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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-12-27 | 每份派现金0.0260元 |
| 2017-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-01-06 | 每份派现金0.0004元 |
| 2016-03-01 | 每份份额折算1.04054份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.59% | 1.93% |
| 002024 | ST易购 | 0.56% | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 0.42% | 0.04% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.42% | 0.11% |
| 600886 | 国投电力 | 0.37% | -1.14% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.28% | -1.15% |
| 000661 | 长春高新 | 0.27% | 0.45% |
| 601766 | 中国中车 | 0.21% | -2.02% |
| 601318 | 中国平安 | 0.19% | 0.15% |
| 600011 | 华能国际 | 0.18% | -2.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股消费ETF | 0.5496 | 3.04% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8583 | 2.61% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8561 | 2.61% |
| 恒生国企LOF | 0.5320 | 2.31% |
| 银华集成电路混合C | 0.7192 | 1.62% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2150 | 1.33% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 0.7641 | 1.30% |
| 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
| 银华消费主题混合 | 1.1607 | 1.23% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1177 | 0.98% |
