0.69%
166005 中欧价值发现混合A 0.8750 0.69%
040008 华安策略优选混合A 0.7569 0.68%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0360 0.68%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.9130 0.68%
360006 光大新增长混合A 1.2941 0.68%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0400 0.68%
519100 长盛中证A100指数 0.9309 0.67%
320010 诺安中证A100指数A 0.9070 0.67%
213003 宝盈策略增长混合 1.0221 0.67%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0580 0.67%
519670 银河行业混合A 1.0640 0.66%
519025 海富通领先成长混合 1.2250 0.66%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2170 0.66%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0650 0.66%
070013 嘉实研究精选混合 1.5210 0.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4562 0.66%
560003 益民创新优势混合A 0.8947 0.66%
213008 宝盈资源优选混合 1.0073 0.66%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1062 0.66%
519003 海富通收益增长混合 0.7720 0.65%
660001 农银行业成长混合 1.2171 0.65%
290002 泰信先行策略混合 0.6922 0.65%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5199 0.65%
200010 长城双动力混合A 1.1988 0.65%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0135 0.64%
320007 诺安成长混合A 1.0990 0.64%
257020 国联安精选混合 0.9380 0.64%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2530 0.64%
519087 新华优选分红混合A 0.8258 0.63%
398031 中海蓝筹混合A 1.0453 0.63%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1488 0.63%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9760 0.62%
420005 天弘周期策略混合A 0.9770 0.62%
420001 天弘精选混合A 0.5802 0.62%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8770 0.62%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9215 0.62%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2590 0.61%
110003 易方达上证50增强A 0.8471 0.61%
519091 新华泛资源优势混合 1.0000 0.60%
481004 工银稳健成长混合A 1.3336 0.60%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2486 0.60%
050012 博时策略混合 1.0040 0.60%
450007 国富成长动力混合 1.1644 0.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0892 0.60%
560002 益民红利成长混合 0.6927 0.60%
610004 信澳中小盘混合A 1.0110 0.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8350 0.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5390 0.59%
410003 华富成长趋势混合A 0.6862 0.59%
379010 摩根中小盘混合A 1.3670 0.59%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9190 0.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6114 0.59%
519185 万家精选混合A 0.9973 0.58%
519181 万家和谐增长混合A 0.6604 0.58%
002011 华夏红利混合 3.3220 0.58%
400011 东方核心动力混合A 0.9191 0.58%
400001 东方龙混合 0.6613 0.58%
350001 天治财富增长混合 0.7287 0.58%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0420 0.58%
180013 银华领先策略混合 1.6132 0.58%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9819 0.58%
000001 华夏成长混合 1.4160 0.57%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9010 0.57%
340008 兴全有机增长混合 1.1332 0.57%
255010 国联安稳健混合A 1.6020 0.57%
233001 大摩基础行业混合 0.5509 0.57%
202001 南方稳健成长混合 1.0455 0.57%
180012 银华富裕主题混合A 1.1531 0.57%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0540 0.57%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0680 0.57%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9359 0.56%
320006 诺安灵活配置混合 1.0710 0.56%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0583 0.56%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9100 0.55%
110015 易方达行业领先混合 1.2700 0.55%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1563 0.55%
610002 信澳精华配置混合A 1.2790 0.55%
410007 华富价值增长混合A 0.9018 0.55%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5618 0.55%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9752 0.54%
483003 工银精选平衡混合 0.7222 0.54%
630002 华商盛世成长混合 1.6878 0.54%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9380 0.54%
020015 国泰区位优势混合A 1.1170 0.54%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9664 0.54%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7699 0.54%
519987 长信恒利优势混合 0.9390 0.54%
050009 博时新兴成长混合 0.7580 0.53%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5060 0.53%