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工银瑞信基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 净值 增长率
债券型 000045 工银产业债A 1.4890 -0.2000%
债券型 000046 工银产业债B 1.4560 -0.2100%
定开债券 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.5380 -0.0700%
定开债券 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.4950 -0.0700%
定开债券 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.3900 -0.3584%
定开债券 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.3540 -0.3679%
债券型 000184 工银添福债券A 1.5240 -0.3300%
债券型 000185 工银添福债券B 1.5130 -0.3300%
保本型 000195 工银保本3号混合A 1.2210 0.0000%
保本型 000196 工银保本3号混合B 1.1910 0.0000%
基金类型 基金代码 基金名称 净值 增长率
混合型 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2550 0.0000%
混合型 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1850 0.0800%
货币型 000677 工银现金货币 0.7649 0.0000%
货币型 000716 工银薪金货币B 1.2262 0.0000%
定开债券 000728 工银目标收益一年定开债券 1.2180 -0.0820%
000760 工银财富货币A 0.6883 0.0000%
混合型 000763 工银新财富灵活配置混合 2.0800 -0.0500%
股票型 000793 工银高端制造股票 1.1010 0.6400%
股票型 000803 工银研究精选股票 1.8870 -0.3200%
股票型 000831 工银医疗保健 2.6060 0.3100%
货币型 000848 工银添益快线货币 0.7065 0.0000%
股票型 000893 工银创新动力 0.6310 -0.3200%
000943 工银中高等级信用债债券A 1.1612 -0.3900%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.1390 -0.4000%
股票型 000991 工银战略转型股票 1.8740 0.1600%
股票型 001008 工银国企改革股票 1.3400 -0.1500%
股票型 001043 工银美丽城镇股票 1.5500 0.1300%
股票型 001054 工银新金融股票 1.5390 0.1300%
混合型 001140 工银总回报灵活配置混合 1.2220 0.1600%
股票型 001158 工银新材料新能源股票 0.8070 0.3700%
股票型 001171 工银养老产业股票 1.4370 0.2800%
股票型 001195 工银农业产业股票 0.9080 0.2200%
001245 工银生态环境股票 0.9270 0.2200%
混合型 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.5550 -0.0600%
001409 工银互联网加股票 0.4650 -0.2100%
001428 工银保本混合B 1.1280 0.0887%
001496 工银聚焦30股票 0.9210 0.3300%
001648 工银新价值灵活配置混合 0.9970 0.1000%
001649 工银工业4.0股票 0.7490 -1.3175%
001650 工银丰收回报灵活配置混合 1.3120 0.0000%
001651 工银新蓝筹股票 1.7040 0.4700%
001714 工银文体产业股票 2.1910 0.1400%
001715 工银新焦点混合A 1.4940 0.0000%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.7610 0.5100%
001717 工银前沿医疗股票 2.8710 0.4900%
001718 工银物流产业股票 1.7600 1.5000%
001719 工银国家战略股票 1.3660 -0.4400%
001720 工银新增利混合 1.1360 -0.0900%
001721 工银新增益混合 1.0930 -0.0900%
001722 工银银和利混合 1.1630 -0.1700%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.6540 0.4900%
001998 工银新焦点混合C 1.4600 0.0000%
002000 工银新生利混合 1.1070 0.0000%
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0800 0.0900%
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0590 0.0900%
002005 工银新得利混合 1.1300 -0.0900%
002006 工银新得益混合 1.3070 -0.0800%
002007 工银新得润混合 1.0950 0.0000%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3900 0.4335%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1953 0.6182%
002386 工银中国制造2025股票 0.8210 0.2442%
002387 工银沪港深股票 1.1467 1.3300%
002594 工银现代服务业混合 1.3740 0.3700%
002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0798 -0.2700%
002679 工银安盈货币A
002680 工银安盈货币B
002750 工银泰享三年理财债券 1.0220 0.0783%
002832 工银恒享纯债债券 1.0848 -0.2200%
002861 工银智能制造股票 1.1750 0.4300%
002997 工银瑞享纯债债券 1.0311 -0.2700%
