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2010年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0260 1.08%
070010 嘉实主题混合 1.2410 1.06%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9870 1.02%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1570 0.96%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1288 0.95%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4397 0.95%
210001 金鹰成份优选混合 0.7114 0.92%
481004 工银稳健成长混合A 1.3015 0.91%
590001 中邮核心优选混合A 1.4969 0.82%
590002 中邮核心成长混合A 0.7496 0.81%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8820 0.81%
519987 长信恒利优势混合 0.9180 0.77%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7456 0.77%
290004 泰信优质生活混合 1.1471 0.74%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9770 0.72%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0480 0.67%
481006 工银红利混合 0.9635 0.64%
398031 中海蓝筹混合A 1.0211 0.62%
070013 嘉实研究精选混合 1.4890 0.61%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0436 0.61%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0048 0.54%
420005 天弘周期策略混合A 0.9430 0.53%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3490 0.52%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0090 0.50%
000031 华夏复兴混合A 1.2260 0.49%
320006 诺安灵活配置混合 1.0280 0.49%
002031 华夏策略混合 1.9190 0.47%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9791 0.47%
519005 海富通股票混合 0.6870 0.44%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8916 0.43%
519025 海富通领先成长混合 1.1880 0.42%
610004 信澳中小盘混合A 0.9770 0.41%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2300 0.41%
519003 海富通收益增长混合 0.7450 0.40%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9176 0.40%
519989 长信利丰债券C 1.0400 0.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5840 0.39%
519069 汇添富价值精选混合 1.5410 0.39%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0169 0.38%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5226 0.38%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9565 0.36%
121001 国投瑞银融华债券 1.3327 0.36%
000011 华夏大盘精选混合A 10.0060 0.34%
630002 华商盛世成长混合 1.6487 0.33%
420001 天弘精选混合A 0.5639 0.32%
410006 华富策略精选混合A 1.1129 0.32%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5810 0.32%
202011 南方优选价值混合A 1.2860 0.31%
162203 宏利稳定混合 0.6524 0.31%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1247 0.29%
379010 摩根中小盘混合A 1.3840 0.29%
320001 诺安平衡混合A 0.7734 0.29%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7599 0.29%
260101 景顺长城优选混合 1.1040 0.28%
180010 银华优质增长混合 1.8584 0.28%
233001 大摩基础行业混合 0.5487 0.27%
270008 广发核心精选混合 1.4670 0.27%
483003 工银精选平衡混合 0.7071 0.27%
398011 中海分红增利混合 0.7454 0.26%
519029 华夏稳增混合 1.6030 0.25%
270002 广发稳健增长混合A 1.4686 0.23%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1570 0.23%
080001 长盛成长价值混合A 0.9210 0.22%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9829 0.22%
233006 大摩领先优势混合 1.1211 0.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9360 0.21%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7092 0.21%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9430 0.21%
398041 中海量化策略混合 0.9910 0.20%
320005 诺安价值增长混合A 0.9332 0.20%
217012 招商行业领先混合A 1.0650 0.19%
580005 东吴进取策略混合A 1.0011 0.19%
450002 国富弹性市值混合A 1.4360 0.19%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0870 0.18%
020015 国泰区位优势混合A 1.1040 0.18%
040007 华安中小盘成长混合 1.1398 0.18%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1635 0.18%
519181 万家和谐增长混合A 0.6492 0.17%
510081 长盛动态精选混合 1.0734 0.17%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1890 0.17%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1423 0.17%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2310 0.16%
350005 天治中国制造2025 1.1656 0.16%
377020 摩根内需动力混合A 1.1011 0.15%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3110 0.15%
000021 华夏优势增长混合 2.0890 0.14%
100020 富国天益价值混合A 0.8885 0.14%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9189 0.14%
320004 诺安优化收益债券C 1.0850 0.14%
519011 海富通精选混合 0.8213 0.13%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7850 0.13%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5533 0.13%
160603 鹏华普天收益混合 0.7960 0.13%
398021 中海能源策略混合 0.8756 0.13%
360006 光大新增长混合A 1.2603 0.13%
217008 招商安本增利债券C 1.2150 0.12%
217002 招商安泰平衡混合 1.4571 0.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.8120 0.12%
288001 华夏经典混合 0.9855 0.12%
288002 华夏收入混合 2.5012 0.12%
