热搜: 成长逻辑 易方达价值成长混合 华夏回报混合A 华泰柏瑞盛世中国混合

2006年08月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 1.0440 2.05%
050001 博时价值增长混合 1.3780 1.77%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3295 1.77%
159901 易方达深证100ETF 1.2570 1.70%
110003 易方达上证50增强A 1.0864 1.69%
510180 华安上证180ETF 2.9400 1.69%
040002 华安中国A股增强指数 1.1930 1.62%
290002 泰信先行策略混合 1.2713 1.59%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3424 1.57%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1030 1.57%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9690 1.57%
161606 融通行业景气混合A 1.2380 1.56%
161604 融通深证100指数A 0.9810 1.55%
519300 大成沪深300指数A 1.0636 1.54%
519994 长信金利趋势股票 0.9755 1.54%
050002 博时沪深300指数A 1.1920 1.53%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1460 1.51%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5800 1.48%
519180 万家180指数A 1.1583 1.48%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5240 1.46%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4734 1.46%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3532 1.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6952 1.45%
233001 大摩基础行业混合 1.0577 1.45%
320003 诺安先锋混合A 1.3522 1.45%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3728 1.44%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2200 1.41%
080001 长盛成长价值混合A 1.4540 1.39%
163803 中银持续增长混合A 1.1607 1.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2683 1.37%
040001 华安创新混合 1.3640 1.34%
206001 鹏华弘泰A 1.3086 1.33%
519996 长信银利精选股票 1.3111 1.33%
160603 鹏华普天收益混合 1.3160 1.31%
450002 国富弹性市值混合A 0.9675 1.29%
040004 华安宝利配置混合 1.5170 1.27%
240004 华宝动力组合混合A 1.4132 1.27%
519087 新华优选分红混合A 0.9752 1.27%
150103 银河银泰混合 1.2213 1.25%
240002 华宝宝康配置混合 1.4706 1.25%
210001 金鹰成份优选混合 1.1056 1.24%
288002 华夏收入混合 1.3543 1.24%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4060 1.23%
360005 光大保德信红利混合A 0.9967 1.23%
151001 银河稳健混合 1.3508 1.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4091 1.21%
270005 广发聚丰混合A 1.5437 1.21%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1150 1.18%
400003 东方精选混合 1.0177 1.17%
398001 中海优质成长混合 1.3577 1.15%
110002 易方达策略成长混合 1.6110 1.13%
160605 鹏华中国50混合 1.3480 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5330 1.12%
257010 国联安小盘精选混合 1.2660 1.12%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7286 1.12%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1704 1.11%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2763 1.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3274 1.10%
217001 招商安泰偏股混合 1.3563 1.10%
002011 华夏红利混合 1.4830 1.09%
161601 融通新蓝筹混合 1.1862 1.09%
217005 招商先锋混合 1.2982 1.08%
481001 工银核心价值混合A 1.3628 1.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1767 1.07%
110005 易方达积极成长混合 1.4864 1.06%
270001 广发聚富混合 1.5896 1.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4400 1.05%
360001 光大保德信量化股票A 1.2261 1.05%
070002 嘉实增长混合 1.6590 1.04%
162204 宏利行业精选混合A 1.5147 1.04%
288001 华夏经典混合 1.2832 1.04%
090001 大成价值增长混合A 1.5020 1.03%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3330 1.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2790 1.03%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4085 1.02%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.6910 1.02%
398011 中海分红增利混合 0.9590 1.02%
519001 银华价值优选混合 1.4571 1.02%
519008 汇添富优势精选混合 1.5858 1.01%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4915 1.00%
400001 东方龙混合 1.0566 1.00%
050004 博时精选混合A 1.3496 0.99%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4392 0.99%
090004 大成精选增值混合A 1.3162 0.98%
260101 景顺长城优选混合 1.4983 0.96%
519005 海富通股票混合 1.3720 0.96%
162202 宏利周期混合 1.4894 0.94%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2430 0.94%
270002 广发稳健增长混合A 1.5927 0.94%
450001 国富中国收益混合A 1.1309 0.94%
020003 国泰金龙行业混合 1.5130 0.93%
240005 华宝多策略增长A 1.2205 0.93%
375010 摩根中国优势混合A 1.8357 0.93%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9907 0.93%
255010 国联安稳健混合A 1.2130 0.92%
519688 交银精选混合 1.3945 0.92%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2254 0.90%
320001 诺安平衡混合A 1.4219 0.88%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4682 0.86%
240001 华宝宝康消费品 1.5085 0.85%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9491 0.84%
217002 招商安泰平衡混合 1.2301 0.84%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2669 0.84%
530001 建信恒久价值混合 1.1298 0.84%
510081 长盛动态精选混合 1.4680 0.83%
162203 宏利稳定混合 1.5227 0.81%
202101 南方宝元债券A 1.1214 0.79%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4341 0.76%
070003 嘉实稳健混合 1.3600 0.74%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2963 0.74%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0033 0.74%
050007 博时平衡配置混合 0.9790 0.72%
257020 国联安精选混合 1.2790 0.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3839 0.70%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2758 0.69%
519011 海富通精选混合 1.3778 0.69%
180001 银华优势企业混合 1.3442 0.68%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9677 0.67%
000001 华夏成长混合 1.2440 0.65%
420001 天弘精选混合A 0.9819 0.65%
002001 华夏回报混合A 1.2670 0.64%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3727 0.63%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1918 0.62%
110001 易方达平稳增长混合 1.4760 0.61%
519003 海富通收益增长混合 1.1580 0.61%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9928 0.60%
240008 华宝收益增长混合A 0.9957 0.58%
200006 长城消费增值混合A 1.0078 0.57%
350001 天治财富增长混合 1.2318 0.56%
350002 天治低碳经济混合 1.1246 0.55%
100020 富国天益价值混合A 0.9473 0.53%
121001 国投瑞银融华债券 1.2565 0.53%
253010 国联安安心成长混合 1.1910 0.51%
519690 交银稳健配置混合 1.0035 0.51%
340001 兴全可转债混合 1.0670 0.50%
162201 宏利成长混合 1.4728 0.40%
202001 南方稳健成长混合 1.4121 0.39%
100018 富国天利增长债券A 1.1054 0.38%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9900 0.30%
180010 银华优质增长混合 0.9905 0.29%
162205 宏利风险预算混合 1.2290 0.26%
161902 万家增强收益债券C 1.0950 0.23%
483003 工银精选平衡混合 0.9975 0.20%
519007 海富通强化回报混合 0.9990 0.20%
020002 国泰金龙债券A 1.0770 0.19%
070005 嘉实债券A 1.1380 0.18%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0578 0.17%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1528 0.16%
151002 银河收益混合 1.1965 0.11%
160608 鹏华普天债券B 1.0180 0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0024 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.0232 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0058 0.08%
092002 大成债券C 1.0042 0.08%
217008 招商安本增利债券C 1.0042 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0023 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0017 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0024 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0180 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0167 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0008 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0014 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0013 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2440 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0340 0.00%
001003 华夏债券C 1.0320 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0010 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 0.00%
110009 易方达价值精选混合 0.9722 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0270 0.00%