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2007年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
288102 华夏稳定双利债券C 1.1032 2.03%
240003 华宝宝康债券A 1.2231 1.98%
485005 工银增强收益债券B 1.1001 1.97%
485105 工银增强收益债券A 1.1019 1.97%
100018 富国天利增长债券A 1.2732 1.63%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3211 1.58%
001003 华夏债券C 1.1230 1.54%
001001 华夏债券A/B 1.1290 1.53%
070005 嘉实债券A 1.3320 1.45%
320004 诺安优化收益债券C 1.0394 1.39%
000031 华夏复兴混合A 1.0380 1.37%
000011 华夏大盘精选混合A 7.1430 1.33%
159902 华夏中小企业100ETF 2.8410 1.32%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2698 1.32%
050006 博时稳定价值债券B 1.0210 1.29%
050106 博时稳定价值债券A 1.0220 1.29%
398011 中海分红增利混合 1.0902 1.29%
070002 嘉实增长混合 4.8120 1.28%
100020 富国天益价值混合A 3.1368 1.28%
161902 万家增强收益债券C 1.0526 1.26%
202102 南方多利增强债券C 1.0509 1.26%
519015 海富通精选贰号混合 1.4730 1.24%
519013 海富通风格优势混合 2.0560 1.23%
519005 海富通股票混合 1.0860 1.21%
519003 海富通收益增长混合 1.1330 1.16%
519007 海富通强化回报混合 1.0610 1.14%
200006 长城消费增值混合A 1.0894 1.11%
519011 海富通精选混合 1.1073 1.08%
050009 博时新兴成长混合 1.1440 1.06%
560002 益民红利成长混合 1.2531 1.04%
377010 摩根阿尔法混合A 6.3805 1.02%
040008 华安策略优选混合A 1.0901 1.01%
590002 中邮核心成长混合A 1.1530 1.01%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2976 0.99%
050008 博时第三产业混合 1.5640 0.97%
050201 博时价值增长贰号混合 1.0400 0.97%
530003 建信优选成长混合A 2.6026 0.97%
160608 鹏华普天债券B 1.0650 0.95%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.5433 0.95%
002001 华夏回报混合A 1.4000 0.94%
160602 鹏华普天债券A 1.0750 0.94%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5390 0.93%
217002 招商安泰平衡混合 2.2203 0.91%
070001 嘉实成长收益混合A 1.8689 0.90%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1560 0.90%
240010 华宝行业精选混合 1.3757 0.88%
163803 中银持续增长混合A 1.0954 0.87%
270001 广发聚富混合 1.6640 0.86%
240009 华宝先进成长混合 2.9268 0.83%
217001 招商安泰偏股混合 3.1019 0.81%
000021 华夏优势增长混合 2.6390 0.80%
202001 南方稳健成长混合 1.8440 0.80%
560003 益民创新优势混合A 1.2895 0.79%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.8860 0.78%
377020 摩根内需动力混合A 1.4882 0.77%
020002 国泰金龙债券A 1.0570 0.76%
090001 大成价值增长混合A 2.0011 0.76%
288001 华夏经典混合 2.3593 0.74%
375010 摩根中国优势混合A 5.8666 0.74%
398021 中海能源策略混合 1.6954 0.74%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0999 0.74%
020005 国泰金马稳健混合A 1.1010 0.73%
163804 中银收益混合A 1.0707 0.71%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2742 0.71%
112002 易方达策略成长二号混合 2.0500 0.69%
519996 长信银利精选股票 1.1458 0.69%
580002 东吴双动力混合A 2.4133 0.68%
000001 华夏成长混合 2.2530 0.67%
519008 汇添富优势精选混合 5.5383 0.64%
519994 长信金利趋势股票 1.3045 0.64%
200007 长城安心回报混合A 1.0630 0.63%
002011 华夏红利混合 3.2480 0.62%
162209 宏利市值优选混合A 1.1145 0.61%
510050 华夏上证50ETF 4.3070 0.61%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0720 0.60%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0153 0.60%
378010 摩根成长先锋混合A 3.3591 0.60%
040001 华安创新混合 4.4520 0.59%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7829 0.59%
050001 博时价值增长混合 1.0540 0.57%
398001 中海优质成长混合 2.4859 0.57%
070011 嘉实策略混合 1.8280 0.55%
159901 易方达深证100ETF 5.8880 0.55%
217008 招商安本增利债券C 1.2148 0.55%
240008 华宝收益增长混合A 4.0619 0.55%
590001 中邮核心优选混合A 2.3375 0.55%
110001 易方达平稳增长混合 2.0660 0.54%
217005 招商先锋混合 1.0712 0.54%
270006 广发策略优选混合 3.2696 0.54%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1337 0.54%
519694 交银蓝筹混合 1.1383 0.54%
050007 博时平衡配置混合 1.3520 0.52%
161604 融通深证100指数A 2.1120 0.52%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.5540 0.52%
253010 国联安安心成长混合 1.9470 0.52%
213003 宝盈策略增长混合 1.7886 0.51%
270007 广发大盘成长混合 1.2661 0.51%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.4080 0.50%
217009 招商核心价值混合 1.8201 0.50%
206001 鹏华弘泰A 3.9874 0.49%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.1833 0.48%
519029 华夏稳增混合 2.2840 0.48%
240002 华宝宝康配置混合 2.0119 0.47%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0278 0.47%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3220 0.46%