485105 工银增强收益债券A 1.0749 0.12%
485005 工银增强收益债券B 1.0612 0.12%
398001 中海优质成长混合 0.7496 0.12%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8640 0.12%
660003 农银平衡双利混合 1.0378 0.11%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9130 0.11%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9430 0.11%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9434 0.11%
519089 新华优选成长混合 1.8806 0.11%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9360 0.11%
485107 工银添利债券A 1.1445 0.11%
485007 工银添利债券B 1.1355 0.11%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2090 0.11%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9280 0.11%
162210 宏利集利债券A 1.0159 0.11%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8888 0.11%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8066 0.11%
660001 农银行业成长混合 1.1855 0.10%
217013 招商中小盘混合 0.9810 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9880 0.10%
040004 华安宝利配置混合 1.0370 0.10%
240012 华宝增强收益债券A 1.0404 0.10%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9228 0.10%
240013 华宝增强收益债券B 1.0364 0.10%
253021 国联安增利债券B 1.0430 0.10%
050008 博时第三产业混合 1.0470 0.10%
270021 广发聚瑞混合A 0.9810 0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9960 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0530 0.10%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0370 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0260 0.10%
162299 宏利集利债券C 1.0100 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0220 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0150 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0510 0.10%
161606 融通行业景气混合A 0.9650 0.10%
002011 华夏红利混合 3.2510 0.09%
020019 国泰双利债券A 1.0920 0.09%
560005 益民多利债券 1.0451 0.09%
257040 国联安红利混合 1.0870 0.09%
050106 博时稳定价值债券A 1.0580 0.09%
270009 广发增强债券C 1.0740 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0760 0.09%
070016 嘉实多元债券B 1.0720 0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0670 0.09%
290007 泰信债券增强收益A 0.9696 0.09%
291007 泰信债券增强收益C 0.9675 0.09%
450004 国富深化价值混合A 1.3813 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1220 0.09%
162202 宏利周期混合 0.9147 0.09%
610002 信澳精华配置混合A 1.2360 0.08%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2279 0.08%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7794 0.08%
519994 长信金利趋势股票 0.7346 0.08%
000001 华夏成长混合 1.3890 0.07%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4350 0.07%
290003 泰信双息双利债券C 1.0175 0.07%
481001 工银核心价值混合A 0.4526 0.07%
410004 华富收益增强债券A 1.0950 0.06%
410005 华富收益增强债券B 1.0967 0.06%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0830 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0654 0.06%
240003 华宝宝康债券A 1.1383 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0902 0.05%
350006 天治稳健双盈债券 1.0203 0.05%
530003 建信优选成长混合A 0.9552 0.05%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8870 0.05%
180013 银华领先策略混合 1.6002 0.05%
450006 国富强化收益债券C 1.0352 0.05%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0246 0.05%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0236 0.05%
340001 兴全可转债混合 1.1613 0.04%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0921 0.04%
080003 长盛积极配置债券A 1.0731 0.04%
410003 华富成长趋势混合A 0.6676 0.04%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0319 0.04%
450005 国富强化收益债券A 1.0371 0.04%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9944 0.04%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9998 0.04%
200010 长城双动力混合A 1.1846 0.04%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0420 0.04%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0991 0.03%
163804 中银收益混合A 0.8910 0.03%
270007 广发大盘成长混合 0.8657 0.03%
519668 银河成长混合 1.2647 0.02%
400001 东方龙混合 0.6366 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0046 0.02%
420102 天弘永利债券B 1.0052 0.02%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0246 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0495 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0033 0.01%
580002 东吴双动力混合A 1.1820 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0177 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0890 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0894 0.01%
163803 中银持续增长混合A 0.7875 0.01%
202101 南方宝元债券A 1.1497 0.01%
519694 交银蓝筹混合 0.8401 0.01%
530008 建信稳定增利债券C 1.1480 0.00%
690202 民生增强收益债券C 1.0430 0.00%