003341 工银瑞盈18个月定开债 1.1242 -0.1333%
003342 工银国债纯债债券A 1.1001 -0.1800%
003385 工银全球美元债A人民币 1.1168 -0.1252%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1569 0.0638%
003387 工银全球美元债C 1.1070 -0.1263%
003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 -0.0198%
003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0263 0.3815%
003643 工银国债纯债债券C 1.0935 -0.1800%
003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 0.2092%
003752 工银如意货币A
003753 工银如意货币B
003789 工银丰益一年定开债券 1.0114 -0.0395%
003931 工银丰实三年定开债券 1.1000 -0.0182%
004032 工银丰淳半年定开债券 1.0641 -0.4025%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1066 -0.1800%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1059 -0.1900%
004392 工银瑞利两年封闭债券 1.0260 0.0000%
005102 工银沪深300ETF联接A 1.0021 0.0300%
005103 工银沪深300ETF联接C 0.9992 0.0300%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9990 0.6700%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9908 0.6600%
005390 工银创业板ETF联接A 1.1716 -0.0900%
005391 工银创业板ETF联接C 1.1564 -0.1000%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0517 -0.2900%
005526 工银新生代消费混合 1.6663 0.0400%
005699 工银新经济人民币 1.1217 0.7636%
005700 工银新经济美元 0.1576 0.9609%
005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0082 -0.0297%
005801 工银印度基金美元 0.1160 2.1127%
005833 工银红利优享混合A 1.0121 0.1600%
005834 工银红利优享混合C 1.0032 0.1600%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2190 0.1100%
005938 工银精选金融地产混合C 1.1979 0.1100%
005939 工银新能源汽车混合A 1.4788 -0.0600%
005940 工银新能源汽车混合C 1.4564 -0.0600%
005941 工银优势品牌定开混合
005943 工银聚福混合A 1.0536 -0.1500%
005944 工银聚福混合C 1.0457 -0.1500%
005945 工银可转债优选债券A 1.1652 -0.1500%
005946 工银可转债优选债券C 1.1549 -0.1600%
006002 工银医药健康股票A 2.4175 0.6200%
006003 工银医药健康股票C 2.3881 0.6300%
006004 工银添祥一年定开债券 1.1010 -0.2627%
006169 工银瑞福纯债债券A 1.0634 -0.2600%
006170 工银瑞福纯债债券C 1.0567 -0.2700%
006220 工银上证50ETF联接A 1.2190 0.1100%
006221 工银上证50ETF联接C 1.2115 0.1000%
006295 工银养老2035(FOF) 1.2004 1.5911%
006615 工银战略新兴产业混合A 1.5757 0.7400%
006616 工银战略新兴产业混合C 1.5649 0.7400%
006617 工银瑞泽定开债券 1.0203 0.0000%
006709 工银瑞信聚盈混合A 1.0437 0.0575%
006710 工银瑞信聚盈混合C 1.0373 0.0386%
006738 工银瑞信添慧债券A 1.0618 -0.1800%
006739 工银瑞信添慧债券C 1.0574 -0.1900%
006740 工银尊利中短债债券A 1.0480 -0.2600%
006741 工银尊利中短债债券C 1.0435 -0.2700%
006834 工银尊享短债债券A 1.0494 -0.1800%
006835 工银尊享短债债券C 1.0433 -0.1800%
006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1928 2.4566%
007078 工银3-5年国开债指数A 1.0233 -0.1900%
007079 工银3-5年国开债指数C 1.0227 -0.1900%
007122 工银1-3年国开债指数A 1.0081 -0.1600%
007123 工银1-3年国开债指数C 1.0078 -0.1700%
007124 工银1-3年农发债指数A 1.0072 -0.1700%
007125 工银1-3年农发债指数C 1.0207 -0.1700%
007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0089 -0.1500%
007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0083 -0.1500%
007353 工银科技创新3年封闭混合 1.4156 1.7831%
007585 工银瑞弘3个月定开债 1.0042 -0.0100%
007650 工银养老2040(FOF) 1.1252 1.6533%
007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 1.0531 1.9063%
007674 工银产业升级股票A 1.0235 -0.6500%
007675 工银产业升级股票C 1.0199 -0.6500%
