热搜: 副董事长 南方全球精选配置 易方达科讯混合 华夏蓝筹混合(LOF)A

2009年10月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
450008 国富沪深300指数增强A 1.0960 4.58%
166005 中欧价值发现混合A 0.9020 3.92%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0350 3.71%
519987 长信恒利优势混合 0.9470 3.61%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0300 2.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0410 2.46%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8374 2.43%
200008 长城品牌优选混合A 0.9049 2.33%
202003 南方绩优成长混合A 1.7194 2.23%
519692 交银成长混合A 2.6526 2.20%
162202 宏利周期混合 1.0744 2.16%
202011 南方优选价值混合A 1.2880 2.14%
510050 华夏上证50ETF 2.4850 2.10%
270002 广发稳健增长混合A 1.6070 2.09%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2016 2.08%
180013 银华领先策略混合 1.6438 2.08%
510180 华安上证180ETF 0.7460 2.05%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6288 2.04%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0699 2.03%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7783 2.03%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5026 2.03%
110003 易方达上证50增强A 0.9272 2.02%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9074 2.01%
110010 易方达价值成长混合 1.4072 2.01%
161601 融通新蓝筹混合 0.8915 1.99%
580002 东吴双动力混合A 1.1415 1.98%
090009 大成行业轮动混合A 1.0280 1.98%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2890 1.98%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0473 1.98%
162204 宏利行业精选混合A 4.7474 1.98%
180012 银华富裕主题混合A 1.0637 1.96%
162209 宏利市值优选混合A 0.7577 1.96%
110002 易方达策略成长混合 4.0340 1.95%
519089 新华优选成长混合 1.8889 1.94%
519019 大成景阳领先混合A 0.7400 1.93%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4810 1.93%
040007 华安中小盘成长混合 1.1614 1.92%
519100 长盛中证A100指数 1.0432 1.92%
519180 万家180指数A 0.7706 1.92%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1180 1.91%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9688 1.91%
050002 博时沪深300指数A 0.9200 1.88%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8690 1.88%
202005 南方成份精选混合A 0.9981 1.87%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5596 1.87%
519300 大成沪深300指数A 1.1281 1.87%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1980 1.87%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6093 1.87%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5340 1.86%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3128 1.86%
290004 泰信优质生活混合 1.1275 1.86%
162203 宏利稳定混合 0.6742 1.86%
217012 招商行业领先混合A 1.0460 1.85%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2670 1.85%
360001 光大保德信量化股票A 0.9453 1.84%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0558 1.84%
530005 建信优化配置混合A 0.9283 1.84%
290002 泰信先行策略混合 0.7079 1.83%
481009 工银沪深300指数A 1.2320 1.82%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2330 1.82%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3460 1.82%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1160 1.82%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5900 1.81%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0100 1.81%
270021 广发聚瑞混合A 1.0130 1.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0690 1.81%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9570 1.81%
519690 交银稳健配置混合 2.1318 1.79%
020011 国泰沪深300指数A 0.6810 1.79%
519185 万家精选混合A 1.0433 1.79%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5625 1.78%
519181 万家和谐增长混合A 0.6678 1.78%
630001 华商领先企业混合 1.0503 1.77%
610001 信澳领先增长混合A 1.1694 1.77%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3098 1.77%
110013 易方达科翔混合 1.3780 1.77%
163804 中银收益混合A 0.8912 1.77%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6070 1.77%
202009 南方盛元红利混合 1.0430 1.76%
090004 大成精选增值混合A 1.0596 1.76%
159901 易方达深证100ETF 3.9420 1.76%
519017 大成积极成长混合A 0.9890 1.75%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5150 1.75%
070011 嘉实策略混合 1.1670 1.74%
519091 新华泛资源优势混合 0.9960 1.74%
320005 诺安价值增长混合A 0.8878 1.73%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3785 1.73%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9980 1.73%
270008 广发核心精选混合 1.4820 1.72%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6200 1.71%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8109 1.71%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4850 1.71%
519069 汇添富价值精选混合 1.4990 1.70%
180010 银华优质增长混合 1.8342 1.70%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9490 1.69%
