热搜: 大盘高位 华夏回报混合A 汇添富均衡增长混合 大成蓝筹稳健混合A

2009年06月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519069 汇添富价值精选混合 1.3320 1.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4783 1.35%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1070 1.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2470 1.31%
519690 交银稳健配置混合 1.9846 1.27%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6030 1.26%
519688 交银精选混合 1.0767 1.25%
002031 华夏策略混合 1.4730 1.24%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7947 1.15%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.1964 1.06%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3630 1.04%
000011 华夏大盘精选混合A 7.3560 1.02%
519089 新华优选成长混合 1.6073 0.98%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3700 0.96%
000031 华夏复兴混合A 1.0580 0.95%
162211 宏利品质生活混合 1.0660 0.95%
162203 宏利稳定混合 0.6393 0.93%
000021 华夏优势增长混合 2.0930 0.92%
110002 易方达策略成长混合 3.7310 0.92%
519694 交银蓝筹混合 0.8119 0.91%
519025 海富通领先成长混合 1.1160 0.90%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4520 0.90%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1370 0.89%
200006 长城消费增值混合A 0.8710 0.82%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3510 0.82%
630002 华商盛世成长混合 1.3983 0.81%
070002 嘉实增长混合 3.7250 0.81%
000001 华夏成长混合 1.3990 0.79%
257030 国联安优势混合 1.1420 0.79%
519005 海富通股票混合 0.6470 0.78%
519011 海富通精选混合 0.8140 0.77%
270002 广发稳健增长混合A 1.4594 0.77%
161601 融通新蓝筹混合 0.8341 0.77%
519015 海富通精选贰号混合 0.6590 0.76%
519087 新华优选分红混合A 0.6804 0.76%
162204 宏利行业精选混合A 4.2711 0.76%
110029 易方达科讯混合 0.7763 0.73%
270006 广发策略优选混合 1.6693 0.72%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0842 0.72%
519003 海富通收益增长混合 0.7160 0.70%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4434 0.70%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1580 0.70%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0576 0.69%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4540 0.69%
519692 交银成长混合A 2.4142 0.68%
398021 中海能源策略混合 0.8108 0.67%
510081 长盛动态精选混合 1.0460 0.67%
420001 天弘精选混合A 0.6034 0.67%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6691 0.67%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2561 0.66%
270005 广发聚丰混合A 0.7086 0.65%
240005 华宝多策略增长A 0.6421 0.64%
162201 宏利成长混合 0.9755 0.64%
161611 融通内需驱动混合A 1.1050 0.64%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8196 0.63%
270008 广发核心精选混合 1.4430 0.63%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6891 0.63%
481004 工银稳健成长混合A 1.2121 0.63%
350002 天治低碳经济混合 0.7314 0.62%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6929 0.62%
002011 华夏红利混合 2.9640 0.61%
519007 海富通强化回报混合 0.6660 0.60%
350005 天治中国制造2025 1.1847 0.60%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9481 0.60%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1273 0.59%
110010 易方达价值成长混合 1.2215 0.59%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6317 0.59%
519019 大成景阳领先混合A 0.6790 0.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4637 0.59%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2170 0.58%
070011 嘉实策略混合 1.0530 0.57%
270007 广发大盘成长混合 0.8338 0.57%
110013 易方达科翔混合 1.2310 0.57%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0523 0.57%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8750 0.57%
340007 兴全社会责任混合 1.2650 0.56%
002001 华夏回报混合A 1.2680 0.56%
162208 宏利首选企业股票A 1.3625 0.56%
481006 工银红利混合 0.9225 0.56%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.2910 0.55%
350001 天治财富增长混合 0.6916 0.55%
090001 大成价值增长混合A 0.7452 0.55%
530001 建信恒久价值混合 0.7843 0.55%
200007 长城安心回报混合A 0.5885 0.55%
580005 东吴进取策略混合A 1.0054 0.54%
270001 广发聚富混合 1.1510 0.54%
519029 华夏稳增混合 1.4870 0.54%
398031 中海蓝筹混合A 1.2065 0.53%
290004 泰信优质生活混合 1.0808 0.53%
253010 国联安安心成长混合 0.9450 0.53%
519008 汇添富优势精选混合 2.7286 0.53%
180001 银华优势企业混合 0.9997 0.53%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5637 0.53%
162202 宏利周期混合 0.9379 0.53%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3300 0.53%
610002 信澳精华配置混合A 1.1690 0.52%
200010 长城双动力混合A 1.1514 0.52%
180012 银华富裕主题混合A 0.9283 0.52%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7302 0.52%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3830 0.51%
