热搜: 李小羽 工银核心价值混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A

2009年10月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180013 银华领先策略混合 1.6830 1.98%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5350 1.86%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8222 1.19%
519001 银华价值优选混合 1.4020 0.99%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5090 0.94%
159901 易方达深证100ETF 3.8640 0.94%
481004 工银稳健成长混合A 1.2515 0.93%
161604 融通深证100指数A 1.4450 0.91%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3420 0.90%
257040 国联安红利混合 1.2460 0.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4310 0.88%
070013 嘉实研究精选混合 1.6160 0.87%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4744 0.86%
213008 宝盈资源优选混合 1.1577 0.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1000 0.82%
571002 诺德灵活配置混合 1.1710 0.82%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5402 0.82%
450001 国富中国收益混合A 0.7569 0.80%
162201 宏利成长混合 1.1040 0.79%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3310 0.76%
270005 广发聚丰混合A 0.7588 0.74%
350005 天治中国制造2025 1.1684 0.72%
400003 东方精选混合 0.9515 0.71%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5410 0.71%
161606 融通行业景气混合A 1.0020 0.70%
000011 华夏大盘精选混合A 8.7140 0.69%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3130 0.69%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5950 0.69%
590002 中邮核心成长混合A 0.7415 0.68%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8850 0.68%
110010 易方达价值成长混合 1.3856 0.68%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0520 0.67%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8796 0.66%
070099 嘉实优质企业混合 0.7600 0.66%
040007 华安中小盘成长混合 1.1537 0.65%
180018 银华和谐主题混合 1.0790 0.65%
160605 鹏华中国50混合 1.7690 0.63%
340007 兴全社会责任混合 1.4550 0.62%
410003 华富成长趋势混合A 0.6946 0.62%
270008 广发核心精选混合 1.4540 0.62%
240001 华宝宝康消费品 1.4284 0.62%
590001 中邮核心优选混合A 1.4331 0.62%
180012 银华富裕主题混合A 1.0596 0.62%
400011 东方核心动力混合A 0.9717 0.61%
206001 鹏华弘泰A 0.9667 0.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6869 0.61%
519688 交银精选混合 1.1484 0.60%
002031 华夏策略混合 1.7110 0.59%
217005 招商先锋混合 0.7555 0.59%
162202 宏利周期混合 1.0677 0.59%
530006 建信核心精选混合 1.0280 0.59%
040011 华安核心优选混合A 1.5203 0.58%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2050 0.58%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9634 0.58%
213003 宝盈策略增长混合 1.0628 0.57%
166005 中欧价值发现混合A 0.8890 0.57%
377020 摩根内需动力混合A 1.1725 0.56%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9144 0.56%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1040 0.55%
180010 银华优质增长混合 1.8156 0.55%
519181 万家和谐增长混合A 0.6603 0.55%
377010 摩根阿尔法混合A 4.9908 0.54%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2980 0.54%
217002 招商安泰平衡混合 1.9076 0.54%
050201 博时价值增长贰号混合 0.7500 0.54%
450002 国富弹性市值混合A 1.3768 0.53%
233001 大摩基础行业混合 0.5263 0.52%
481006 工银红利混合 0.9805 0.52%
378010 摩根成长先锋混合A 2.3019 0.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4793 0.51%
270021 广发聚瑞混合A 0.9940 0.51%
050001 博时价值增长混合 0.7830 0.51%
481001 工银核心价值混合A 0.4321 0.51%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0024 0.51%
290004 泰信优质生活混合 1.1073 0.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6012 0.50%
560003 益民创新优势混合A 0.8909 0.50%
163808 中银中证A100指数增强 1.0020 0.50%
040008 华安策略优选混合A 0.7820 0.49%
257010 国联安小盘精选混合 0.8250 0.49%
570005 诺德成长优势混合 1.0210 0.49%
000001 华夏成长混合 1.4800 0.48%
270007 广发大盘成长混合 0.8814 0.48%
217001 招商安泰偏股混合 0.8002 0.48%
210001 金鹰成份优选混合 0.7385 0.48%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4700 0.48%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1793 0.48%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5576 0.47%
110017 易方达增强回报债券A 1.0600 0.47%
260101 景顺长城优选混合 1.0771 0.46%
610001 信澳领先增长混合A 1.1645 0.46%
090004 大成精选增值混合A 1.0330 0.46%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8919 0.46%
530003 建信优选成长混合A 0.9399 0.46%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5700 0.45%
040002 华安中国A股增强指数 0.8990 0.45%
255010 国联安稳健混合A 1.7720 0.45%
519668 银河成长混合 1.4509 0.45%
150103 银河银泰混合 0.8569 0.45%
162209 宏利市值优选混合A 0.7474 0.44%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0386 0.44%
