热搜: 苯乙烯 摩根亚太优势混合(QDII)A 景顺长城资源垄断混合 华安创新混合

2009年11月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161611 融通内需驱动混合A 1.1820 1.37%
519008 汇添富优势精选混合 2.9816 1.26%
161606 融通行业景气混合A 1.0500 1.25%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9374 1.20%
020015 国泰区位优势混合A 1.1220 1.17%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5610 1.10%
070011 嘉实策略混合 1.2280 1.07%
070013 嘉实研究精选混合 1.7310 1.05%
519668 银河成长混合 1.5312 1.04%
160605 鹏华中国50混合 1.8600 1.03%
202003 南方绩优成长混合A 1.7580 1.01%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5330 0.99%
162201 宏利成长混合 1.1547 0.99%
206001 鹏华弘泰A 1.0172 0.98%
610001 信澳领先增长混合A 1.2219 0.97%
379010 摩根中小盘混合A 1.4800 0.95%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5516 0.94%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8373 0.93%
590001 中邮核心优选混合A 1.5312 0.92%
530006 建信核心精选混合 1.0930 0.92%
519670 银河行业混合A 1.2100 0.92%
450002 国富弹性市值混合A 1.4528 0.92%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8980 0.90%
090007 大成策略回报混合A 1.1350 0.89%
450003 国富潜力组合混合A 1.2064 0.89%
110015 易方达行业领先混合 1.2890 0.86%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1670 0.86%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4460 0.84%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2050 0.84%
350001 天治财富增长混合 0.7538 0.83%
110002 易方达策略成长混合 4.1370 0.83%
450004 国富深化价值混合A 1.3807 0.83%
110017 易方达增强回报债券A 1.1030 0.82%
519698 交银先锋混合A 1.2125 0.81%
180013 银华领先策略混合 1.7957 0.81%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0130 0.80%
240001 华宝宝康消费品 1.5074 0.80%
519692 交银成长混合A 2.7200 0.80%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9731 0.80%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1500 0.79%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5260 0.79%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0290 0.79%
519017 大成积极成长混合A 1.0180 0.79%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1420 0.79%
350002 天治低碳经济混合 0.8682 0.78%
560002 益民红利成长混合 0.7235 0.78%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2374 0.78%
202001 南方稳健成长混合 1.1473 0.77%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4396 0.77%
162211 宏利品质生活混合 1.1740 0.77%
530003 建信优选成长混合A 0.9999 0.76%
450007 国富成长动力混合 1.1879 0.75%
002001 华夏回报混合A 1.3690 0.74%
050001 博时价值增长混合 0.8130 0.74%
070002 嘉实增长混合 4.1930 0.74%
110018 易方达增强回报债券B 1.0940 0.74%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3690 0.74%
320006 诺安灵活配置混合 1.2440 0.73%
050010 博时特许价值混合A 1.5120 0.73%
240004 华宝动力组合混合A 0.9688 0.73%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2407 0.73%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1030 0.73%
519039 长盛同德主题混合 0.9444 0.73%
002021 华夏回报二号混合 1.1130 0.72%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4169 0.72%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2729 0.71%
240010 华宝行业精选混合 1.0717 0.71%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1995 0.71%
519069 汇添富价值精选混合 1.5690 0.71%
160603 鹏华普天收益混合 0.8550 0.71%
481006 工银红利混合 1.0258 0.71%
375010 摩根中国优势混合A 2.6451 0.70%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4390 0.70%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0724 0.69%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3180 0.69%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6320 0.68%
002031 华夏策略混合 1.8090 0.67%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5090 0.67%
161601 融通新蓝筹混合 0.9103 0.67%
340006 兴全全球视野股票 3.4149 0.66%
202005 南方成份精选混合A 1.0301 0.66%
590002 中邮核心成长混合A 0.7849 0.65%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7780 0.65%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0810 0.65%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1070 0.64%
040001 华安创新混合 0.7830 0.64%
070099 嘉实优质企业混合 0.7910 0.64%
519694 交银蓝筹混合 0.8956 0.64%
410003 华富成长趋势混合A 0.7281 0.64%
483003 工银精选平衡混合 0.7538 0.64%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8806 0.63%
000021 华夏优势增长混合 2.2770 0.62%
257020 国联安精选混合 0.9700 0.62%
398001 中海优质成长混合 0.8102 0.62%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7989 0.62%
420001 天弘精选混合A 0.6178 0.62%
110029 易方达科讯混合 0.8231 0.62%
519087 新华优选分红混合A 0.8317 0.62%
090004 大成精选增值混合A 1.0807 0.61%
202011 南方优选价值混合A 1.3160 0.61%