160603 鹏华普天收益混合 1.0910 0.46%
270002 广发稳健增长混合A 2.5015 0.46%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2145 0.46%
040004 华安宝利配置混合 1.1220 0.45%
360006 光大新增长混合A 1.6551 0.45%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5624 0.43%
270005 广发聚丰混合A 1.1086 0.42%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0395 0.41%
040007 华安中小盘成长混合 1.6145 0.40%
350001 天治财富增长混合 1.0620 0.40%
510180 华安上证180ETF 12.5430 0.40%
090006 大成2020生命周期混合A 1.0260 0.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4866 0.39%
240001 华宝宝康消费品 1.6796 0.39%
519087 新华优选分红混合A 1.7346 0.39%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0708 0.39%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0136 0.38%
519035 富国天博创新主题混合 1.1448 0.38%
519100 长盛中证A100指数 2.4275 0.38%
050004 博时精选混合A 2.2351 0.37%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8910 0.37%
530005 建信优化配置混合A 1.8280 0.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4110 0.36%
180003 银华-道琼斯88指数 1.4259 0.36%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5896 0.35%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2962 0.35%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9900 0.34%
202005 南方成份精选混合A 1.4961 0.34%
200008 长城品牌优选混合A 1.1983 0.33%
519993 长信增利动态策略混合 1.4457 0.33%
570001 诺德价值优势混合 1.5112 0.33%
519300 大成沪深300指数A 1.8608 0.32%
519180 万家180指数A 2.1194 0.31%
160605 鹏华中国50混合 2.3060 0.30%
320003 诺安先锋混合A 1.4868 0.30%
550001 中信保诚四季红混合A 1.2286 0.30%
110003 易方达上证50增强A 1.4886 0.29%
110009 易方达价值精选混合 3.3771 0.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9273 0.29%
260101 景顺长城优选混合 1.7358 0.29%
519688 交银精选混合 1.4976 0.29%
002021 华夏回报二号混合 1.4410 0.28%
110005 易方达积极成长混合 1.8347 0.28%
400003 东方精选混合 1.2376 0.28%
530001 建信恒久价值混合 1.7300 0.28%
050002 博时沪深300指数A 1.5100 0.27%
410003 华富成长趋势混合A 1.4353 0.27%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5357 0.27%
020003 国泰金龙行业混合 3.4810 0.26%
162205 宏利风险预算混合 1.7785 0.25%
150103 银河银泰混合 1.1594 0.24%
151002 银河收益混合 1.6397 0.24%
040002 华安中国A股增强指数 4.7280 0.23%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.3372 0.23%
180010 银华优质增长混合 2.4231 0.23%
630001 华商领先企业混合 1.5741 0.23%
180012 银华富裕主题混合A 1.3686 0.22%
420001 天弘精选混合A 2.2484 0.21%
519017 大成积极成长混合A 1.9360 0.21%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9840 0.20%
166001 中欧新趋势混合A 1.8656 0.20%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4074 0.19%
161609 融通动力先锋混合A/B 2.8770 0.17%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1972 0.17%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2440 0.16%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0589 0.15%
450002 国富弹性市值混合A 2.2716 0.15%
320005 诺安价值增长混合A 1.3253 0.14%
240005 华宝多策略增长A 2.3824 0.12%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2917 0.10%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3857 0.10%
080001 长盛成长价值混合A 1.2400 0.08%
070003 嘉实稳健混合 1.4880 0.07%
151001 银河稳健混合 1.5201 0.07%
160105 南方积极配置混合(LOF) 2.0775 0.07%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.3400 0.07%
257030 国联安优势混合 1.8740 0.05%
519068 汇添富成长焦点混合 1.6388 0.05%
519666 银河银信债券B 1.0930 0.05%
610001 信澳领先增长混合A 1.9275 0.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.2490 0.03%
090002 大成债券A/B 1.0605 0.02%
092002 大成债券C 1.0518 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0037 0.02%
121001 国投瑞银融华债券 1.5201 0.02%
162203 宏利稳定混合 1.7085 0.02%
202003 南方绩优成长混合A 3.0714 0.02%
240004 华宝动力组合混合A 2.6709 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0036 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0099 0.01%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0710 0.01%
000004 中海可转债债券C 2.2530 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0000 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4220 0.00%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3760 0.00%