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2006年08月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气混合A 1.2230 2.77%
159901 易方达深证100ETF 1.2390 2.74%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3766 2.64%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3991 2.59%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5540 2.57%
288002 华夏收入混合 1.3331 2.55%
161604 融通深证100指数A 0.9690 2.54%
163803 中银持续增长混合A 1.1492 2.53%
519005 海富通股票混合 1.3610 2.48%
481001 工银核心价值混合A 1.3547 2.43%
360005 光大保德信红利混合A 0.9821 2.42%
070001 嘉实成长收益混合A 1.4581 2.36%
040001 华安创新混合 1.3470 2.20%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3124 2.20%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2589 2.20%
090004 大成精选增值混合A 1.3159 2.19%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3407 2.19%
519011 海富通精选混合 1.3656 2.18%
519300 大成沪深300指数A 1.0487 2.18%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0870 2.16%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9845 2.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2247 2.09%
040002 华安中国A股增强指数 1.1760 2.08%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4535 2.08%
090001 大成价值增长混合A 1.4906 2.06%
070002 嘉实增长混合 1.6410 2.05%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6765 2.05%
100022 富国天瑞强势混合A 1.3932 2.04%
375010 摩根中国优势混合A 1.8190 2.01%
519994 长信金利趋势股票 0.9615 2.01%
110005 易方达积极成长混合 1.4716 2.00%
202001 南方稳健成长混合 1.4093 2.00%
110002 易方达策略成长混合 1.5940 1.98%
510050 华夏上证50ETF 1.0270 1.98%
070003 嘉实稳健混合 1.3450 1.97%
350002 天治低碳经济混合 1.1153 1.97%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5060 1.96%
290002 泰信先行策略混合 1.2599 1.96%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2532 1.94%
233001 大摩基础行业混合 1.0401 1.92%
257020 国联安精选混合 1.2770 1.92%
398001 中海优质成长混合 1.3434 1.92%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1290 1.90%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3208 1.90%
510180 华安上证180ETF 2.8910 1.90%
240005 华宝多策略增长A 1.2107 1.87%
400001 东方龙混合 1.0483 1.87%
255010 国联安稳健混合A 1.2060 1.86%
519003 海富通收益增长混合 1.1500 1.86%
050002 博时沪深300指数A 1.1760 1.82%
150103 银河银泰混合 1.2100 1.82%
162204 宏利行业精选混合A 1.5085 1.82%
002011 华夏红利混合 1.4660 1.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9550 1.81%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2672 1.80%
519087 新华优选分红混合A 0.9676 1.80%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3106 1.78%
257010 国联安小盘精选混合 1.2560 1.78%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2060 1.77%
360001 光大保德信量化股票A 1.2126 1.77%
519180 万家180指数A 1.1416 1.76%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3641 1.75%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3602 1.74%
519996 长信银利精选股票 1.2998 1.74%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2072 1.74%
210001 金鹰成份优选混合 1.0936 1.73%
320003 诺安先锋混合A 1.3351 1.73%
350001 天治财富增长混合 1.2200 1.72%
080001 长盛成长价值混合A 1.4360 1.70%
510081 长盛动态精选混合 1.4577 1.70%
530001 建信恒久价值混合 1.1216 1.70%
519688 交银精选混合 1.3807 1.69%
240004 华宝动力组合混合A 1.4007 1.66%
162201 宏利成长混合 1.4701 1.64%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2874 1.64%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.6740 1.64%
400003 东方精选混合 1.0109 1.63%
020003 国泰金龙行业混合 1.5020 1.62%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1588 1.62%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.4732 1.61%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5220 1.60%
050004 博时精选混合A 1.3372 1.60%
110003 易方达上证50增强A 1.0697 1.60%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2700 1.60%
240001 华宝宝康消费品 1.4981 1.60%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7096 1.60%
240002 华宝宝康配置混合 1.4568 1.59%
320001 诺安平衡混合A 1.4099 1.58%
050001 博时价值增长混合 1.3570 1.57%
519001 银华价值优选混合 1.4466 1.57%
040004 华安宝利配置混合 1.5000 1.56%
288001 华夏经典混合 1.2691 1.55%
162203 宏利稳定混合 1.5096 1.54%
217005 招商先锋混合 1.2909 1.54%
206001 鹏华弘泰A 1.2914 1.53%
270005 广发聚丰混合A 1.5303 1.53%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1774 1.50%
161601 融通新蓝筹混合 1.1760 1.48%
151001 银河稳健混合 1.3333 1.46%
160605 鹏华中国50混合 1.3320 1.45%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3945 1.44%
217001 招商安泰偏股混合 1.3440 1.43%
000001 华夏成长混合 1.2330 1.40%
270001 广发聚富混合 1.5765 1.39%
398011 中海分红增利混合 0.9517 1.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4230 1.35%
450002 国富弹性市值混合A 0.9550 1.35%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1656 1.34%
160603 鹏华普天收益混合 1.2990 1.33%
162202 宏利周期混合 1.4755 1.26%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3219 1.25%
200006 长城消费增值混合A 1.0043 1.22%
270002 广发稳健增长混合A 1.5804 1.22%
519008 汇添富优势精选混合 1.5750 1.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1030 1.19%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2667 1.17%
180001 银华优势企业混合 1.3355 1.16%
420001 天弘精选混合A 0.9763 1.15%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9620 1.11%
110001 易方达平稳增长混合 1.4650 1.10%
100020 富国天益价值混合A 0.9445 1.04%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9433 1.04%
217002 招商安泰平衡混合 1.2222 1.04%
519007 海富通强化回报混合 0.9970 1.01%
202101 南方宝元债券A 1.1125 0.97%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4295 0.97%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9863 0.95%
050007 博时平衡配置混合 0.9740 0.93%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4252 0.92%
260101 景顺长城优选混合 1.4900 0.88%
450001 国富中国收益混合A 1.1202 0.86%
240008 华宝收益增长混合A 0.9919 0.84%
519690 交银稳健配置混合 0.9992 0.80%
121001 国投瑞银融华债券 1.2480 0.79%
340001 兴全可转债混合 1.0609 0.77%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9968 0.74%
002001 华夏回报混合A 1.2640 0.72%
162205 宏利风险预算混合 1.2208 0.51%
253010 国联安安心成长混合 1.1870 0.51%
161902 万家增强收益债券C 1.0930 0.43%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1505 0.42%
100018 富国天利增长债券A 1.0994 0.41%
180010 银华优质增长混合 0.9887 0.36%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9880 0.30%
483003 工银精选平衡混合 0.9959 0.29%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0552 0.23%
070005 嘉实债券A 1.1380 0.18%
020002 国泰金龙债券A 1.0750 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0054 0.08%
092002 大成债券C 1.0038 0.08%
151002 银河收益混合 1.1956 0.08%
240003 华宝宝康债券A 1.0233 0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0017 0.03%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0023 0.01%
217003 招商安泰债券A 1.0180 0.01%
217008 招商安本增利债券C 1.0040 0.01%
217203 招商安泰债券B 1.0168 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0024 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0013 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2330 0.00%
001003 华夏债券C 1.0320 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0009 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0015 0.00%
110009 易方达价值精选混合 0.9722 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0170 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0270 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0007 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0012 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0330 -0.10%