519688 交银精选混合 1.1783 1.69%
240009 华宝先进成长混合 2.3524 1.69%
320003 诺安先锋混合A 1.0772 1.69%
519670 银河行业混合A 1.1440 1.69%
110005 易方达积极成长混合 1.3097 1.68%
163805 中银动态策略混合A 1.3325 1.68%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8528 1.67%
240010 华宝行业精选混合 1.0289 1.67%
270006 广发策略优选混合 1.8157 1.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0970 1.67%
162208 宏利首选企业股票A 1.5537 1.67%
000021 华夏优势增长混合 2.2070 1.66%
217005 招商先锋混合 0.7731 1.66%
040002 华安中国A股增强指数 0.9170 1.66%
360005 光大保德信红利混合A 2.4540 1.66%
161604 融通深证100指数A 1.4730 1.66%
660001 农银行业成长混合 1.5846 1.65%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9932 1.65%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4130 1.65%
217009 招商核心价值混合 1.1571 1.64%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2100 1.64%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5698 1.64%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9749 1.64%
519994 长信金利趋势股票 0.7618 1.64%
260101 景顺长城优选混合 1.0926 1.64%
360007 光大优势配置混合A 0.7992 1.63%
519991 长信双利优选混合A 0.9950 1.63%
350005 天治中国制造2025 1.1948 1.62%
163803 中银持续增长混合A 0.9477 1.62%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4814 1.62%
450003 国富潜力组合混合A 1.1518 1.61%
519698 交银先锋混合A 1.1839 1.61%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0750 1.61%
630002 华商盛世成长混合 1.5858 1.60%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6980 1.60%
161811 银华沪深300指数A 1.0160 1.60%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0860 1.59%
398021 中海能源策略混合 0.9021 1.59%
202001 南方稳健成长混合 1.1162 1.59%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1804 1.59%
530001 建信恒久价值混合 0.8459 1.59%
050004 博时精选混合A 1.5642 1.58%
217001 招商安泰偏股混合 0.8135 1.57%
481006 工银红利混合 0.9986 1.57%
400003 东方精选混合 0.9627 1.57%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9465 1.57%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0360 1.57%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9236 1.57%
257030 国联安优势混合 1.2320 1.57%
270007 广发大盘成长混合 0.9032 1.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5676 1.56%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1080 1.56%
410003 华富成长趋势混合A 0.7087 1.56%
398011 中海分红增利混合 0.8008 1.56%
240011 华宝大盘精选混合 1.7404 1.56%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5326 1.56%
519013 海富通风格优势混合 1.2420 1.55%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9800 1.55%
020003 国泰金龙行业混合 0.8510 1.55%
020015 国泰区位优势混合A 1.0500 1.55%
040008 华安策略优选混合A 0.7932 1.55%
450007 国富成长动力混合 1.1590 1.55%
398001 中海优质成长混合 0.7916 1.55%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7071 1.55%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0999 1.55%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8540 1.55%
580005 东吴进取策略混合A 1.0406 1.54%
519001 银华价值优选混合 1.4014 1.53%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9940 1.53%
510081 长盛动态精选混合 1.1779 1.53%
570001 诺德价值优势混合 0.9616 1.53%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1079 1.53%
200006 长城消费增值混合A 0.9490 1.52%
320001 诺安平衡混合A 0.7862 1.52%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6080 1.52%
530003 建信优选成长混合A 0.9507 1.51%
398041 中海量化策略混合 1.0060 1.51%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7207 1.51%
270005 广发聚丰混合A 0.7735 1.50%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7791 1.50%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1530 1.50%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8820 1.50%
200010 长城双动力混合A 1.2270 1.50%
360006 光大新增长混合A 1.2441 1.50%
090001 大成价值增长混合A 0.8042 1.50%
240008 华宝收益增长混合A 3.1613 1.49%
002011 华夏红利混合 3.2070 1.49%
240002 华宝宝康配置混合 1.5325 1.49%
290005 泰信优势增长混合 1.2980 1.49%
519029 华夏稳增混合 1.5780 1.48%
000031 华夏复兴混合A 1.1670 1.48%
090007 大成策略回报混合A 1.1040 1.47%
560003 益民创新优势混合A 0.9110 1.47%
660003 农银平衡双利混合 1.1234 1.47%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8990 1.47%
519035 富国天博创新主题混合 0.8486 1.46%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7392 1.45%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1170 1.45%
340006 兴全全球视野股票 3.2529 1.44%
410006 华富策略精选混合A 1.1523 1.44%
519694 交银蓝筹混合 0.8681 1.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1362 1.44%
350002 天治低碳经济混合 0.8334 1.44%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9210 1.43%
217002 招商安泰平衡混合 1.9311 1.43%