379010 摩根中小盘混合A 1.3990 0.50%
398001 中海优质成长混合 0.7245 0.50%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5250 0.50%
002021 华夏回报二号混合 1.0330 0.49%
290002 泰信先行策略混合 0.6790 0.49%
217005 招商先锋混合 0.7348 0.49%
450007 国富成长动力混合 1.0753 0.49%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8392 0.49%
040005 华安宏利混合A 2.4842 0.49%
020011 国泰沪深300指数A 0.6290 0.48%
121001 国投瑞银融华债券 1.2559 0.48%
050004 博时精选混合A 1.4492 0.47%
110001 易方达平稳增长混合 1.4840 0.47%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2960 0.47%
360001 光大保德信量化股票A 0.8732 0.46%
213008 宝盈资源优选混合 1.0725 0.46%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9452 0.46%
530005 建信优化配置混合A 0.8363 0.46%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8297 0.46%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1483 0.45%
398011 中海分红增利混合 0.7507 0.44%
519181 万家和谐增长混合A 0.6381 0.44%
257020 国联安精选混合 0.9140 0.44%
240011 华宝大盘精选混合 1.5631 0.44%
217001 招商安泰偏股混合 0.7935 0.44%
110015 易方达行业领先混合 1.1460 0.44%
519013 海富通风格优势混合 1.1390 0.44%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3820 0.44%
519017 大成积极成长混合A 0.9330 0.43%
240008 华宝收益增长混合A 2.8560 0.43%
530006 建信核心精选混合 1.3880 0.43%
202003 南方绩优成长混合A 1.5272 0.43%
050010 博时特许价值混合A 1.4020 0.43%
510180 华安上证180ETF 0.6940 0.43%
070099 嘉实优质企业混合 0.7070 0.43%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9145 0.43%
162209 宏利市值优选混合A 0.6978 0.42%
260101 景顺长城优选混合 1.0440 0.42%
110003 易方达上证50增强A 0.8775 0.42%
110005 易方达积极成长混合 1.1923 0.42%
150103 银河银泰混合 0.8071 0.42%
040007 华安中小盘成长混合 1.0383 0.41%
519035 富国天博创新主题混合 0.7713 0.40%
270021 广发聚瑞混合A 1.0030 0.40%
200008 长城品牌优选混合A 0.8618 0.40%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0280 0.39%
519300 大成沪深300指数A 1.0427 0.39%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0300 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8601 0.39%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0310 0.39%
530003 建信优选成长混合A 0.8970 0.39%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7990 0.38%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7940 0.38%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5920 0.38%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6321 0.38%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0242 0.38%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3520 0.37%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0435 0.37%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0457 0.37%
519180 万家180指数A 0.7271 0.36%
288002 华夏收入混合 2.2570 0.36%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8022 0.36%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3820 0.36%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1570 0.35%
050002 博时沪深300指数A 0.8540 0.35%
519996 长信银利精选股票 0.7188 0.35%
213003 宝盈策略增长混合 1.1602 0.35%
377020 摩根内需动力混合A 1.1141 0.34%
590002 中邮核心成长混合A 0.7098 0.34%
040008 华安策略优选混合A 0.7301 0.34%
571002 诺德灵活配置混合 1.1797 0.34%
240010 华宝行业精选混合 0.9425 0.34%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.4880 0.34%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2029 0.34%
660001 农银行业成长混合 1.4856 0.33%
340001 兴全可转债混合 1.2296 0.33%
166001 中欧新趋势混合A 1.0022 0.33%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2000 0.33%
450001 国富中国收益混合A 0.7076 0.33%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2200 0.33%
202001 南方稳健成长混合 1.0437 0.33%
481009 工银沪深300指数A 1.2560 0.32%
481001 工银核心价值混合A 0.7864 0.32%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9520 0.32%
159901 易方达深证100ETF 3.4590 0.32%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.8843 0.32%
161604 融通深证100指数A 1.3040 0.31%
570001 诺德价值优势混合 0.9063 0.31%
240004 华宝动力组合混合A 0.8500 0.31%
040011 华安核心优选混合A 1.3811 0.31%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9400 0.31%
202009 南方盛元红利混合 0.9950 0.30%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0150 0.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0511 0.30%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9910 0.30%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0010 0.30%
151001 银河稳健混合 0.8619 0.30%
510050 华夏上证50ETF 2.3410 0.30%
519994 长信金利趋势股票 0.7228 0.29%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7790 0.28%