近一月工银聚安混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚安混合C011787净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银聚安混合C |
1.4552 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
工银聚安混合C |
1.4588 |
-1.62% |
| 2026-09-11 |
工银聚安混合C |
1.4825 |
0.84% |
| 2026-09-10 |
工银聚安混合C |
1.4702 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
工银聚安混合C |
1.4761 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
工银聚安混合C |
1.4709 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
工银聚安混合C |
1.4745 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
工银聚安混合C |
1.4292 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
工银聚安混合C |
1.4325 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
工银聚安混合C |
1.4329 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
工银聚安混合C |
1.4500 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
工银聚安混合C |
1.4544 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
工银聚安混合C |
1.4540 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
工银聚安混合C |
1.4533 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
工银聚安混合C |
1.4293 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
工银聚安混合C |
1.4200 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
工银聚安混合C |
1.4230 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
工银聚安混合C |
1.4277 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
工银聚安混合C |
1.4261 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
工银聚安混合C |
1.4261 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
工银聚安混合C |
1.4211 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
工银聚安混合C |
1.4256 |
2.19% |
