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日期 | 分红送配 |
2019-12-26 | 每份派现金0.0200元 |
2018-12-27 | 每份派现金0.0260元 |
2017-12-15 | 每份派现金0.0200元 |
2017-01-06 | 每份派现金0.0004元 |
2016-03-01 | 每份份额折算1.04054份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600809 | 山西汾酒 | 0.59% | 0.13% |
002024 | ST易购 | 0.56% | -1.79% |
600196 | 复星医药 | 0.42% | -1.20% |
600887 | 伊利股份 | 0.42% | -0.07% |
600886 | 国投电力 | 0.37% | -1.02% |
002027 | 分众传媒 | 0.28% | -3.78% |
000661 | 长春高新 | 0.27% | 1.49% |
601766 | 中国中车 | 0.21% | -0.77% |
601318 | 中国平安 | 0.19% | -1.72% |
600011 | 华能国际 | 0.18% | -1.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6631 | 1.41% |
富久LOF | 0.6767 | 1.41% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 1.9207 | 1.03% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8833 | 1.03% |
银华成长 | 1.2650 | 0.88% |
银华富利精选混合A | 0.6158 | 0.85% |
银华明择 | 1.7811 | 0.68% |
银华心选一年持有期混合A | 0.7951 | 0.67% |
银华心选一年持有期混合C | 0.7885 | 0.66% |