近一月工银信用纯债一年定开债券A基金净值查询
查询指定日期范围工银一年定开A000074净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
工银一年定开A |
1.7730 |
-0.06% |
2024-04-23 |
工银一年定开A |
1.7740 |
0.06% |
2024-04-22 |
工银一年定开A |
1.7730 |
0.06% |
2024-04-19 |
工银一年定开A |
1.7720 |
0.06% |
2024-04-18 |
工银一年定开A |
1.7710 |
0.06% |
2024-04-17 |
工银一年定开A |
1.7700 |
0.06% |
2024-04-16 |
工银一年定开A |
1.7690 |
0.00% |
2024-04-15 |
工银一年定开A |
1.7690 |
0.06% |
2024-04-12 |
工银一年定开A |
1.7680 |
0.11% |
2024-04-11 |
工银一年定开A |
1.7660 |
0.06% |
2024-04-10 |
工银一年定开A |
1.7650 |
0.06% |
2024-04-09 |
工银一年定开A |
1.7640 |
0.06% |
2024-04-08 |
工银一年定开A |
1.7630 |
0.06% |
2024-04-03 |
工银一年定开A |
1.7620 |
0.06% |
2024-04-02 |
工银一年定开A |
1.7610 |
0.06% |
2024-04-01 |
工银一年定开A |
1.7600 |
0.00% |
2024-03-29 |
工银一年定开A |
1.7600 |
0.06% |
2024-03-28 |
工银一年定开A |
1.7590 |
0.06% |
2024-03-27 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-26 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |
2024-03-25 |
工银一年定开A |
1.7580 |
0.00% |