519991 长信双利优选混合A 1.0000 0.60%
161604 融通深证100指数A 1.5210 0.60%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5916 0.60%
162208 宏利首选企业股票A 1.6088 0.60%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9767 0.59%
519688 交银精选混合 1.1999 0.59%
519091 新华泛资源优势混合 1.0270 0.59%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6850 0.59%
159901 易方达深证100ETF 4.0800 0.59%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8041 0.58%
519015 海富通精选贰号混合 0.6920 0.58%
000031 华夏复兴混合A 1.2330 0.57%
320007 诺安成长混合A 1.2260 0.57%
020003 国泰金龙行业混合 0.8920 0.56%
288002 华夏收入混合 2.5847 0.56%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2396 0.56%
570005 诺德成长优势混合 1.0760 0.56%
260101 景顺长城优选混合 1.1306 0.56%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7170 0.56%
217012 招商行业领先混合A 1.0830 0.56%
000011 华夏大盘精选混合A 9.3290 0.55%
270001 广发聚富混合 1.2696 0.55%
530001 建信恒久价值混合 0.8271 0.55%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4300 0.55%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1150 0.54%
180018 银华和谐主题混合 1.1230 0.54%
180010 银华优质增长混合 1.9256 0.54%
166005 中欧价值发现混合A 0.9290 0.54%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8714 0.54%
050009 博时新兴成长混合 0.9440 0.53%
070003 嘉实稳健混合 0.9500 0.53%
162209 宏利市值优选混合A 0.7789 0.53%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1590 0.52%
350007 天治趋势精选混合 0.9690 0.52%
040011 华安核心优选混合A 1.6024 0.52%
110001 易方达平稳增长混合 1.5570 0.52%
213008 宝盈资源优选混合 1.2294 0.52%
377020 摩根内需动力混合A 1.2294 0.51%
240011 华宝大盘精选混合 1.8447 0.51%
240008 华宝收益增长混合A 3.3417 0.51%
398021 中海能源策略混合 0.9324 0.51%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1395 0.51%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6020 0.50%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2633 0.50%
070010 嘉实主题混合 1.1980 0.50%
162204 宏利行业精选混合A 4.8688 0.50%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0360 0.49%
398031 中海蓝筹混合A 1.0564 0.49%
110009 易方达价值精选混合 1.5484 0.49%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9504 0.48%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9124 0.48%
519690 交银稳健配置混合 2.1759 0.48%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0260 0.48%
610002 信澳精华配置混合A 1.2960 0.47%
257030 国联安优势混合 1.2840 0.47%
398011 中海分红增利混合 0.8209 0.47%
217005 招商先锋混合 0.7926 0.47%
200010 长城双动力混合A 1.2805 0.47%
519001 银华价值优选混合 1.4903 0.47%
320005 诺安价值增长混合A 0.9196 0.46%
340007 兴全社会责任混合 1.5430 0.46%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7788 0.46%
257040 国联安红利混合 1.3200 0.46%
257010 国联安小盘精选混合 0.8650 0.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1210 0.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5690 0.45%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3494 0.45%
050004 博时精选混合A 1.5996 0.45%
580005 东吴进取策略混合A 1.0520 0.45%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5989 0.45%
040007 华安中小盘成长混合 1.2081 0.45%
400011 东方核心动力混合A 1.0082 0.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1480 0.44%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7481 0.44%
519089 新华优选成长混合 1.9695 0.44%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9100 0.44%
200007 长城安心回报混合A 0.6687 0.44%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9200 0.44%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3880 0.43%
110010 易方达价值成长混合 1.4608 0.43%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9250 0.43%
519994 长信金利趋势股票 0.7731 0.43%
560003 益民创新优势混合A 0.9351 0.43%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1550 0.43%
270007 广发大盘成长混合 0.9190 0.43%
519987 长信恒利优势混合 0.9650 0.42%
270005 广发聚丰混合A 0.7888 0.42%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0916 0.42%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9429 0.42%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6800 0.42%
180012 银华富裕主题混合A 1.1223 0.41%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0986 0.41%
100029 富国天成红利混合 1.2818 0.41%
510081 长盛动态精选混合 1.2328 0.41%
630001 华商领先企业混合 1.0699 0.41%
200008 长城品牌优选混合A 0.9238 0.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6431 0.41%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0320 0.39%
163804 中银收益混合A 0.9120 0.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7687 0.39%