257020 国联安精选混合 0.9150 0.44%
050009 博时新兴成长混合 0.9040 0.44%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6820 0.44%
240011 华宝大盘精选混合 1.7217 0.43%
519993 长信增利动态策略混合 0.8459 0.43%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9360 0.43%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1700 0.43%
070011 嘉实策略混合 1.1570 0.43%
630002 华商盛世成长混合 1.5540 0.43%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6159 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.7729 0.42%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9180 0.42%
481009 工银沪深300指数A 1.2040 0.42%
398021 中海能源策略混合 0.8883 0.42%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1990 0.42%
519690 交银稳健配置混合 2.0820 0.42%
519017 大成积极成长混合A 0.9670 0.42%
410006 华富策略精选混合A 1.1266 0.42%
450004 国富深化价值混合A 1.5127 0.41%
240009 华宝先进成长混合 2.3090 0.41%
398031 中海蓝筹混合A 1.0183 0.41%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2370 0.41%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9820 0.41%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5893 0.41%
519087 新华优选分红混合A 0.7853 0.41%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0090 0.40%
163803 中银持续增长混合A 0.9277 0.40%
360006 光大新增长混合A 1.2219 0.39%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0280 0.39%
288002 华夏收入混合 2.4567 0.39%
519300 大成沪深300指数A 1.1013 0.39%
350001 天治财富增长混合 0.7165 0.39%
110018 易方达增强回报债券B 1.0510 0.38%
040005 华安宏利混合A 2.7348 0.38%
240008 华宝收益增长混合A 3.1281 0.38%
240004 华宝动力组合混合A 0.9160 0.38%
020015 国泰区位优势混合A 1.0460 0.38%
270006 广发策略优选混合 1.7738 0.38%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7089 0.38%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0790 0.37%
350002 天治低碳经济混合 0.8168 0.37%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0940 0.37%
450007 国富成长动力混合 1.1394 0.36%
379010 摩根中小盘混合A 1.3980 0.36%
398001 中海优质成长混合 0.7754 0.36%
020003 国泰金龙行业混合 0.8470 0.36%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2791 0.36%
340008 兴全有机增长混合 1.0565 0.36%
050010 博时特许价值混合A 1.4460 0.35%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8490 0.35%
100029 富国天成红利混合 1.2381 0.35%
166001 中欧新趋势混合A 1.0408 0.35%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4550 0.34%
050002 博时沪深300指数A 0.8980 0.34%
080001 长盛成长价值混合A 0.8860 0.34%
340001 兴全可转债混合 1.2160 0.34%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8800 0.34%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6893 0.34%
398011 中海分红增利混合 0.7865 0.33%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8702 0.33%
340006 兴全全球视野股票 3.2267 0.33%
110015 易方达行业领先混合 1.2110 0.33%
002011 华夏红利混合 3.1450 0.32%
202011 南方优选价值混合A 1.2540 0.32%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0072 0.32%
161601 融通新蓝筹混合 0.8737 0.32%
253010 国联安安心成长混合 0.9720 0.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9800 0.31%
519091 新华泛资源优势混合 0.9750 0.31%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9860 0.31%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6470 0.31%
110002 易方达策略成长混合 3.9410 0.31%
398041 中海量化策略混合 0.9860 0.31%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9760 0.31%
240002 华宝宝康配置混合 1.5143 0.30%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9592 0.30%
519089 新华优选成长混合 1.8450 0.30%
202009 南方盛元红利混合 1.0010 0.30%
020011 国泰沪深300指数A 0.6650 0.30%
040004 华安宝利配置混合 1.0140 0.30%
519011 海富通精选混合 0.8318 0.30%
020020 国泰双利债券C 1.0430 0.29%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9328 0.29%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0450 0.29%
020019 国泰双利债券A 1.0460 0.29%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0410 0.29%
162203 宏利稳定混合 0.6572 0.29%
217009 招商核心价值混合 1.1307 0.29%
320001 诺安平衡混合A 0.7696 0.29%
420001 天弘精选混合A 0.5876 0.29%
519039 长盛同德主题混合 0.8905 0.29%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0350 0.29%
375010 摩根中国优势混合A 2.5086 0.29%
050012 博时策略混合 1.0290 0.29%
519035 富国天博创新主题混合 0.8414 0.29%
360005 光大保德信红利混合A 2.4118 0.28%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7620 0.28%
519694 交银蓝筹混合 0.8530 0.28%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4580 0.28%