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0255 -0.6298%
008052 工银湾创100ETF联接A 0.9917 0.4500%
008053 工银湾创100ETF联接C 0.9900 0.4500%
008142 工银瑞信黄金ETF联接A 0.9925 -0.7600%
008143 工银瑞信黄金ETF联接C 0.9925 -0.7600%
008144 工银智远配置三个月混合(FOF) 1.0231 -0.2632%
008166 工银消费股票A 1.1065 -0.1400%
008167 工银消费股票C 1.1043 -0.1400%
008249 工银深证100ETF联接A
008250 工银深证100ETF联接C
008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0111 0.0000%
008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0092 0.0100%
009029 工银高质量成长混合A
009030 工银高质量成长混合C
009031 工银聚和一年定开混合A 0.9948 -0.0101%
009032 工银聚和一年定开混合C 0.9945 -0.0201%
009076 工银圆兴混合 1.0821 0.1900%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9978 0.1606%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.9976 0.1405%
指数型 150055 工银中证500分级A 1.0000 0.0417%
指数型 150056 工银中证500分级B 1.0000 4.7887%
指数型 150112 深证100A 1.0000 0.0357%
指数型 150113 深证100B 1.0000 -2.6571%
分级杠杆 150128 工银增利分级债券B 1.1970 0.0000%
指数型 150247 工银中证传媒指数分级A 1.0230 0.0196%
指数型 150248 工银中证传媒指数分级B 1.0221 -0.4383%
150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0230 0.0196%
150324 工银中证环保产业指数分级B 0.4650 -0.7894%
150327 工银中证新能源指数分级A 1.0230 0.0196%
150328 工银中证新能源指数分级B 0.7709 -1.2426%
指数型 159905 工银深证红利ETF 1.9486 -0.1128%
159958 工银瑞信创业板ETF 1.2443 -0.1044%
159970 工银瑞信深证100ETF 4.7466 0.0126%
159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 1.0563 0.4756%
债券型 164808 工银四季收益债券 1.0865 -0.2700%
指数型 164809 工银中证500分级 0.9968 0.1000%
定开债券 164810 工银纯债定期开放债券 1.0290 -0.2900%
指数型 164811 工银深证100指数分级 0.9621 -0.3200%
债券型 164812 工银增利分级债券 0.9634 0.0000%
固定收益 164813 工银增利分级债券A 1.0160 0.0000%
债券创新-场内 164814 工银双债增强债券 1.1220 -0.3600%
QDII 164815 工银标普全球自然资源指数 0.7244 -0.4808%
指数型 164818 工银中证传媒指数分级 1.0225 -0.2100%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7440 -0.2400%
164821 工银中证新能源指数分级 0.8969 -0.5300%
164823 工银瑞信深证成份指数(LOF) 0.9114 -0.1205%
164824 工银印度基金人民币 0.8255 1.8884%
股票型 481001 工银核心价值 0.3561 0.2300%
股票型 481004 工银稳健成长 1.5121 0.2100%
股票型 481006 工银红利 1.0608 0.1300%
股票型 481008 工银大盘蓝筹 1.2650 0.6400%
指数型 481009 工银沪深300 1.0641 0.0200%
股票型 481010 工银中小盘成长 1.9610 0.6200%
指数型 481012 工银深证红利联接 1.5790 -0.1100%
股票型 481013 工银消费服务行业 1.9250 0.6300%
股票型 481015 工银主题策略 2.5410 0.6700%
股票型 481017 工银量化策略股票 2.4980 0.0400%
货币型 482002 工银货币 0.7400 0.0000%
混合型 483003 工银精选平衡 0.5121 0.0000%
债券型 485005 工银增强收益债券B 1.1132 0.0100%
债券型 485007 工银信用添利债券B 1.2821 -0.2500%
债券型 485011 工银双利债券B 1.5730 -0.1300%
债券型 485014 工银添颐债券B 2.0370 -0.2000%
债券型 485019 工银信用纯债债券B 1.2464 -0.1400%
债券型 485105 工银增强收益债券A 1.1249 0.0100%
债券型 485107 工银信用添利债券A 1.3046 -0.2400%
债券型 485111 工银双利债券A 1.6120 -0.1200%
债券型 485114 工银添颐债券A 2.1530 -0.1900%
债券型 485119 工银信用纯债债券A 1.2826 -0.1400%
QDII 486001 工银全球配置 1.4830 0.7473%
QDII 486002 工银全球精选 2.6030 0.7353%
保本型 487016 工银保本 1.6613 0.2000%
保本型 487021 工银保本2号混合发起 2.1630 0.2800%
指数型 510060 工银上证央企50ETF 1.7231 0.1220%
510350 工银瑞信沪深300ETF 3.9725 0.0201%
510530 工银中证500ETF 5.5594 0.1080%
510850 工银瑞信上证50ETF 2.9236 0.1061%
515830 工银瑞信中证800ETF 1.0000 0.0000%
518660 工银瑞信黄金ETF 3.9111 -0.8920%