热搜: 惩罚性 富国中证军工指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城资源垄断混合

2006年08月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6849 1.89%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1530 1.86%
510050 华夏上证50ETF 1.0400 1.76%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5710 1.75%
161606 融通行业景气混合A 1.2330 1.73%
159901 易方达深证100ETF 1.2520 1.71%
288002 华夏收入混合 1.3636 1.64%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4847 1.62%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3451 1.61%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0990 1.57%
161604 融通深证100指数A 0.9770 1.56%
510180 华安上证180ETF 2.9270 1.56%
040002 华安中国A股增强指数 1.1880 1.54%
519300 大成沪深300指数A 1.0599 1.53%
150103 银河银泰混合 1.2240 1.50%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1733 1.49%
050001 博时价值增长混合 1.3740 1.48%
450002 国富弹性市值混合A 0.9693 1.48%
519180 万家180指数A 1.1534 1.47%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5250 1.46%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2620 1.46%
360005 光大保德信红利混合A 0.9939 1.46%
050002 博时沪深300指数A 1.1880 1.45%
110003 易方达上证50增强A 1.0808 1.45%
210001 金鹰成份优选混合 1.1061 1.45%
002011 华夏红利混合 1.4760 1.44%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2719 1.44%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4100 1.44%
110002 易方达策略成长混合 1.6000 1.39%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3119 1.35%
400001 东方龙混合 1.0495 1.34%
519005 海富通股票混合 1.3590 1.34%
240002 华宝宝康配置混合 1.4742 1.33%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3521 1.32%
481001 工银核心价值混合A 1.3486 1.32%
290002 泰信先行策略混合 1.2564 1.31%
375010 摩根中国优势混合A 1.8131 1.30%
519011 海富通精选混合 1.3768 1.30%
519087 新华优选分红混合A 0.9705 1.30%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3902 1.29%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4551 1.29%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4058 1.28%
160605 鹏华中国50混合 1.3460 1.28%
240004 华宝动力组合混合A 1.4146 1.27%
110005 易方达积极成长混合 1.4807 1.26%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9650 1.26%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4911 1.26%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2330 1.25%
162204 宏利行业精选混合A 1.5027 1.21%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7318 1.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1140 1.18%
320003 诺安先锋混合A 1.3581 1.18%
360001 光大保德信量化股票A 1.2126 1.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3676 1.14%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.6880 1.14%
519003 海富通收益增长混合 1.1570 1.14%
398011 中海分红增利混合 0.9601 1.13%
519994 长信金利趋势股票 0.9702 1.13%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3993 1.11%
161601 融通新蓝筹混合 1.1822 1.11%
270005 广发聚丰混合A 1.5304 1.10%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9799 1.10%
163803 中银持续增长混合A 1.1481 1.09%
519996 长信银利精选股票 1.3106 1.09%
040004 华安宝利配置混合 1.5170 1.07%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2846 1.07%
270001 广发聚富混合 1.5836 1.07%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5250 1.06%
217001 招商安泰偏股混合 1.3512 1.04%
040001 华安创新混合 1.3690 1.03%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1724 1.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2740 1.03%
240005 华宝多策略增长A 1.2145 1.03%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4372 1.03%
400003 东方精选混合 1.0131 1.03%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2512 1.03%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2132 0.98%
257010 国联安小盘精选混合 1.2470 0.97%
350002 天治低碳经济混合 1.1179 0.97%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1923 0.96%
162201 宏利成长混合 1.4615 0.95%
288001 华夏经典混合 1.2736 0.95%
090001 大成价值增长混合A 1.4804 0.94%
270002 广发稳健增长混合A 1.5839 0.94%
530001 建信恒久价值混合 1.1238 0.93%
050004 博时精选混合A 1.3479 0.92%
070002 嘉实增长混合 1.6490 0.92%
151001 银河稳健混合 1.3434 0.92%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2230 0.91%
510081 长盛动态精选混合 1.4582 0.91%
000001 华夏成长混合 1.2350 0.90%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2939 0.90%
002001 华夏回报混合A 1.2550 0.88%
090004 大成精选增值混合A 1.2951 0.88%
200006 长城消费增值混合A 1.0036 0.88%
217005 招商先锋混合 1.2994 0.88%
162202 宏利周期混合 1.4792 0.87%
233001 大摩基础行业混合 1.0430 0.86%
320001 诺安平衡混合A 1.4199 0.86%
080001 长盛成长价值混合A 1.4480 0.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4450 0.84%
202001 南方稳健成长混合 1.4233 0.84%
519688 交银精选混合 1.3826 0.84%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2615 0.83%
206001 鹏华弘泰A 1.3056 0.83%
420001 天弘精选混合A 0.9771 0.83%
070003 嘉实稳健混合 1.3490 0.82%
519001 银华价值优选混合 1.4424 0.82%
202101 南方宝元债券A 1.1252 0.78%
260101 景顺长城优选混合 1.4908 0.78%
240001 华宝宝康消费品 1.4991 0.76%
255010 国联安稳健混合A 1.1980 0.76%
350001 天治财富增长混合 1.2258 0.75%
398001 中海优质成长混合 1.3512 0.75%
519008 汇添富优势精选混合 1.5703 0.74%
020003 国泰金龙行业混合 1.5080 0.73%
050007 博时平衡配置混合 0.9800 0.72%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9586 0.71%
217002 招商安泰平衡混合 1.2281 0.71%
450001 国富中国收益混合A 1.1317 0.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3650 0.68%
110001 易方达平稳增长混合 1.4820 0.68%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4267 0.68%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9997 0.66%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3104 0.62%
100020 富国天益价值混合A 0.9443 0.61%
240008 华宝收益增长混合A 0.9935 0.61%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9889 0.61%
180001 银华优势企业混合 1.3312 0.54%
162203 宏利稳定混合 1.5042 0.53%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9373 0.50%
519007 海富通强化回报混合 0.9960 0.50%
519690 交银稳健配置混合 1.0003 0.45%
100018 富国天利增长债券A 1.1050 0.43%
162205 宏利风险预算混合 1.2216 0.43%
340001 兴全可转债混合 1.0410 0.42%
121001 国投瑞银融华债券 1.2484 0.39%
160603 鹏华普天收益混合 1.2960 0.39%
257020 国联安精选混合 1.2530 0.32%
161902 万家增强收益债券C 1.0947 0.28%
180010 银华优质增长混合 0.9891 0.27%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1539 0.23%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9890 0.20%
253010 国联安安心成长混合 1.1850 0.17%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0538 0.17%
483003 工银精选平衡混合 0.9967 0.15%
001001 华夏债券A/B 1.0360 0.10%
070005 嘉实债券A 1.1410 0.09%
151002 银河收益混合 1.1966 0.08%
092002 大成债券C 1.0056 0.06%
090002 大成债券A/B 1.0072 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0036 0.03%
217008 招商安本增利债券C 1.0046 0.02%
050006 博时稳定价值债券B 1.0013 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0020 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0022 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2350 0.00%
001003 华夏债券C 1.0340 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0025 0.00%
110009 易方达价值精选混合 0.9852 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0000 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0180 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0280 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.0171 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0010 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0019 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0015 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0183 -0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0228 -0.03%
020002 国泰金龙债券A 1.0790 -0.09%